3분기 에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%의 순이익이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 16일 오후 1시 45분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 4.1% 오른 7550원을 기록 중이다.

이날 에스티아이는 지난 3분기 매출액이 345억원으로 전년 동기 대비 18% 늘고, 영업이익이 65% 증가한 39억400만원을 기록했다고 공시했다. 순이익(연결 지배지분)은 291% 증가한 28억6300만원이다.

삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등의 주요 전방업체의 투자 확대 덕에 실적이 늘어난 것으로 풀이된다. 종속기업의 실적 개선으로 순이익(연결 지배) 증가 폭은 더욱 컸다. 종속기업인 피엘씨테크의 올 3분기 매출액은 44억2800만원으로 전년 동기 대비 159% 늘고, 순이익은 4억2100만원으로 전년 동기 3억9100만원 적자에서 흑자로 돌아섰다.



3분기 말 기준 에스티아이의 수주잔고는 478억원을 기록했다. 이는 전분기와 지난해 동기에 비해 각각 36%와 8% 늘어난 것이다.

에스티아이는 1997년 설립된 반도체장비 및 디스플레이장비 제조업체다. 주요 제품으로는 반도체 및 디스플레이용 중앙약품공급시스템(C.C.S.S., Central Chemical Supply System)과 웻 시스템(Wet System) 등이 있다. 올해 3분기 누적 매출비중은 중앙약품공급시스템 83%, 웻 시스템 12%이다.

3분기 실적을 반영한 에스티아이의 현재 주가수익배수(PER)는 13.5배이다. 현재 주가순자산배수(PBR)는 2.05배, 최근 자기자본이익률은 15.2%이다.

[에스티아이] 투자 체크 포인트

기업개요 12.04/17	반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체
사업환경 15.04/10	▷ 삼성전자,삼성모바일디스플레이의 투자 확대로 전공정 장비 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ 다만 IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2014년)
경기변동 13.07/21	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음
주요제품 15.09/23	▷CCSS: 반도체·디스플레이 전공정에 필요한 화학약품을 공급하는 용도 (82.9%) ▷세정·현상·식각시스템(Wet System): 평판디스플레이 제조 장비 (10.6%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.09/23	▷원재료 : 장비 제작용(65.5%) ▷외주가공비(29%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 15.04/10	▷ 삼성전자·삼성모바일디스플레이 투자 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 15.04/10	▷ 삼성전자와 삼성모바일디스플레이에 대한 높은 매출 의존도
신규사업 15.09/23	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	470	1,185	974	709
영업이익	31	78	50	47
영업이익률(%)	6.6%	6.6%	5.1%	6.6%
순이익(연결지배)	38	52	45	40
순이익률(%)	8.1%	4.4%	4.6%	5.6%

주요투자지표
이시각 PER	18.67
이시각 PBR	2.11
이시각 ROE	11.30%
5년평균 PER	13.49
5년평균 PBR	1.67
5년평균 ROE	22.90%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[에스티아이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
성도이엔지	최대주주본인	보통주	2,534,992	21.07	2,534,992	20.30	-
서인수	최대주주 대표이사	보통주	837,220	6.96	837,220	6.70	-
김정영	등기임원	보통주	30,000	0.25	40,000	0.32	[주1]
임진문	등기임원	보통주	0	0	30,000	0.24	[주1]
계		보통주	3,402,212	28.28	3,442,212	27.57	-
		기타	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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