9일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 한솔로지스틱스2,160원, ▲10원, 0.47%로 나타났다. 이는 지난 8일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익 대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난 2012년 6월 설정 이후 수익률 47.1%를 기록해(9월 8일 기준) 같은 기간 4.3% 상승한 코스피 지수를 42.8%P 초과했다.

한솔로지스틱스2,160원, ▲10원, 0.47%는 ROA 55.5%로 4위, PER 1.4배로 3위를 각각 기록해 합계 점수 7점으로 종합순위 1위에 올랐다. 그 외 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 노루홀딩스13,050원, ▲130원, 1.01%, 다우인큐브, 세원정공7,260원, ▲70원, 0.97%, 일정실업12,250원, ▼-160원, -1.29%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%, 넥센4,615원, 0원, 0%, DRB동일4,395원, ▼-20원, -0.45%, 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32% 등이 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

외국인 투자자는 20선 중 최근 1주일간 SJM3,090원, ▼-5원, -0.16% 포함 총 5종목을 순매수했다. 이 가운데 DRB동일4,395원, ▼-20원, -0.45%의 지분 증가율이 0.06%P로 가장 높았다.

[한솔로지스틱스] 투자 체크 포인트

기업개요 12.12/07	한솔그룹의 종합물류 회사. 한솔그룹 계열사 및 삼성그룹 계열사가 주 고객
사업환경 13.05/07	▷ 국내 육상운송 시장은 완전 경쟁 상태 ▷ 단, 대기업 계열 물류회사는 그룹 물량 확보로 실적 안정성이 상대적으로 높음 ▷ 기업들의 물류 외주화 추세로 3PL(3자물류) 시장이 지속적으로 확대되는 추세
경기변동 12.09/08	경기에 따라 실적 변동성이 큰 산업으로 국내외 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 15.05/29	▷ 운송: 제품 및 부자재 운송 톤당 10년 2만3325원 → 11년 2만3325원 → 12년 2만3325원 → 13년 2만3325원 → 14년 2만3325원 → 15년 1분기 2만3325원 ▷ 하역: 제품 및 원주자재 상하차 톤당 10년 3165원 → 11년 3165원 → 12년 3165원 → 13년 3165원 → 14년 3165원 → 15년 1분기 3165원
원재료 13.10/07	▷ 유류 등
실적변수 13.05/07	▷ 한솔그룹 계열사와 삼성그룹 계열사 제품 판매 증가시 수혜 ▷ 수출입 물동량 증가시 수혜
리스크 13.10/07	▷ 영업이익률이 낮아(0.5%~3%) 소폭의 매출 감소에도 이익이 급감할 수 있음
신규사업 13.05/07	액화 석유가스 충전사업, 액화 석유가스 판매사업, 액화 석유가스 위탁운반업, 축산물 운반업, 축산물 판매업, 주류 판매업, 의약품 도매업, 산업용 기계 및 장비 임대업, 운송장비 임대업 등을 사업목적에 추가

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔로지스틱스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,831	3,842	4,095	3,901
영업이익	6	21	46	102
영업이익률(%)	0.3%	0.5%	1.1%	2.6%
순이익(연결지배)	574	10	-27	54
순이익률(%)	31.3%	0.3%	-0.7%	1.4%

주요투자지표
이시각 PER	1.38
이시각 PBR	1.76
이시각 ROE	127.62%
5년평균 PER	37.57
5년평균 PBR	1.31
5년평균 ROE	8.04%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한솔로지스틱스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한솔이엠이(주)	본인	보통주	6,656,640	13.87	6,656,640	13.87	-
조동길	계열회사임원	보통주	2,920,010	6.08	2,920,010	6.08	-
한솔PNS	계열회사	보통주	280,004	0.58	280,004	0.58	-
계		보통주	9,856,654	20.54	9,856,654	20.53	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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