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[3Q 실적] 스페코, 매출액 감소에도 이익 증가
스페코4,230원, ▼-5원, -0.12%가 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 11일 오후 1시 57분 현재 스페코는 전일보다 2%(75원) 오른 3825원에 거래되고 있다.
이날 스페코는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 스페코의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 253억원으로, 전년 동기 대비 6% 줄었다. 하지만 이익은 모두 늘었다. 매출원가가 191억원으로 11% 감소하면서 매출총이익은 10% 증가한 61억원을 기록했고, 판관비 또한 24억원으로 22% 감소한 결과 영업이익은 49% 증가한 37억원을 기록했다. 연결 지배기준 순이익 또한 27억원으로, 61% 증가했다.
사업부문별로 살펴보면 풍력 부문이 실적 개선을 주로 이끌었다. 올해 3분기 풍력부문 매출액은 103억원으로, 전년 동기 대비 52% 늘었다. 매출총이익은 41% 증가한 13억원을 기록했다. 건설기계 부문도 수익성 개선에 보탬이 됐다. 올해 3분기 건설기계부문 매출액은 129억원으로 전년 동기 대비 18% 감소했으나, 매출총이익은 5% 증가했다.
판관비에서는 운반비가 특히 감소했다. 올해 3분기 운반비는 2억9000만원으로, 전년 동기 대비 68%(6억1000만원) 줄었다. 이는 전체 판관비 감소액 6억9000만원의 88%에 해당한다.
올해 3분기 실적을 반영한 스페코의 주가수익배수(PER)는 13.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 스페코는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 스페코의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 253억원으로, 전년 동기 대비 6% 줄었다. 하지만 이익은 모두 늘었다. 매출원가가 191억원으로 11% 감소하면서 매출총이익은 10% 증가한 61억원을 기록했고, 판관비 또한 24억원으로 22% 감소한 결과 영업이익은 49% 증가한 37억원을 기록했다. 연결 지배기준 순이익 또한 27억원으로, 61% 증가했다.
사업부문별로 살펴보면 풍력 부문이 실적 개선을 주로 이끌었다. 올해 3분기 풍력부문 매출액은 103억원으로, 전년 동기 대비 52% 늘었다. 매출총이익은 41% 증가한 13억원을 기록했다. 건설기계 부문도 수익성 개선에 보탬이 됐다. 올해 3분기 건설기계부문 매출액은 129억원으로 전년 동기 대비 18% 감소했으나, 매출총이익은 5% 증가했다.
판관비에서는 운반비가 특히 감소했다. 올해 3분기 운반비는 2억9000만원으로, 전년 동기 대비 68%(6억1000만원) 줄었다. 이는 전체 판관비 감소액 6억9000만원의 88%에 해당한다.
올해 3분기 실적을 반영한 스페코의 주가수익배수(PER)는 13.3배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.
[스페코] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
삼익악기 지분 16% 보유한 플랜트, 방산 사업 회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 건설 관련 플랜트는 국내 부동산 경기 위축으로 큰 폭의 수요 성장이 어려운 상황임 ▷ 방산 산업은 정부의 국방비 지출 규모에 영향을 받음 |
| 경기변동
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▷ 플랜트 사업은 경기에 딸 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산 경기에 직접적인 영향을 받음 ▷ 방산 산업은 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품
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▷ 아스팔트믹싱플랜트 (60.40%, 11년 4억7700만원 → 12년 4억7700만원 → 13년 4억7700만원 → 14년 4억7700만원 → 15년 반기 4억7700만원) ▷ Wind tower (28.45%) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료
|
▷ Level S/W 외(50.4%) ▷ 스틸 플레이트(28%, 13년 672원 → 14년 672원 → 15년 반기 672원) ▷ G/Motor(12.3%, 13년 41만7680원 → 14년 41만7680원 → 15년 반기 41만7680원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입 단가 추이 |
| 실적변수
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▷ 부동산 경기 활성화시 수혜 ▷ 주 원재료인 STEEL PLATE 가격 하락시 수익성 개선 ▷ 삼익악기 실적 (지분 16.6% 보유 : 2014년 1분기 보고서 기준) |
| 리스크
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▷ 전방 산업인 건설업이 경기 변동에 민감해 호황기와 불황기의 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 차입금 비중이 35%(2014.1분기)로 매 분기 재무안전성 점검이 필요 |
| 신규사업
|
멕시코에 풍력발전용 타워 생산공장 건설, 재생아스콘플랜트 사업 강화 |
14.06/13위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[스페코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[스페코] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김종섭 | 본인 | 보통주 | 5,777,071 | 44.50 | 5,777,071 | 41.80 | - |
| 김수남 | 특관 | 보통주 | 151,789 | 1.17 | 151,789 | 1.09 | - |
| (주)스페코 | 특관 | 보통주 | 1,397 | 0.01 | 1,397 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 5,930,257 | 45.68 | 5,930,257 | 42.90 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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