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[즉시분석] 한국컴퓨터, 최근 주가 반등 ‘눈길’
한국컴퓨터5,450원, ▲20원, 0.37% 주가가 최근 오름세를 보이고 있어 눈길을 끈다. 13일 오전 10시 22분 현재 한국컴퓨터는 전일보다 0.4%(15원) 내린 3500원에 거래되고 있다.
올 들어 오름세를 보이던 한국컴퓨터 주가는 지난 4월 29일 장중 한때 4195원으로 52주 최고가를 기록했다. 하지만 이후 약세로 전환, 지난 8월 24일엔 장중 한때 2710원으로 52주 최저가를 기록했다. 52주 최고가를 기록한 지 약 4개월 만이다.
52주 최저가를 기록한 이후 한국컴퓨터 주가는 다시 반등 중이다. 현재 주가 기준 약 2개월 동안 한국컴퓨터 주가상승률은 29%다.
한국컴퓨터는 전자제품 위탁생산 업체(EMS)로, 태블릿PC, 노트북 등에 사용되는 LCD모듈 등을 만든다. EMS는 미국 실리콘 밸리에서 시작된 사업 형태로, 제품설계에서부터 부품조달, 물류에 이르기까지 생산에 관련된 전반적인 서비스를 도맡는다. 의료·화장품 산업의 OEM(주문자상표부착생산), 반도체의 파운드리와 유사하다.
다만 주요 전방산업인 태블릿PC 업황 부진으로 최근 한국컴퓨터는 부진한 실적을 거두고 있다. 올해 2분기 한국컴퓨터의 연결 기준 매출액은 645억원으로, 전년 동기 대비 29% 줄었다. 영업이익은 65% 감소한 5억1788만원을 기록했다.
이런 가운데 한국컴퓨터는 지난 10년 동안 꾸준히 배당을 지급했다. 2007년 순이익이 적자를 기록했을 당시에도 배당을 실시했다. 지난해 배당금은 120원으로, 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 3.4%다.
또한 한국컴퓨터는 순현금을 풍부하게 보유하고 있다. 올해 2분기 개별 기준 한국컴퓨터의 현금으로 간주할 수 있는 자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 491억원이다. 차입금을 제외하면 468억원이 된다. 이는 현재 시가총액의 83% 규모다.
한편 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 한국컴퓨터 주가수익배수(PER)는 8.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.65배다. 자기자본이익률(ROE)는 8.0%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올 들어 오름세를 보이던 한국컴퓨터 주가는 지난 4월 29일 장중 한때 4195원으로 52주 최고가를 기록했다. 하지만 이후 약세로 전환, 지난 8월 24일엔 장중 한때 2710원으로 52주 최저가를 기록했다. 52주 최고가를 기록한 지 약 4개월 만이다.
52주 최저가를 기록한 이후 한국컴퓨터 주가는 다시 반등 중이다. 현재 주가 기준 약 2개월 동안 한국컴퓨터 주가상승률은 29%다.
한국컴퓨터는 전자제품 위탁생산 업체(EMS)로, 태블릿PC, 노트북 등에 사용되는 LCD모듈 등을 만든다. EMS는 미국 실리콘 밸리에서 시작된 사업 형태로, 제품설계에서부터 부품조달, 물류에 이르기까지 생산에 관련된 전반적인 서비스를 도맡는다. 의료·화장품 산업의 OEM(주문자상표부착생산), 반도체의 파운드리와 유사하다.
다만 주요 전방산업인 태블릿PC 업황 부진으로 최근 한국컴퓨터는 부진한 실적을 거두고 있다. 올해 2분기 한국컴퓨터의 연결 기준 매출액은 645억원으로, 전년 동기 대비 29% 줄었다. 영업이익은 65% 감소한 5억1788만원을 기록했다.
이런 가운데 한국컴퓨터는 지난 10년 동안 꾸준히 배당을 지급했다. 2007년 순이익이 적자를 기록했을 당시에도 배당을 실시했다. 지난해 배당금은 120원으로, 현재 주가 기준 기대되는 시가배당률은 3.4%다.
또한 한국컴퓨터는 순현금을 풍부하게 보유하고 있다. 올해 2분기 개별 기준 한국컴퓨터의 현금으로 간주할 수 있는 자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 491억원이다. 차입금을 제외하면 468억원이 된다. 이는 현재 시가총액의 83% 규모다.
한편 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 한국컴퓨터 주가수익배수(PER)는 8.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.65배다. 자기자본이익률(ROE)는 8.0%다.
[한국컴퓨터] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
LCD 모듈용 보드 및 휴대폰 액정 부품 생산 전문업체 (삼성전자가 주 매출처) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ LCD 모듈 부품은 태블릿PC 성장으로 수요가 덩달아 증가하는 추세 ▷ 디지털 방송 및 차세대 이동통신 관련제품의 성장, 고부가가치 디지털 제품 수출확대 전망 ▷ 경쟁 심화와 신제품 개발속도 향상으로 생산을 외부에 위탁하는 EMS도입이 확산되는 추세 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받음(삼성전자 LCD TV 판매량, 노트북 판매량에 영향) |
| 주요제품
|
▷ LCD 모듈용 부품 (71.5%) (내수가격 개당 13년 2만352원 → 14년 1만5119원 → 15년 반기 4634원) ▷ LED-SMT : TFT-LCD의 Back-Light 광원 (17.3%) (내수가격 개당 13년 2159원 → 14년 1891원 → 15년 반기 1758원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ PCB류 외 : LCD 모듈용 (73.1%) (개당 가격 12년 1087.65원 → 13년 943.45원 → 14년 955.56원 → 15년 반기 889.87원) ▷ LED류 외 : 노트북용 (17.3%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 삼성전자 LCD TV, 태블릿PC 판매량 증가 시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 삼성전자 의존도 높음 ▷ 영업이익률이 낮아 호황기와 불황기의 실적 변동 폭이 큼 ▷ 수출 비중이 76% 가량으로 높아 원/달러 환율 하락 시 실적 악화 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
13.12/20위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국컴퓨터] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국컴퓨터] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한국컴퓨터지주 | 최대 주주 본인 | 보통주 | 6,767 | 42.11 | 6,767 | 42.11 | - |
| 강창귀 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 33 | 0.21 | 주식매수선택권행사 |
| 계 | 보통주 | 6,767 | 42.11 | 6,800 | 42.31 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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