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[즉시분석] 한신기계, 실적 부진에도 외인 매수 '눈길'
최근 외국인 투자자가 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%를 매수하고 있어 눈길을 끈다. 24일 오전 9시 4분 현재 한신기계는 전일 대비 0.6% 오른 2410원을 기록 중이다.
증권업계에 따르면 최근 한 달(11월 26일 ~ 12월 23일) 동안 외국인 투자자들은 한신기계의 지분을 확대하고 있다. 전일 기준 한신기계의 외국인 지분율은 19.79%로, 한 달 동안 1.14%p 상승했다. 같은 기간 한신기계 주가는 2290원에서 2395원으로 4.6% 상승했다.
최근 실적은 소폭 감소했다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 150억원으로 전년 동기 대비 8.7% 감소했다. 영업이익은 3.9% 줄어든 25억원을, 지배지분 순이익은 32% 감소한 16억원을 기록했다. 실적이 지난해 같은 기간에 비해 소폭 악화됐음에도 외국인 투자자의 매수세가 이어지고 있는 셈이다.
한편 한신기계는 배당을 꾸준히 지급하고 있다. 지난 6년간 매년 배당금 35원에서 45원 지급하면서 시가배당률 3% 내외를 기록해왔다. 올해 배당금을 40원 지급한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대 배당률은 1.7%다. 올해 들어 주가가 50% 가량 상승하면서 기대 배당수익률은 예년보다 낮아졌다.
올해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 12.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.12배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달(11월 26일 ~ 12월 23일) 동안 외국인 투자자들은 한신기계의 지분을 확대하고 있다. 전일 기준 한신기계의 외국인 지분율은 19.79%로, 한 달 동안 1.14%p 상승했다. 같은 기간 한신기계 주가는 2290원에서 2395원으로 4.6% 상승했다.
최근 실적은 소폭 감소했다. 올해 3분기 연결 기준 매출액은 150억원으로 전년 동기 대비 8.7% 감소했다. 영업이익은 3.9% 줄어든 25억원을, 지배지분 순이익은 32% 감소한 16억원을 기록했다. 실적이 지난해 같은 기간에 비해 소폭 악화됐음에도 외국인 투자자의 매수세가 이어지고 있는 셈이다.
한편 한신기계는 배당을 꾸준히 지급하고 있다. 지난 6년간 매년 배당금 35원에서 45원 지급하면서 시가배당률 3% 내외를 기록해왔다. 올해 배당금을 40원 지급한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대 배당률은 1.7%다. 올해 들어 주가가 50% 가량 상승하면서 기대 배당수익률은 예년보다 낮아졌다.
올해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 12.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.12배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.
[한신기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 유일 피스톤, 스크류 방식 공기압축기 전 기종 제조사 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 신형 압축방식인 스크류 타입 개발로 효율, 소음 등 향상됨, 구형인 피스톤 방식은 가격 매력 있음 ▷ 전세계적인 공장자동화 트렌드로 따라 공기압축기 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 국내 공기압축기 시장은 약 1500억원 규모이며, 매출액 기준 한신기계 1위(점유율 36% 수준) |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 설비투자액에 영향을 받음 ▷ 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향 |
| 주요제품
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▷ 공기 압축기: 전기에너지로 공기를 압축·저장해 동력으로 바꾸는 설비 (91.65%) (피스톤 타입 10년 310만원 → 11년 340만원 → 12년 460만원 → 13년 460만원 → 14년 480만원 → 15년 반기 480만원) (스크류 타입 10년 1500만원 → 11년 1500만원 → 12년 1070만원 → 13년 1070만원 → 14년 1070만원 → 15년 반기 1070만원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ AIR-END: 공기 압축장치, 주로 수입 (16.76%, 10년 160만원 → 11년 142만원 → 12년 98만6000원 → 13년 105만3000원 → 14년 85만6000원 → 15년 반기 89만3000원) ▷ 모터: 압축공기 동력(14.35%, 10년 43만원 → 11년 53만원 → 12년 55만원 → 13년 55만1000원 → 14년 54만5000원 → 15년 반기 54만7000원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
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▷ 제조업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 10% 상승시 외환관련이익 1.4억원 발생(2014년 2분기 기준) |
| 리스크
|
▷ 주요 원재료인 AIR-END를 수입에 의존해 수요에 대한 즉각적 대응이 어려움 ▷ 대주주 지분율이 15.1%로 낮은 편 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.08/09위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한신기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한신기계] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최영민 | 본인 | 보통주 | 4,148,106 | 12.78 | 4,148,106 | 12.78 | - |
| 정혜숙 | 친인척 | 보통주 | 200,000 | 0.62 | 200,000 | 0.62 | - |
| 최현희 | 친인척 | 보통주 | 228,430 | 0.70 | 228,430 | 0.7 | - |
| 최은희 | 친인척 | 보통주 | 23,080 | 0.07 | 23,080 | 0.07 | - |
| 김덕은 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최명일 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최은수 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 계 | 보통주 | 4,899,616 | 15.10 | 4,899,616 | 15.10 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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