25일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 삼성SDI272,000원, ▲7,500원, 2.84%, 코오롱인더28,450원, ▲200원, 0.71% 등 3종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 원익IPS23,850원, ▲650원, 2.8%, 아이센스18,940원, ▼-220원, -1.15% 등 2개 종목이다. 그밖에 KT44,300원, ▲300원, 0.68%, LG생활건강326,500원, ▲12,500원, 3.98% 등 28개 종목에 대한 리포트가 나왔다.

*투자의견 변동:  없음

*목표가 상향조정: 삼성SDI272,000원, ▲7,500원, 2.84%, 코오롱인더28,450원, ▲200원, 0.71%, 아모레퍼시픽109,600원, ▲800원, 0.74%

*목표가 하향조정: 원익IPS23,850원, ▲650원, 2.8%, 아이센스18,940원, ▼-220원, -1.15%

*기타 : KT44,300원, ▲300원, 0.68%, LG생활건강326,500원, ▲12,500원, 3.98%, LS산전, SIMPAC3,830원, ▲155원, 4.22%, SKC115,800원, ▲10,700원, 10.18%, SK텔레콤57,000원, ▲700원, 1.24%, 녹십자135,500원, ▲900원, 0.67%, 대우건설3,620원, ▲15원, 0.42%, 대한유화89,100원, ▼-500원, -0.56%, 서한794원, ▲16원, 2.06%, 선데이토즈, 세아베스틸지주21,600원, ▼-400원, -1.82%, 솔브레인192,800원, ▲2,000원, 1.05%, 신세계건설18,020원, ▼-20원, -0.11%, 신한지주56,000원, ▲500원, 0.9%, 오리온103,100원, ▲100원, 0.1%, 유비케어3,540원, ▲20원, 0.57%, 인탑스19,110원, ▲310원, 1.65%, 제닉17,700원, ▲1,030원, 6.18%, 종근당94,200원, ▼-400원, -0.42%, 코나아이14,010원, ▼-90원, -0.64%, 키움증권125,900원, ▲1,400원, 1.12%, 하이트진로21,000원, ▼-50원, -0.24%, 한세실업14,090원, ▲730원, 5.46%, 한화케미칼, 현대글로비스119,200원, ▼-1,700원, -1.41%, 현대백화점42,700원, ▼-50원, -0.12%, 현대차216,000원, ▲500원, 0.23%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 미래에셋증권8,780원, ▲70원, 0.8% 1개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 프럼파스트2,850원, ▲25원, 0.88%, 광명전기1,528원, ▼-3원, -0.2% 등 8개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[삼성SDI] 투자 체크 포인트

기업개요 11.11/08	디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사
사업환경 13.05/22	▷ 디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세 ▷ 2차전지: 노트북, 휴대기기 뿐만 아니라 전기자동차의 에너지원으로도 주목받는 있음
경기변동 13.10/10	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음
주요제품 15.06/24	▷ 에너지: 휴대폰 및 노트북용 전지, 태양전지, 전력저장장치 등 (43%) (12년 3131원 → 13년 2972원 → 14년 2689원→ 15년 1분기 2703원) ▷ 케미칼 : 전자제품재료 등 (36%) ▷ 전자재료 : 정보통신소재 등 (22%) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격변동 추이
원재료 15.06/24	▷ 극판자재 : 전지용 (42%) ▷ 조립자재 : 전지용 (33%) ▷ PACK자재 등 : 전지용 (25%) ▷ SM, AN 등 : 케미칼제품 (83%) - SM 가격 톤당 12년 1438달러 → 13년 1710달러 → 14년 1589달러 ▷ SILICA 등 : 원자재 (15%) - SILICA 가격 톤당 12년 3477달러 → 13년 2938달러 → 14년 3059달러 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 13.05/22	▷ PDP 디스플레이어 업황 개선 시 수혜 ▷ 전기 자동차 및 그 외 2차전지 수요 확대 시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜
리스크 13.10/10	▷ PDP 산업은 성장세 둔화됨
신규사업 13.10/10	▷ 에너지 사업과 대용량 에너지 저장장치(ESS) 사업을 연계할 계획

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성SDI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	33,508	47,202	29,185	49,078
영업이익	-922	-837	-700	582
영업이익률(%)	-2.8%	-1.8%	-2.4%	1.2%
순이익(연결지배)	-2,438	-838	1,306	14,715
순이익률(%)	-7.3%	-1.8%	4.5%	30%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.63
이시각 ROE	-3.41%
5년평균 PER	21.89
5년평균 PBR	0.96
5년평균 ROE	6.37%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성SDI] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
삼성전자	본인	보통주	13,462,673	19.58	13,462,673	19.58	-
삼성생명 (고객계정)	특수관계인	보통주	101,320	0.15	114,350	0.17	고객계정 장내매매
삼성생명 (고객계정)	특수관계인	우선주	4,471	0.28	158	0.01	고객계정 장내매매
삼성문화재단	재단	보통주	400,723	0.58	400,723	0.58	-
삼성복지재단	재단	보통주	170,100	0.25	170,100	0.25	-
계		보통주	14,134,816	20.56	14,147,846	20.57	-
		우선주	4,471	0.28	158	0.01	-
		합 계	14,139,287	20.09	14,148,004	20.10	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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