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[종목족보] 3분기 반영시 PER 10배 아래..유력기업은?
상장기업들의 3분기 잠정실적이 속속 발표되고 있다. 28일 오전에도 현대글로비스, LG유플러스, 동아에스텍 등이 잠정실적을 냈다. 특히 동아에스텍은 전년 동기 대비 매출이 60% 늘어나는 등, 호실적을 발표하며 한때 주가가 27% 급등하기도 했다.
이처럼 실적시즌에는 발표되는 실적에 따라 주가 움직임이 단기에 클 수 있다. 분기 실적이 개선되는 기업에 투자자들의 관심이 몰리는 이유다.
다만 많은 기업의 실적이 한꺼번에 발표되다 보니, 정작 기업을 찬찬히 뜯어보고, 살펴볼 여유는 부족할 때가 많다. 이를 대비해 리스트를 미리 정리한다면, 봇물처럼 나오는 실적발표에도 한결 여유있게 대응할 수 있다.
한국투자교육연구소(KIERI)는 현재 주가수익배수(PER)가 10배를 조금 넘는 기업(10.5배~11.5배) 가운데, 3분기 실적 반영시 PER이 10배 아래로 내려갈 가능성이 큰 기업 리스트를 조사했다. 2분기 순이익이 전년 동기 대비 늘어난 기업으로 범위를 좁혀, 낮은 PER과 이익성장 기업을 동시에 찾았다. 실적 발표 전에 먼저 기업의 순이익 목표치를 설정한 뒤, 실적을 발표하는 대로 이에 부합하는 기업을 찾자는 취지다.
아래 목록과 같이 모두 25개 기업이 골라졌다. 메리츠종금증권의 경우, 현재 PER은 10.5배이며, 만약 3분기 순이익이 전년 동기 대비 39% 늘어난 446억원 이상을 기록한다면 이익 증가로 PER이 10배 미만이 된다. 같은 식으로 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%는 18% 늘어난 27억원의 순이익이 필요하며, 리드코프4,220원, ▲5원, 0.12%는 28% 증가한 117억원의 3분기 순이익이 PER 10배 미만이 되기 위해 필요한 액수다.
한편 위 목록에서 음영과 굵은 글씨는 3분기에 필요한 순이익 성장률(이하 전년비)이 2분기 기록했던 순이익 성장률보다 낮다는 표시다. 즉, 2분기 만큼만 3분기에 성장해도 PER이 10배 미만으로 내려간다. 2분기 순이익 성장이 '반짝'이 아니었다면, 3분기 실적 반영시 PER 10배 미만이 될 가능성이 크다는 뜻이다.
이익이 성장하는 기업의 PER이 10배 미만이면 일반적으로 싸다고 볼 수 있다. PER은 이익성장률과 비례하는 지표 중 하나기 때문이다. 위 목록을 기록해뒀다가, 실제 실적을 발표했을 때 해당 기업의 순이익만 빠르게 살펴 달라진 PER을 가늠해봐도 유용하다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이처럼 실적시즌에는 발표되는 실적에 따라 주가 움직임이 단기에 클 수 있다. 분기 실적이 개선되는 기업에 투자자들의 관심이 몰리는 이유다.
다만 많은 기업의 실적이 한꺼번에 발표되다 보니, 정작 기업을 찬찬히 뜯어보고, 살펴볼 여유는 부족할 때가 많다. 이를 대비해 리스트를 미리 정리한다면, 봇물처럼 나오는 실적발표에도 한결 여유있게 대응할 수 있다.
한국투자교육연구소(KIERI)는 현재 주가수익배수(PER)가 10배를 조금 넘는 기업(10.5배~11.5배) 가운데, 3분기 실적 반영시 PER이 10배 아래로 내려갈 가능성이 큰 기업 리스트를 조사했다. 2분기 순이익이 전년 동기 대비 늘어난 기업으로 범위를 좁혀, 낮은 PER과 이익성장 기업을 동시에 찾았다. 실적 발표 전에 먼저 기업의 순이익 목표치를 설정한 뒤, 실적을 발표하는 대로 이에 부합하는 기업을 찾자는 취지다.
아래 목록과 같이 모두 25개 기업이 골라졌다. 메리츠종금증권의 경우, 현재 PER은 10.5배이며, 만약 3분기 순이익이 전년 동기 대비 39% 늘어난 446억원 이상을 기록한다면 이익 증가로 PER이 10배 미만이 된다. 같은 식으로 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%는 18% 늘어난 27억원의 순이익이 필요하며, 리드코프4,220원, ▲5원, 0.12%는 28% 증가한 117억원의 3분기 순이익이 PER 10배 미만이 되기 위해 필요한 액수다.
한편 위 목록에서 음영과 굵은 글씨는 3분기에 필요한 순이익 성장률(이하 전년비)이 2분기 기록했던 순이익 성장률보다 낮다는 표시다. 즉, 2분기 만큼만 3분기에 성장해도 PER이 10배 미만으로 내려간다. 2분기 순이익 성장이 '반짝'이 아니었다면, 3분기 실적 반영시 PER 10배 미만이 될 가능성이 크다는 뜻이다.
이익이 성장하는 기업의 PER이 10배 미만이면 일반적으로 싸다고 볼 수 있다. PER은 이익성장률과 비례하는 지표 중 하나기 때문이다. 위 목록을 기록해뒀다가, 실제 실적을 발표했을 때 해당 기업의 순이익만 빠르게 살펴 달라진 PER을 가늠해봐도 유용하다.
[메리츠종금증권] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
메리츠그룹 계열의 증권사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 금융투자업계는 낮은 진입장벽으로 경쟁이 치열함. 이에 따라 위탁매매 수수료율이 낮아짐 ▷ 자본시장통합법 통과로 금융회사의 업종간 업무영역 파괴가 가속화됨 ▷ 퇴직연금 시장이 점차 확대되는 추세임 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 종합주가지수, 금리 등에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
[자금운용 실적] ▷당기손익인식증권(46.30%) ▷대출금(17.45%) ▷현금 및 예치금(7.44%) ▷리스(6.66%) *괄호 안은 평균 잔액 비중 |
| 원재료
|
[자금조달 내역] ▷발행어음(24.56%) ▷RP(33.60%) ▷자기자본(2.77%) ▷기타(2.54%) *괄호 안은 자금조달 비중 |
| 실적변수
|
▷ 종합주가지수 상승시 수혜 ▷ 주식시장 거래대금 증가시 수혜 ▷ 기준금리 인하시 보유 채권가격 상승, 차입금리 하락해 수혜 |
| 리스크
|
▷ 종합주가지수 변동에 따른 실적 변동성이 매우 클 수 있음 |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
11.12/03위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[메리츠종금증권] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[메리츠종금증권] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)메리츠금융지주 | 본인 | 보통주 | 124,780,521 | 40.02 | 124,780,521 | 32.96 | - |
| 조정호 | 특수관계인 | 보통주 | 5,013,910 | 1.61 | 5,013,910 | 1.32 | - |
| 조효재 | 특수관계인 | 보통주 | 250,000 | 0.08 | 250,000 | 0.07 | - |
| 김용범 | 계열회사임원 | 보통주 | 100,000 | 0.03 | 100,000 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 130,144,431 | 41.74 | 130,144,431 | 34.38 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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