개선된 실적을 거둔 한솔테크닉스3,985원, ▲5원, 0.13%가 시장하락에도 주가가 상승 중이다. 16일 오전 9시 56분 현재 전일 대비 3.3% 오른 2만5000원을 기록하고 있다. 같은 시각 코스피 지수는 1%, 코스닥 지수는 0.7% 각각 하락 중이다.

전일(13일, 거래일 기준) 장 마감 후, 한솔테크닉스는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 올해 3분기 한솔테크닉스의 연결 기준 매출액은 2117억원으로, 전년 동기 대비 59% 늘었다. 영업이익은 74% 증가한 84억원을 기록했다.



회사 측이 발표한 매출액과 영업이익은 증권사 예상치보다 약간 높은 수준이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 전일 기준 최근 3개월 동안 3분기 예상실적을 내놓은 곳은 현대증권 등 3곳이다. 증권사 3곳이 예상한 한솔테크닉스의 3분기 연결 기준 매출액 평균값은 2081억원, 영업이익은 82억원이다. 한솔테크닉스가 발표한 매출액과 영업이익은 증권사 예상치보다 2%씩 많았다.



여기에 관계기업투자주식처분손익(관계기업투자주식처분이익 – 관계기업투자주식처분손실)이 252억원이 발생하면서 기타손익(기타이익 – 기타손실)이 259억원으로 전년 동기 –4억원 대비 흑자 전환한 영향으로, 연결 지배기준 순이익은 329억원으로 4664% 증가했다.

이를 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 25.0배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.07배, 자기자본이익률(ROE)은 8.3%다.

[한솔테크닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 13.06/10	TFT-LCD 핵심부품인 백라이트유닛(BLU) 생산업체, 한솔제지 계열
사업환경 13.06/10	▷ 선진국 수요 감소 및 과잉공급으로 LCD 업황 악화 ▷ LED 디스플레이의 수요 증가로 관련 부품 업종 성장세
경기변동 13.06/10	▷ 디스플레이업계의 수급 사정과 업황에 따라 변동
주요제품 15.09/10	▷ BLU : TV 부품 (7.3%, 개당 13년 34만4496원 → 14년 20만4065원 → 15년 반기 21만9000원) ▷ 파워보드 (0.8%, 개당 13년 2만9352원 → 14년 3만553원 → 15년 반기 2만8960원) ▷ 웨이퍼, 잉곳 (9.8%, 개당 13년 1만1939원 → 14년 2만5004원 → 15년 반기 2만5853원) ▷ 솔라모듈 (42.6%, 개당 13년 18만4818원 → 14년 20만3001원 → 15년 반기 19만3052원) * 괄호 안은 매출 비중 및 내수가격 추이
원재료 15.09/10	▷ 태양전지 : 신성솔라에너지, 삼성에스디아이로부터 매입 (48.2%) (11년 3918원 → 12년 3227원 → 13년 2823원 → 14년 2614원 → 15년 반기 2068원) ▷ LED MODULE : 삼성엘이디, 삼성전자, 서울반도체로부터 매입 (2.3%) (11년 1만2104원 → 12년 1만1201원 → 13년 1만2879원 → 14년 1만2114원 → 15년 반기 1만4721원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 13.06/10	▷ 삼성전자·LG전자 등 디스플레이 제품 판매량 증가시 수혜 ▷ LED 및 태양광 시장 규모 확대시 수혜
리스크 13.06/10	▷ LCD 업황에 따라 실적 변동 발생 ▷ 2011년, 2012년 순손실 기록 ▷ 차입금 비중 38%, 이자보상배율 (-)로 영업이익으로 이자지불 못함
신규사업 13.06/10	▷ 2012년 11월 자기유도방식 무선충전사업 진출 ▷ 시설투자를 위해 536억원 유상 증자 결정 (2013년 1월) ▷ 스마트폰과 배터리팩 모두 충전할 수 있는 무선충전기 개발 완료

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔테크닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	2,391	5,621	5,058	5,487
영업이익	23	40	-67	-380
영업이익률(%)	1%	0.7%	-1.3%	-6.9%
순이익(연결지배)	17	-154	-252	-886
순이익률(%)	0.7%	-2.7%	-5%	-16.1%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	2.62
이시각 ROE	-5.27%
5년평균 PER	226.04
5년평균 PBR	1.68
5년평균 ROE	-14.95%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한솔테크닉스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한솔홀딩스	본인	보통주	3,125,055	14.84	3,125,055	14.84	-
한솔테크닉스	계열사	보통주	692,353	3.29	692,353	3.29	-
박수희	임원	보통주	8,389	0.04	0	0.00	퇴임
계		보통주	3,825,797	18.17	3,817,408	18.13	-
		우선주	0	0	0	0	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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