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[즉시분석] 황금에스티, 기관 연일 ‘Buy’...매력있나?
기관 투자자들이 연일 황금에스티5,030원, ▼-30원, -0.59% 주식을 사들여 눈길을 끈다. 30일 오후 1시 41분 현재 황금에스티는 전일 대비 0.1% 오른 5810원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 기관 투자자는 지난 19일부터 전일까지 9거래일 연속 황금에스티 주식 2만4659주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.2%에 해당한다.
황금에스티는 열연, 냉연 스테인리스 강판을 전문으로 제조하는 업체다. 스테인리스는 산업설비의 기초소재로, 니켈, 크롬 등을 함유해 쉽게 녹슬지 않는 합금강이다. 철의 가장 큰 단점인 부식을 방지하기 위해 개발됐고, 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등이 우수하다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에서 사용된다. 수요처가 다양한 덕에 건설, 기계 산업 등의 경기와 시설투자에 따라 영향은 받지만 상대적으로 덜 민감하다.
기관 투자자가 지분을 늘린 가운데 황금에스티는 최근 부진한 실적을 거뒀다. 지난 2분기 연결기준 매출액이 431억원으로 전년 동기 대비 14% 감소했다. 영업이익은 16억원으로 67% 줄었고, 지배지분 순이익은 6억5000만원으로 84% 감소했다.
황금에스티는 2012년 수익성이 크게 악화됐다 개선세를 보여 지난해 영업이익률은 6.4%까지 회복했다. 그러나 지난 2분기 실적이 부진하며 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률이 전년도보다 낮았다. 2분기 말 기준 영업이익률은 5%였다.
지난 7월 21일 황금에스티는 수익성이 개선된 1분기 실적과 건설경기 수혜에 따른 기대감 등으로 장중에 52주 최고가를 기록한 바 있다. 그러나 2분기 실적을 발표하며 하락세로 돌아섰고, 최고가를 기록한 지 한 달만인 8월 24일엔 52주 최저가를 기록하기도 했다. 실적 발표에 따라 주가가 급등락했다.
지난 2분기 실적을 반영한 황금에스티의 연환산 실적 기준 주가수익배수(PER)는 16.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.8%를 기록 중이다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 기관 투자자는 지난 19일부터 전일까지 9거래일 연속 황금에스티 주식 2만4659주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.2%에 해당한다.
황금에스티는 열연, 냉연 스테인리스 강판을 전문으로 제조하는 업체다. 스테인리스는 산업설비의 기초소재로, 니켈, 크롬 등을 함유해 쉽게 녹슬지 않는 합금강이다. 철의 가장 큰 단점인 부식을 방지하기 위해 개발됐고, 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등이 우수하다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에서 사용된다. 수요처가 다양한 덕에 건설, 기계 산업 등의 경기와 시설투자에 따라 영향은 받지만 상대적으로 덜 민감하다.
기관 투자자가 지분을 늘린 가운데 황금에스티는 최근 부진한 실적을 거뒀다. 지난 2분기 연결기준 매출액이 431억원으로 전년 동기 대비 14% 감소했다. 영업이익은 16억원으로 67% 줄었고, 지배지분 순이익은 6억5000만원으로 84% 감소했다.
황금에스티는 2012년 수익성이 크게 악화됐다 개선세를 보여 지난해 영업이익률은 6.4%까지 회복했다. 그러나 지난 2분기 실적이 부진하며 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률이 전년도보다 낮았다. 2분기 말 기준 영업이익률은 5%였다.
지난 7월 21일 황금에스티는 수익성이 개선된 1분기 실적과 건설경기 수혜에 따른 기대감 등으로 장중에 52주 최고가를 기록한 바 있다. 그러나 2분기 실적을 발표하며 하락세로 돌아섰고, 최고가를 기록한 지 한 달만인 8월 24일엔 52주 최저가를 기록하기도 했다. 실적 발표에 따라 주가가 급등락했다.
지난 2분기 실적을 반영한 황금에스티의 연환산 실적 기준 주가수익배수(PER)는 16.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.48배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.8%를 기록 중이다.
[황금에스티] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
열연, 냉연 스테인리스 강판 전문 가공업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스테인레스는 산업설비 기초소재로 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 산업에 사용 ▷ 국내에서 연열과 냉연 스페인리스는 같이 제조하는 기업은 소수 |
| 경기변동
|
▷ 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 상대적으로 비탄력적 ▷ 건설,기계산업 경기, 시설투자에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 스테인리스 제품(69.9%) (HR판 11년 3923원 → 12년 3465원 → 13년 3102원/kg → 14년 2965원/kg → 15년 반기 2509원/kg) ▷ 스테인리스 상품(29.1%) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이 |
| 원재료
|
▷ 스테인레스 코일 (HR코일 11년 3552원 → 12년 3009원 → 13년 2702원/kg → 14년 2544원/kg→ 15년 반기 2509원/kg) ▷ 철강 코일 *괄호 안은 가격 변동 추이 |
| 실적변수
|
▷ 산업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 니켈, 열연, 냉연 가격 하락시 매출 원가 하락 |
| 리스크
|
▷ 중국 업체 생산 증가에 따른 공급과잉 가능성 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.06/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[황금에스티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[황금에스티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김종현 | 본인 | 보통주식 | 3,491,400 | 24.94 | 3,491,400 | 24.94 | - |
| 김성주 | 부 | 보통주식 | 926,062 | 6.61 | 926,062 | 6.61 | - |
| 김종식 | 제 | 보통주식 | 1,307,907 | 9.34 | 1,307,907 | 9.34 | - |
| 김종욱 | 제 | 보통주식 | 1,238,725 | 8.85 | 1,238,725 | 8.85 | - |
| 김민숙 | 처 | 보통주식 | 613,184 | 4.38 | 613,184 | 4.38 | - |
| 계 | 보통주식 | 7,577,278 | 54.12 | 7,577,278 | 54.12 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | ||
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