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[즉시분석] 휴스틸, 실적 부진에도 내부자 매수 ‘눈길’

휴스틸4,055원, ▲25원, 0.62% 내부자가 회사 주식을 사들인 것으로 나타나 눈길을 끈다. 휴스틸은 4일 오전 10시 46분 현재 전일 대비 0.6% 내린 1만5900원에 거래되고 있다.

전일 휴스틸의 박상훈 이사는 회사 주식 936주를 사들여, 지분율이 2.91%로 직전보고서 작성 기준일 대비 0.02%P 확대됐다고 공시했다. 세부변동내역을 살펴보면 10월 29일 1만8000원에 241주를, 같은 날 200주를 1만8300원에 장내 매수했다. 이어 한달 뒤인 11월 30일 1만6100원에 295주를, 같은 날 200주를 1만6250원에 사들였다.

8월 말부터 오름세로 전환한 휴스틸 주가는 10월 중순 이후 다시 하락세다. 지난 11월 16일엔 장중 한때 1만5300원으로, 2010년 7월 이후 약 5년 반 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 이후 휴스틸은 최저가와 비슷한 수준에서 거래되고 있다.



주가 약세 배경엔 실적 부진이 자리하고 있는 것으로 풀이된다. 올해 3분기 휴스틸의 연결 기준 매출액은 838억원으로, 전년 동기 대비 40% 줄었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)은 36% 감소하는데 그친 결과, 영업이익은 –14억원으로 적자를 기록했다. 연결 지배기준 순이익 역시 –133억원으로 적자 전환했다.

이를 반영한 휴스틸의 주가수익배수(PER)는 14.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.31배, 자기자본이익률(ROE)은 2.1%다. 현재 휴스틸의 PBR은 최근 10년 중 가장 낮은 수준이다.



이런 가운데 주가 하락으로 배당 매력은 높아졌다. 과거 10년 동안 휴스틸은 꾸준히 배당을 실시했다. 10년 동안 최소 배당금은 700원, 최대 배당금은 1000원이다. 만약 올해 배당금 700원을 지급한다고 가정할 경우, 전일 종가 기준 기대 배당률은 4.37%다.



[휴스틸] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.04/23

강관 제조 업체
사업환경

update13.10/01

▷ 강관업계는 공급과잉과 중국 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음
▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진하지만, 고유가 및 쉐일가스 개발로 후육강관(두꺼운 강관) 수요가 꾸준히 늘고 있음
경기변동

update12.12/03

경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설 경기, 선박건조량, 유가 등에 영향을 받음
주요제품

update15.09/08

▷ 흑관, 백관(매출비중 97.1%)
- 흑관: 일반 탄소강관
- 백관 : 아연 도금을 한 강관
강관 내수 가격: '12년 109만2000원→'13년 98만5000원→'14년 94만5000원→'15년 반기 91만2000원
원재료

update15.09/08

▷ 열연 코일 : 포스코, 현대제철, 일본 JFE에서 매입
- 수입비중 30.5%
실적변수

update15.04/08

▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조 증가, 자원개발 수요 증가시 수혜
▷ 유가 상승시 강관 수요 늘어나 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 수혜(수출비중 61%, 2014년 연결 기준)
리스크

update15.04/08

▷ 경기변동형 사업으로 호황기와 침체기의 실적 차이가 클 수 있음
신규사업

update14.04/15

전기저항용접강관(ERW) 후육설비 도입해 고강도 후육강관 생산 늘릴 예정
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[휴스틸] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 2,778 5,725 5,352 5,903
영업이익 22 215 87 355
영업이익률(%) 0.8% 3.8% 1.6% 6%
순이익(연결지배) 44 150 62 259
순이익률(%) 1.6% 2.6% 1.2% 4.4%
주요투자지표
이시각 PER 15.04
이시각 PBR 0.28
이시각 ROE 1.86%
5년평균 PER 41.76
5년평균 PBR 0.37
5년평균 ROE 5.49%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[휴스틸] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
박순석본인보통주1,917,83827.721,917,83827.72-
박   훈보통주216,3443.13216,3443.13-
박상훈보통주196,5722.84200,4332.893,861
박지숙보통주196,5722.84196,5722.84-
박지현보통주138,3722.00138,3722.00-
박현선보통주138,3722.00138,3722.00-
박현정보통주138,3722.00138,3722.00-
㈜신안계열사보통주415,2876.00415,2876.00-
㈜그린씨앤에프대부계열사보통주312,5314.52312,5314.52-
보통주3,670,26053.053,674,12153.10-
우선주-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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