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[큰손株] 국도화학 5%↑...신영자산 외 편입주

15.09/25 13:12

이수정

신영자산운용(이하 신영자산) 등이 보유한 국도화학30,150원, ▲100원, 0.33%이 상승세다. 25일 오후 12시 59분 현재 국도화학은 전일 대비 5.0%(3300원) 오른 6만9200원에 거래되고 있다.

신영자산은 국도화학 주식을 일부 매도했다고 지난 7월 29일 공시했다. 보고서 작성일인 지난 7월 28일 기준 보유량은 6.89%로 직전보고서(2015년 7월 7일) 대비 2.15%P(12만4889주) 줄었다. 최근 거래일도 지난 7월 28일로 일임매매분 2773주를 포함한 3247주를 주당 평균 7만9899원에 처분했다.

한편, 지난 7월 8일 국민연금도 보유중인 국도화학 지분을 일부 처분했다고 밝혔다. 보고서 작성기준일인 지난 6월 11일 보유량은 6.34%로 직전보고서(2015년 1월 8일) 대비 2.05%P(11만9091주) 감소했다.

[국도화학] 투자 체크 포인트

기업개요 12.07/24	석유화학제품인 에폭시수지 및 폴리아마이드수지 제조 업체
사업환경 14.01/03	▷ 에폭시수지는 가전, 자동차, 조선 등 전 산업분야에서 필수적인 고기능성 원자재 ▷ 산업 발달에 따라 시장 꾸준히 성장 중 ▷ 국도화학은 전세계 에폭시수지 시장에서 3위권
경기변동 14.10/06	▷ 경기변동에 민감한 산업으로 가전, 자동차, 조선 경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 15.08/28	▷ 에폭시 수지(89.97%) : 도료, 접착제, 전기, 전자 소재로 사용 ▷ 포리올 수지(16.91%) : 도료, 접착제, 전기, 전자 소재로 사용 * 괄호 안은 매출 비중
원재료 15.08/28	▷ BPA 등 (11년 2485원 → 12년 2003원 → 13년 1882원 → 14년 1414원 → 15년 반기 1562원) ▷ PO 등 (11년 2050원 → 12년 1738원 → 13년 1806원 → 14년 1856원 → 15년 반기 1665원) * 괄호 안은 가격 추이
실적변수 14.09/10	▷ 국내외 IT, 자동차, 조선 경기 호조시 에폭시수지 매출 증가 ▷ 유가 하락시 원재료 매입단가 하락으로 마진율 개선
리스크 14.09/10	▷ 선진국 경기 불황시 실적 감소 가능성
신규사업 14.10/06	▷ 폴리우레탄 수지의 원료인 Polyol 사업 확대

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[국도화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	3,649	6,685	6,557	6,204
영업이익	328	186	335	332
영업이익률(%)	9%	2.8%	5.1%	5.4%
순이익(연결지배)	287	203	310	296
순이익률(%)	7.9%	3%	4.7%	4.8%

주요투자지표
이시각 PER	10.16
이시각 PBR	0.97
이시각 ROE	9.56%
5년평균 PER	10.89
5년평균 PBR	0.91
5년평균 ROE	8.40%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[국도화학] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
신도케미칼(주)	본인	보통주	1,100,711	18.94	1,100,711	18.94	-
이삼열	임원	보통주	100,000	1.72	100,000	1.72	-
이시창	임원	보통주	130,500	2.25	130,500	2.25	-
계		보통주	1,331,211	22.91	1,331,211	22.91	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[국도화학] 최신 투자 정보

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