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[즉시분석] 한국기업평가, 매출액↑ 이익↓...왜?
한국기업평가89,000원, ▲1,900원, 2.18%가 수익성이 부진한 실적을 기록했다. 17일 오전 9시 46분 현재 한국기업평가는 전일보다 1.4%(650원) 내린 4만5600원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 한국기업평가는 분기보고서를 내놓았다. 이에 따르면 올해 3분기 한국기업평가의 연결 기준 매출액은 143억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다. 반면 영업이익은 55% 감소한 9억9487만원을, 연결 지배기준 순이익은 79% 줄어든 3억8216만원을 각각 기록했다.
판관비가 133억원으로 22% 증가한 영향이다. 특히 인건비가 94억원으로 41%(27억원) 늘었다. 지난 분기에는 잡히지 않았던 명퇴수당 25억원이 반영됐다. 한편 한국기업평가는 기업의 신용등급을 매기는 서비스를 제공하는 신용평가사로, 매출원가가 없다.
올해 3분기 순이익을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 한국기업평가의 주가수익배수(PER)는 18.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.62배, 자기자본이익률(ROE)은 14.0%다.
한편 한국기업평가는 배당 매력이 있다. 과거 10년간 꾸준히 배당을 지급했다. 올해 지난해 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 3.66%다. 3분기 누적 순이익은 97억원으로 전년 동기 101억원과 비교해 3.2% 적다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 한국기업평가는 분기보고서를 내놓았다. 이에 따르면 올해 3분기 한국기업평가의 연결 기준 매출액은 143억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다. 반면 영업이익은 55% 감소한 9억9487만원을, 연결 지배기준 순이익은 79% 줄어든 3억8216만원을 각각 기록했다.
판관비가 133억원으로 22% 증가한 영향이다. 특히 인건비가 94억원으로 41%(27억원) 늘었다. 지난 분기에는 잡히지 않았던 명퇴수당 25억원이 반영됐다. 한편 한국기업평가는 기업의 신용등급을 매기는 서비스를 제공하는 신용평가사로, 매출원가가 없다.
올해 3분기 순이익을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 한국기업평가의 주가수익배수(PER)는 18.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.62배, 자기자본이익률(ROE)은 14.0%다.
한편 한국기업평가는 배당 매력이 있다. 과거 10년간 꾸준히 배당을 지급했다. 올해 지난해 배당금을 유지한다고 가정할 경우, 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 3.66%다. 3분기 누적 순이익은 97억원으로 전년 동기 101억원과 비교해 3.2% 적다.
[한국기업평가] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
영국 피치(Fitch)사 계열의 국내 1위 신용평가사. |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 신용평가 시장은 1998년 IMF이전 100억원대에서 2009년 700억원대 후반으로 성장 ▷ 신용평가 업체의 허가요건 완화로 경쟁 심화 예상 |
| 경기변동
|
▷ 직접금융시장, 특히 채권 발행이 활성화될수록 매출이 증가 |
| 주요제품
|
▷ 신용평가(67.2%) ▷ 사업가치평가 (30.7%) ▷ 정보사업 외 (2.1%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
해당사항 없음 |
| 실적변수
|
▷ 초저금리 지속, 여신전문금융의 채권발행 증가, M&A 인수 자금 수요 발생 등 실적 유지에 유리한 환경이 조성됨 |
| 리스크
|
▷부산저축은행 및 부산2저축은행 후순위사채 신용평가등급 산정 관련 총 112억원 규모 소송 진행중 ▷ 사업 허가요건 완화로 경쟁심화 |
| 신규사업
|
▷ 지방자치단체의 재정건전화를 위한 지자체평가 등 신규 상품 도입이 추진될 것으로 예상 |
14.10/06위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국기업평가] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국기업평가] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| Fitch Ratings Limited | 본인 | 보통주 | 3,339,391 | 73.55 | 3,339,391 | 73.55 | [최대주주의 주요경력 (법인의 개요)] ㅇ 법적성격(Company Type) : 비공개유한회사 (Private Limited Company) |
| 최강수 | 계열회사 임원 | 보통주 | 748 | 0.02 | 748 | 0.02 | 1) 좌기의 인은 2014년 3월 21일 정기주주총회에서 당사의 이사로 선임되었음 2) 주주명부상 본인명의가 아닌 우리사주조합의 조합원 계정으로 취득한 주식임 |
| 계 | 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 보통주 | 3,340,139 | 73.56 | 3,340,139 | 73.56 | - | ||
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