16일 자동차 업종 성장주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 한일이화로 나타났다. 이는 지난 15일 종가 기준, 자동차 업종 성장주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 10개를 선정한 결과에 따른 것이다.

선정 기준은 자동차주 가운데 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 모두 PER이 3.8배~8.6배 사이에 해당했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업은 연결 지배지분 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적 이익이 발생한 기업은 제외했다.

이 가운데 한일이화의 PER이 3.8배로 자동차 업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 17.6%, PBR은 0.7배다. 그 외 우신시스템6,600원, ▼-130원, -1.93%, 삼보모터스3,990원, ▼-35원, -0.87%, 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%, 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%, 상신브레이크2,995원, ▲35원, 1.18%, DRB동일4,395원, ▼-20원, -0.45%, 현대공업5,140원, ▼-40원, -0.77%, 영화금속786원, ▼-1원, -0.13%, HDC현대EP3,620원, ▲20원, 0.56% 등이 상위 10선에 해당했다.

외국인 투자자는 최근 1주일간 10선 가운데 한일이화 포함 총 6종목을 순매수했다. 이 중 우신시스템6,600원, ▼-130원, -1.93%의 지분 증가율이 0.69%P로 가장 높았다.

아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.

[한일이화] 투자 체크 포인트

기업개요 15.06/24	자동차 부품업체(한일이화, 대동, 탑금속 등)를 자회사로 두고 있는 지주사 (2014년 3월 1일을 기점으로 구 지주회사 분할)
사업환경 15.06/24	▷ 자동차 해외 현지생산 증가, 글로벌 수출 확대 등으로 자동차부품 수출액 증가 ▷ 최근 엔저 기조로 일본 완성차 업체가 경쟁력을 회복하고 있는 것은 현대·기아차와 협력사에 리스크 요인임
경기변동 15.06/24	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음 ▷ 경기 침체기 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보임
주요제품 15.10/15	▷ 도어트림 등 자동차 내장재(가격 '13년 5만원 → '14년 5만2000원 → '15년 2Q 5만5000원) ▷ 시트(가격 '13년 11만1000원 → '14년 11만2000원 → '15년 2Q 11만8000원)
원재료 15.10/15	▷ 사출, 발포류(가격 '13년 1434원 → '14년 1494원 → '15년 2Q 1417원) ▷ 전장품(가격 '13년 5848원 → '14년 5938원 → '15년 2Q 6250원)
실적변수 13.03/21	▷ 현대·기아차 자동차 완성차 판매량 증가시 수혜 ▷ 자동차 및 굴삭기 경기 호조시 자회사 '탑금속' 실적 개선으로 지분법 이익 증가
리스크 13.03/29	▷ 대표이사 1701억원 배임혐의 발생(13.3.21), 경영투명성 개선 계획 제출해 상장폐지 실질심사 대상에서는 제외(13.3.29) ▷ 경기민감형 기업으로 호황기와 불황기의 실적 격차가 매우 클 수 있음 ▷ 높은 현대·기아차 매출 의존도
신규사업 13.05/06	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한일이화] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	46	16	6	7,933
영업이익	31	-12	0	107
영업이익률(%)	67.4%	-75%	-0%	1.3%
순이익(연결지배)	242	2,138	748	469
순이익률(%)	526.1%	13362.5%	12466.7%	5.9%

주요투자지표
이시각 PER	1.73
이시각 PBR	0.66
이시각 ROE	38.17%
5년평균 PER	6.66
5년평균 PBR	4.44
5년평균 ROE	77.02%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한일이화] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)서연	본인	보통주	13,080,243	48.39	13,080,243	48.39	-
유양석	임원	보통주	1,473,992	5.45	1,473,992	5.45	-
박보애	특수관계인	보통주	175,792	0.65	175,792	0.65	-
유경내	특수관계인	보통주	521,151	1.93	521,151	1.93	-
유수경	특수관계인	보통주	82,287	0.30	82,287	0.30	-
유수빈	특수관계인	보통주	52,540	0.19	52,540	0.19	-
최원재	계열회사 임원	보통주	130,287	0.48	130,287	0.48	-
한일내장(주)	계열회사	보통주	171,431	0.63	171,431	0.63	-
(주)한일C&F	계열회사	보통주	82,753	0.31	82,753	0.31	-
계		보통주	15,770,476	58.35	15,770,476	58.35	-
		총계	15,770,476	58.35	15,770,476	58.35	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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