9일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%, 두산중공업 등 2개다. 목표주가가 상향된 종목은 {CJ E&M}, 한섬14,710원, ▲50원, 0.34%등 3종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 LG생명과학, POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16% 등 5개 종목이다. 그밖에 JB금융지주18,750원, ▲70원, 0.37%, LG하우시스 등 12개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동:  아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%, 두산중공업

*목표가 상향조정:  {CJ E&M}, 한섬14,710원, ▲50원, 0.34%, 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36%

*목표가 하향조정: LG생명과학, POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, LG상사, 광주은행, KCC234,000원, ▲1,000원, 0.43%

*기타 :  JB금융지주18,750원, ▲70원, 0.37%, LG하우시스, NAVER190,000원, ▲300원, 0.16%, 다음카카오, 대동10,460원, ▼-1,240원, -10.6%, 랩지노믹스2,630원, ▼-75원, -2.77%, 메디아나4,760원, ▲10원, 0.21%, 벽산1,906원, ▲17원, 0.9%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 엔에스쇼핑, 인터로조24,900원, 0원, 0%, 키이스트4,285원, 0원, 0%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 롯데푸드 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 한국전력23,750원, ▲100원, 0.42%, KSS해운8,540원, ▼-120원, -1.39% 등 9종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 애강리메텍, 풀무원11,220원, ▼-40원, -0.36% 등 14개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[아모레퍼시픽] 투자 체크 포인트

기업개요 11.10/06	국내 1위 화장품 제조·판매 업체
사업환경 15.04/08	▷ 최근 양극화 현상으로 인해 고가와 중저가로 화장품 시장 양분화 ▷ 모바일을 중심으로한 디지털 판매 채널 매출액도 증가세
경기변동 15.04/08	▷ 여성들이 주 고객층이기 때문에 계절적인 수요 변동이 있으며, 제품 수명주기가 짧음 ▷ 최근에는 남성층의 화장품 관여도도 높아지면서 남성 제품도 다양화되고 있음
주요제품 15.09/02	▷ 화장품 사업: 설화수, 헤라, 아이오페, 한율 등 (88.4%) 아이오페 모이스트젠 소프너 (12년 2만800원 → 13년 2만800원 → 14년 1만9500원 → 15년 반기 1만9500원) ▷ 생활용품 사업: 미쟝센, 해피바스, 덴트롤, 려등 (11.6%) 미쟝센 펄 샤이닝샴푸 (11년 8560원 → 12년 8560원 → 13년 8560원 → 14년 8560원 → 15년 반기 8560원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 15.09/02	▷ 화장품 원재료: (19.68%) ▷ 화장품 부재료: 용기, 캡 등 (56.86%) ▷ 생활용품 원재료 (39.50%) ▷ 생활용품 부재료 (53.76%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수 13.05/06	▷ 국내 및 중국의 화장품 판매 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 13.05/06	▷ 해외 업체 유입 등으로 업체간 경쟁심화 ▷ 환율 하락시 이익 감소
신규사업 11.11/07	중국·동남아 등 신흥시장 진출, 판매채널 다양화

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모레퍼시픽] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	19,497	31,823	26,676	25,104
영업이익	4,311	5,020	3,756	3,749
영업이익률(%)	22.1%	15.8%	14.1%	14.9%
순이익(연결지배)	3,680	3,791	2,680	2,704
순이익률(%)	18.9%	11.9%	10%	10.8%

주요투자지표
이시각 PER	36.35
이시각 PBR	5.92
이시각 ROE	16.28%
5년평균 PER	25.74
5년평균 PBR	3.54
5년평균 ROE	13.68%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[아모레퍼시픽] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
㈜아모레퍼시픽그룹	최대주주	보통주	2,069,586	35.40	20,695,860	35.40	-
㈜아모레퍼시픽그룹	최대주주	종류주	151,103	14.31	1,511,030	14.31	-
서경배	임원	보통주	626,445	10.72	6,264,450	10.72	-
서송숙	특수관계인	보통주	15,620	0.27	152,950	0.26	장내매도
서혜숙	특수관계인	보통주	52,994	0.91	521,510	0.89	장내매도
서혜숙	특수관계인	종류주	4,981	0.47	49,810	0.47	-
서은숙	특수관계인	보통주	46,575	0.80	464,550	0.79	장내매도
서은숙	특수관계인	종류주	4,874	0.46	48,740	0.46	-
서민정	특수관계인	종류주	111	0.01	1,110	0.01	-
김의광	특수관계인	보통주	1,000	0.02	9,000	0.02	장내매도
최연식	특수관계인	보통주	2,392	0.04	23,920	0.04	-
아모레퍼시픽재단	특수관계인	보통주	69,767	1.19	697,670	1.19	-
아모레퍼시픽재단	특수관계인	종류주	6,953	0.66	69,530	0.66	-
계		보통주	2,884,379	49.34	28,829,910	49.32	-
		종류주	168,022	15.91	1,680,220	15.91	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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