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[즉시분석] 코나아이, 올해 전망 달성 가능할까?
최근 부진한 실적을 거둔 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43%가 올해 전망치를 달성할 수 있을지 주목된다. 9일 오전 9시 22분 현재 코나아이는 전일 대비 1.3% 내린 3만2500원에 거래되고 있다.
올해 3분기 코나아이의 별도 기준 매출액은 448억원으로, 전년 동기 대비 26% 줄었다. 영업이익은 32% 감소한 72억원을 기록했다. 기저효과 영향으로 풀이된다(관련기사 ☞ [3Q 잠정분석] 코나아이, 영업익 감소...배경은?).
하지만 올해 상반기 코나아이는 크게 개선된 실적을 거뒀다. 이 결과 올해 3분기 누적으로는 전년 동기 대비 개선된 실적을 기록 중이다. 올해 3분기 누적 코나아이의 별도 기준 매출액은 1657억원으로, 전년 동기 대비 11% 증가했다. 영업이익은 59% 늘어난 327억원을 기록했다.
이에 앞서 올해 1월 29일 코나아이는 올해 전망 실적을 공시한 바 있다. 회사 측은 올해 별도 기준 매출액이 2800억원으로, 지난해 대비 36% 늘어날 것으로 내다봤다. 세부적으론 해외매출액이 2000억원, 국내 매출액이 700억원, 플랫폼 매출액이 100억원을 기록할 것으로 전망했다. 해외 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 71%까지 높아질 것으로 예상했다. 영업이익은 43% 증가한 400억원이다.
회사 전망치를 달성하기 위해선 남은 4분기 매출액이 1143억원을, 영업이익은 73억원을 각각 기록해야 한다. 매출액은 전년 동기 대비 103% 늘어난 수준이지만, 영업이익은 2% 적은 규모다. 지난해 수준만 기록하더라도, 영업이익 만큼은 회사 전망 수준을 달성할 수 있는 셈이다. 당초 예상보다 수익성이 개선됐다는 얘기다.
한편 올해 3분기 연결 지배기준 순이익을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 코나아이의 주가수익배수(PER)는 12.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.49배, 자기자본이익률(ROE)은 19.7%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올해 3분기 코나아이의 별도 기준 매출액은 448억원으로, 전년 동기 대비 26% 줄었다. 영업이익은 32% 감소한 72억원을 기록했다. 기저효과 영향으로 풀이된다(관련기사 ☞ [3Q 잠정분석] 코나아이, 영업익 감소...배경은?).
하지만 올해 상반기 코나아이는 크게 개선된 실적을 거뒀다. 이 결과 올해 3분기 누적으로는 전년 동기 대비 개선된 실적을 기록 중이다. 올해 3분기 누적 코나아이의 별도 기준 매출액은 1657억원으로, 전년 동기 대비 11% 증가했다. 영업이익은 59% 늘어난 327억원을 기록했다.
이에 앞서 올해 1월 29일 코나아이는 올해 전망 실적을 공시한 바 있다. 회사 측은 올해 별도 기준 매출액이 2800억원으로, 지난해 대비 36% 늘어날 것으로 내다봤다. 세부적으론 해외매출액이 2000억원, 국내 매출액이 700억원, 플랫폼 매출액이 100억원을 기록할 것으로 전망했다. 해외 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 71%까지 높아질 것으로 예상했다. 영업이익은 43% 증가한 400억원이다.
회사 전망치를 달성하기 위해선 남은 4분기 매출액이 1143억원을, 영업이익은 73억원을 각각 기록해야 한다. 매출액은 전년 동기 대비 103% 늘어난 수준이지만, 영업이익은 2% 적은 규모다. 지난해 수준만 기록하더라도, 영업이익 만큼은 회사 전망 수준을 달성할 수 있는 셈이다. 당초 예상보다 수익성이 개선됐다는 얘기다.
한편 올해 3분기 연결 지배기준 순이익을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 코나아이의 주가수익배수(PER)는 12.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.49배, 자기자본이익률(ROE)은 19.7%다.
[코나아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
스마트카드 IC카드 제조 및 관련 솔루션 개발업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 신분증 위변조로 인한 금융사기와 테러 등에서 수법이 고도화됨. 이에 따라 스마트카드 수요가 증가하는 추세 ▷ 중국 정부는 오는 2016년까지 마그네틱 신용카드를 모두 IC카드로 전환한다는 계획 |
| 경기변동
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▷ 경기변동에 따른 신용카드, USIM카드, 각종 IC카드 신규발급 규모나 교체발급 규모 등에 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 칩온보드(COB): 스마트카드 제작용 (67.91%) ▷ 스마트카드: 전자화폐, 교통, 유통, 인터넷 등 온·오프라인에서 모두 사용 가능한 스마트카드 (30.12%) - 판매가 : 11년 1484원 → 12년 1497원 → 13년 1498원 → 14년 1461원 → 15년 반기 1380원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
ㅇ칩온보드(COB1): 카드생산 (8.82%) ㅇ칩온보드(COB2): 카드생산 (8.76%) ㅇ칩온보드(COB3): 카드생산 (7.27%) ㅇ기타: (75.15%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 근거리무선통신(NFC) 보급 확산시 수혜 ▷ 스마트폰 보급 확산시 수혜 ▷ 신용카드 발급 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷미행사 전환사채 29만주(총 발행주식의 2.7%) - 전환가액 1750원, 전환가능기간 12.12.13~15.12.13 ▷미상환 신주인수권 총 15만주(발행주식 수의 1.2%) - 행사가액 1750원, 전환가능기간 12.12.14~15.12.14 |
| 신규사업
|
▷ 핵심기술확보를 통한 신규사업부문 - Javacard v3.0 개발 및 제품군 다양화 - Kona Payment 플랫폼 - TSM개발 - 전자여권제품 CC인증 취득 - NFC 이동통신 단말기용 USIM 플랫폼 개발(KONA NFC USIM) |
12.05/31위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코나아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코나아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조정일 | 본인 | 보통주 | 3,409,012 | 21.91 | 3,409,012 | 21.91 | - |
| 김봉즙 | 임원 | 보통주 | 3,809 | 0.02 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 조남희 | 특수관계인 | 보통주 | 52,893 | 0.34 | 52,893 | 0.34 | - |
| 조재현 | 특수관계인 | 보통주 | 49,530 | 0.32 | 49,530 | 0.32 | - |
| 조임 | 특수관계인 | 보통주 | 12,101 | 0.08 | 12,101 | 0.08 | - |
| 신수동 | 특수관계인 | 보통주 | 12,101 | 0.08 | 12,101 | 0.08 | - |
| 유기현 | 임원 | 보통주 | 4,839 | 0.03 | 3,639 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 3,544,285 | 22.78 | 3,539,276 | 22.75 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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