삼익THK8,880원, ▲100원, 1.14%가 실적이 개선된 가운데 배당 매력도 갖추고 있어 눈길을 끈다. 27일 오전 11시 5분 현재 전일과 같은 8660원을 기록 중이다.

증권업계에 따르면 전일 아이투자(www.itooza.com)는 ‘은행 금리보다 높은 배당수익률을 기대할 만한 종목’을 찾아봤다. 이 중 삼익THK는 지난해와 같은 수준으로 주당배당금을 지급할 경우, 지난 25일 종가기준 시가배당률이 3.3%에 이를 것으로 예상됐다. 이는 1년 정기예금금리(1.6%대)의 약 2배다(관련기사 ☞ [종목족보] 은행보다 나은 배당주 15선).



이런 가운데 지난 3분기 삼익THK의 실적은 개선됐다. 매출액(이하 개별기준)은 689억원으로 56% 증가했다. 영업이익은 83억원으로 92%, 순이익은 49억원으로 23%씩 늘었다.



삼익THK8,880원, ▲100원, 1.14%는 자동화설비 전문업체다. 주력 제품은 'LM시스템'과 '메카트로시스템'으로 지난 3분기 기준 매출 비중은 각각 54%, 30%다. 사업보고서에 따르면 삼익THK는 LM시스템 분야에서 국내 시장 점유율 65%로 1위다. LM시스템과 메카트로시스템은 자동차, 화학, 음식료, 철강 등 대부분의 장치 산업에 사용된다.

메카트로시스템 매출액이 크게 늘었다. 지난 3분기 기준 메카트로시스템 매출액은 301억원으로 전년 동기 대비 291% 급증했다. 이 밖에 LM시스템 매출액은 304억원으로 8%, 줄은 13억원으로 43%씩 늘었다.



순이익 증가폭이 낮은 까닭은 외환관련손실이 발생했기 때문이다. 지난 3분기 기준 외환관련손익은 –14억원으로 전년 동기 10억원 이익에서 손실로 전환됐다. 삼익THK는 엔화 부채가 자산보다 많아 원/엔 환율이 상승할 경우 외환관련손실이 발생하는 구조다.

사업보고서에 따르면 지난 3분기말 기준 전분기 대비 원/100엔 환율이 10% 상승할 경우 27억원의 외환관련손실이 발생한다. 지난 3분기말 기준 엔/100엔 환율은 996.8원으로 전분기 대비 9% 상승했다.

지난 3분기 연환산(최근 4분기 합산)실적과 전일 종가를 반영한 삼익THK8,880원, ▲100원, 1.14%의 주가수익배수(PER)는 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.3배다. 자기자본이익률(ROE)은 13.5%를 기록 중이다.

[삼익THK] 투자 체크 포인트

기업개요 12.06/17	산업 자동화설비 부품인 LM시스템, 메카트로 시스템 제조업체
사업환경 15.04/10	▷ IT, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존 주요 산업 외 2차전지, 태양광, 신재생, 의료기기, 유비쿼터스, 면진 등 건축분야로 시장이 다양해지고 있음 ▷ 다만, 스마트기기 판매 호조로 관련 IT 설비투자는 꾸준할 것으로 기대됨
경기변동 13.05/02	▷ 경기에 민감한 산업으로 IT, 디스플레이, 자동차 등 전방산업 설비투자 규모의 영향을 받음
주요제품 15.09/04	▷ LM시스템 (59.8%) LM가이드 제품 가격 : '12년 23만9600원 → '13년 23만9600원 → '14년 23만9600원 → '15년 반기 23만9600원 ▷ 메카트로시스템 (21.9%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.09/04	▷ LM시스템 (71.78%) - 레일 HSR25-640L 가격(12년 3,023엔 → 13년 3,023엔 → 14년 3,023엔 → 15년 반기 3,023엔) - 블록 A-TYPE, HSR25 가격(12년 1,771엔 → 13년 1,771엔 → 14년 1,771엔 → 15년 반기 1,771엔) ▷ 메카트로시스템(27.55%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 14.09/24	▷ IT, 자동차 등 전방산업 자동화 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/엔 환율 하락시 원가 절감으로 수익성 개선 및 영업외 수익 증가
리스크 15.04/10	▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음
신규사업 13.05/02	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼익THK] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.9월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,767	1,885	1,967	1,868
영업이익	218	169	184	46
영업이익률(%)	12.3%	9%	9.4%	2.5%
순이익(연결지배)	157	176	173	95
순이익률(%)	8.9%	9.3%	8.8%	5.1%

주요투자지표
이시각 PER	9.08
이시각 PBR	1.23
이시각 ROE	13.50%
5년평균 PER	9.95
5년평균 PBR	1.30
5년평균 ROE	14.10%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼익THK] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
진영환	본인	보통주	1,696,622	8.08	1,696,622	8.08	-
심갑보	친인척	보통주	312,500	1.49	312,500	1.49	-
진영길	친인척	보통주	605,600	2.88	605,600	2.88	-
진영국	친인척	보통주	164,513	0.78	164,513	0.78	-
진영민	친인척	보통주	547,292	2.60	537,292	2.55	-
진정자	친인척	보통주	345,672	1.65	345,672	1.65	-
김태숙	친인척	보통주	117,680	0.56	117,680	0.56	-
진건우	친인척	보통주	5,100	0.03	5,100	0.03	-
진문영	친인척	보통주	410,640	1.96	410,640	1.96	-
진상엽	친인척	보통주	389,300	1.85	389,300	1.85	-
진주완	친인척	보통주	499,983	2.38	499,983	2.38	-
THK	합작선	보통주	7,001,410	33.34	7,001,410	33.34	-
손창수	임원	보통주	150,000	0.71	150,000	0.71	-
전영배	임원	보통주	56,000	0.27	56,000	0.27	-
최진상	임원	보통주	82,880	0.40	82,880	0.40	-
삼익HDS	계열회사	보통주	805,080	3.83	805,080	3.83	-
진  건	계열회사임원	보통주	640,000	3.05	640,000	3.05	-
이재형	계열회사임원	보통주	20,000	0.10	20,000	0.10	-
진윤지	친인척	보통주	4,660	0.02	4,660	0.02	-
진정아	친인척	보통주	124,050	0.59	124,050	0.59	-
진정미	친인척	보통주	124,040	0.59	124,040	0.59	-
진민아	친인척	보통주	124,040	0.59	124,040	0.59	-
계		보통주	14,227,062	67.75	14,217,062	67.70	-
		기타	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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