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[즉시분석] 삼강엠앤티, 3Q 개선...'목표' 달성할까?
23일 개장을 앞둔 가운데, 3분기 개선된 실적을 거둔 삼강엠앤티가 올해 전망치를 달성할 수 있을지 귀추가 주목된다.
올해 3분기 삼강엠앤티 개별 기준 매출액은 464억원으로, 전년 동기 대비 7% 증가했다. 영업이익은 90% 늘어난 51억원을, 순이익은 167% 증가한 26억원을 각각 기록했다.
선박용 블록, 해양플랜트 등을 생산하는 조선·해양 사업부문이 실적 개선을 이끌었다. 올해 3분기 조선·해양 사업부문 매출액은 403억원으로, 전년 동기 대비 18% 늘었다. 영업이익은 155% 증가한 41억원을 기록했다. 반면 강관 부문 매출액은 61억원으로 34% 줄었고, 영업이익 또한 4% 감소한 10억6000만원을 기록했다.
이에 앞서 삼강엠앤티는 올해 하반기 개선된 실적을 거둘 것으로 전망한 바 있다. 삼강엠앤티가 영업실적 등에 대한 전망을 내놓은 것은 2012년 이후 3년 만이다. 회사 측이 예상한 올해 하반기 개별 기준 매출액은 1147억원, 영업이익은 117억원이다. 매출액은 지난해 하반기 대비 37%, 영업이익은 133% 늘어난 수준이다. 3분기 매출액은 회사 측의 하반기 전망치의 40%, 영업이익은 44%다.
이런 가운데 향후 전망도 긍정적으로 보인다. 수주잔고가 배경이다. 올해 3분기 말 기준 삼강엠앤티의 수주잔고 중량은 수출 기준 6653톤으로, 전년 동기 대비 117% 늘었다. 수주금액 또한 1046만달러로 184% 증가했다.
한편 올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 삼강엠앤티의 주가수익배수(PER)는 19.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.24배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올해 3분기 삼강엠앤티 개별 기준 매출액은 464억원으로, 전년 동기 대비 7% 증가했다. 영업이익은 90% 늘어난 51억원을, 순이익은 167% 증가한 26억원을 각각 기록했다.
선박용 블록, 해양플랜트 등을 생산하는 조선·해양 사업부문이 실적 개선을 이끌었다. 올해 3분기 조선·해양 사업부문 매출액은 403억원으로, 전년 동기 대비 18% 늘었다. 영업이익은 155% 증가한 41억원을 기록했다. 반면 강관 부문 매출액은 61억원으로 34% 줄었고, 영업이익 또한 4% 감소한 10억6000만원을 기록했다.
이에 앞서 삼강엠앤티는 올해 하반기 개선된 실적을 거둘 것으로 전망한 바 있다. 삼강엠앤티가 영업실적 등에 대한 전망을 내놓은 것은 2012년 이후 3년 만이다. 회사 측이 예상한 올해 하반기 개별 기준 매출액은 1147억원, 영업이익은 117억원이다. 매출액은 지난해 하반기 대비 37%, 영업이익은 133% 늘어난 수준이다. 3분기 매출액은 회사 측의 하반기 전망치의 40%, 영업이익은 44%다.
이런 가운데 향후 전망도 긍정적으로 보인다. 수주잔고가 배경이다. 올해 3분기 말 기준 삼강엠앤티의 수주잔고 중량은 수출 기준 6653톤으로, 전년 동기 대비 117% 늘었다. 수주금액 또한 1046만달러로 184% 증가했다.
한편 올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 삼강엠앤티의 주가수익배수(PER)는 19.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.24배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.
[삼강엠앤티] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
선박 블록 및 해양플랜트 후육강관 제조업체. 주 매출처는 삼성중공업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함 ▷ 세계 경기 침체로 국내 주요 조선사의 신규 선박 수주량은 감소하는 추세임 ▷ 고유가에 따른 자원개발 수요 증가로 해양플랜트, 특수 선박 발주는 꾸준함 편임 |
| 경기변동
|
경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내 조선사 신규수주, 유가에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 후육강관(매출 비율 20.3%) ▷ 조선/해양(매출 비율 79.7%) |
| 원재료
|
▷ 후판 (내수, 10년 101만5000원 → 11년 116만7000원 → 12년 110만1000원 → 13년 88만2000원 → 14년 81만4000원 → 15년 반기 73만6000원) |
| 실적변수
|
▷ 삼성중공업 신규 수주량 증가시 수혜 ▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 ▷ 후판 가격 하락시 원가 개선 |
| 리스크
|
▷ 높은 삼성중공업 의존도 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 침체기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
13.01/07위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼강엠앤티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼강엠앤티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 송 무 석 | 최대주주본인 | 보통주 | 3,620,000 | 28.28 | 3,620,000 | 27.36 | - |
| 송 정 석 | 최대주주본인 | 보통주 | 3,020,000 | 23.59 | 3,020,000 | 22.83 | - |
| 김 재 곤 | 송정석의처남 | 보통주 | 240,000 | 1.88 | 240,000 | 1.81 | - |
| (주)삼강금속 | 특수관계법인 | 보통주 | 764,000 | 5.97 | 764,000 | 5.77 | - |
| 우 동 섬 | 임원 | 보통주 | 3,226 | 0.03 | 3,226 | 0.02 | - |
| 강 숙 희 | 특수관계인 | 보통주 | 205,400 | 1.60 | 205,400 | 1.55 | - |
| 송 민 아 | 특수관계인 | 보통주 | 50,000 | 0.39 | 50,000 | 0.38 | - |
| 계 | 보통주 | 7,902,626 | 61.74 | 7,902,626 | 59.53 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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