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[미리분석] 와토스코리아, 이익 늘었는데 주가는?
와토스코리아5,040원, ▼-110원, -2.14%가 이익은 증가하는 가운데 주가는 하락해 눈길을 끈다. 전일(1일) 와토스코리아는 2.7% 오른 1만1150원에 거래를 마쳤다.
와토스코리아는 양변기, 소변기 등 위생도기에 쓰이는 플라스틱 부속품인 위생용 플라스틱을 제조한다. 와토스코리아는 올해 상반기까지 안정적인 매출액을 유지했다. 플라스틱 부속품 교체수요가 꾸준히 발생해 건설경기가 불황일 때도 안정적인 매출액을 유지해온 것으로 보인다.
지난해 매출액은 2012년(181억원)부터 꾸준히 늘어 196억원을 기록했다. 지난해 영업이익은 39억원으로 2012년 대비 10억원 증가했다. 순이익은 39억원으로 2012년(29억원), 2013년(26억원) 대비 급증했다. 이는 지난해 인천 서구 원당동에 위치한 건물을 매각하고 매각대금과 영업보상대금을 지급받은 덕분이다. 처분이익은 21억원 가량 계상됐다.
[그림] 연도별 실적 비교
*2015년은 지난 2분기 기준 연환산(최근 4분기 합산) 실적
(자료:아이투자, WiseFn)
이런 가운데 와토스코리아 주가는 최근 약세를 보이고 있다. 올해 들어 큰 폭의 상승세를 이어가던 와토스코리아 주가는 지난 4월 7일 52주 최고가인 1만9400원을 기록하기도 했다.
하지만 지난 8월 20일 가격제한폭까지 하락하는 등 큰 폭의 주가 하락이 있었다. 와토스코리아 지분을 보유 중인 스마트인컴 대표 박영옥씨가 세무조사를 받고 있다는 루머가 퍼지면서 하한가를 기록했던 것으로 보인다. 이후 주가는 좀처럼 회복되지 않고 있는 상태다.
[그림] 일별 주가추이
(자료:아이투자, WiseFn)
이익은 늘었는데 최근 주가는 반대로 움직인 셈이다. 이러한 유형의 기업을 '이익증가 주가미반영' 유형으로 분류하기도 한다. 최근 이익은 증가했지만 주가는 그대로이거나 오히려 하락한 경우를 말한다.
일반적으로 주가는 기업의 이익에 따라 움직인다. 따라서 이익이 늘었는데도 불구하고 주가가 그대로이거나 하락한다면 투자자에게는 좋은 기회가 될 수 있다.
지난 2분기까지 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 실적과 전일 종가를 반영한 와토스코리아의 주가수익배수(PER)는 7.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.95배, 자기자본이익률(ROE)은 12.4%다.
[와토스코리아] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 최대 화장실 부품(양변기용 부품 등) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 가구 내 화장실 수 증가로 가구당 위생도기 수요 증가 ▷ 2012년 정부의 절수정책 시행으로 양변기 절수부속 판매량 증가할 전망 |
| 경기변동
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건설경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 주택 입주 물량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 양변기용 부속: 양변기 탱크, 급수조절 장치 (73.18%) ▷ 기타 부품: 세면대, 밸브, 배관 (8.15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ ACETAL: 필밸브 구성 위한 성형재료 (29.12%) ▷ ABS: 플러시 밸브, 핸들외관 표면처리 위한 성형재료 (28.45%) ▷ 스텐실: 편조호스용 재료 (12.61%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 건설경기 호황 시 수혜 ▷ 유가 하락시 원재료 ABS·ACETAL 가격 하락에 수혜 |
| 신규사업
|
▷ 독자적인 화장실 절수용 부품 개발로 시장 진출 준비 중 - 초절수 양변기, 투스케어, 양변기 시트&커버, 절수세척밸브, 일체형 아이트랩 등 |
11.10/09[와토스코리아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[와토스코리아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 송공석 | 본인 | 보통주 | 2,639,425 | 50.76 | 2,893,215 | 50.76 | - |
| 송복석 | 제 | 보통주 | 155,000 | 2.98 | 143,507 | 2.52 | - |
| 박영숙 | 처 | 보통주 | 44,573 | 0.86 | 48,858 | 0.86 | - |
| 송태양 | 자 | 보통주 | 97,723 | 1.88 | 107,119 | 1.88 | - |
| 송태광 | 자 | 보통주 | 47,379 | 0.91 | 51,934 | 0.91 | - |
| 김민경 | 자부 | 보통주 | 969 | 0.02 | 1,062 | 0.02 | - |
| 송서연 | 손녀 | 보통주 | 20,892 | 0.40 | 22,900 | 0.40 | - |
| 최옥래 | 자부 | 보통주 | 6,858 | 0.13 | 0 | 0 | - |
| 송서희 | 손녀 | 보통주 | 19,271 | 0.37 | 21,123 | 0.37 | - |
| 송지연 | 손녀 | 보통주 | 19,883 | 0.38 | 21,794 | 0.38 | - |
| 송유근 | 손자 | 보통주 | 21,214 | 0.41 | 23,253 | 0.41 | - |
| 송지민 | 손녀 | 보통주 | 14,857 | 0.29 | 16,285 | 0.29 | - |
| 계 | 보통주 | 3,088,044 | 59.39 | 3,351,050 | 58.79 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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