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[종목족보] 한국밸류 보유 종목 3Q 예상 실적은?
3분기가 마무리되는 9월로 접어든 가운데 ‘큰손’투자자가 보유한 종목의 3분기 예상 실적에도 관심이 쏠린다.
이에 따라 아이투자(www.itooza.com)는 주요 큰손투자자 중의 하나인 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)이 보유한 종목의 3분기 예상 실적을 찾아봤다. 예상 실적은 증권정보업체 와이즈에프엔이 제공한 최근 3개월간 증권사들의 예상 실적 평균치를 적용했다.
조사결과, 한국밸류가 지분을 5% 이상 보유한 42개 종목 중 증권사들이 3분기 예상 실적을 발표한 종목은 비에이치15,800원, ▲330원, 2.13%, 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36%, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31%, AJ렌터카, 빅솔론4,235원, ▼-10원, -0.24% 등 14개로 나타났다. 이 중 영업이익이 개선될 것으로 기대되는 종목은 동일방직, 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36%, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31% 등 10개다.
영업이익 개선폭이 가장 큰 종목은 동일방직이다. 동일방직의 올해 3분기 예상 영업이익은 80억원으로 전년 동기 대비 118% 증가한 수치다. 이어 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36%는 38억원으로 100%, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31%는 70억원으로 71%, 비에이치15,800원, ▲330원, 2.13%는 65억원으로 51%, 빅솔론4,235원, ▼-10원, -0.24%은 39억원으로 41%씩 늘어날 것으로 전망됐다.
▷ 비에이치, 주식MRI 종합점수 19점(상위 3%)
한편 조사 종목 중 주식MRI 점수가 가장 높은 종목은 비에이치15,800원, ▲330원, 2.13%로 종합점수 25점 만점에 19점을 기록했다. 이어 {세이브존I&C} 17점, 세아특수강13,770원, 0원, 0% 17점, 빅솔론4,235원, ▼-10원, -0.24% 15점, 서한793원, ▲15원, 1.93% 15점, 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36% 13점, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31% 13점의 순으로 점수가 높았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이에 따라 아이투자(www.itooza.com)는 주요 큰손투자자 중의 하나인 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)이 보유한 종목의 3분기 예상 실적을 찾아봤다. 예상 실적은 증권정보업체 와이즈에프엔이 제공한 최근 3개월간 증권사들의 예상 실적 평균치를 적용했다.
조사결과, 한국밸류가 지분을 5% 이상 보유한 42개 종목 중 증권사들이 3분기 예상 실적을 발표한 종목은 비에이치15,800원, ▲330원, 2.13%, 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36%, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31%, AJ렌터카, 빅솔론4,235원, ▼-10원, -0.24% 등 14개로 나타났다. 이 중 영업이익이 개선될 것으로 기대되는 종목은 동일방직, 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36%, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31% 등 10개다.
영업이익 개선폭이 가장 큰 종목은 동일방직이다. 동일방직의 올해 3분기 예상 영업이익은 80억원으로 전년 동기 대비 118% 증가한 수치다. 이어 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36%는 38억원으로 100%, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31%는 70억원으로 71%, 비에이치15,800원, ▲330원, 2.13%는 65억원으로 51%, 빅솔론4,235원, ▼-10원, -0.24%은 39억원으로 41%씩 늘어날 것으로 전망됐다.
▷ 비에이치, 주식MRI 종합점수 19점(상위 3%)
한편 조사 종목 중 주식MRI 점수가 가장 높은 종목은 비에이치15,800원, ▲330원, 2.13%로 종합점수 25점 만점에 19점을 기록했다. 이어 {세이브존I&C} 17점, 세아특수강13,770원, 0원, 0% 17점, 빅솔론4,235원, ▼-10원, -0.24% 15점, 서한793원, ▲15원, 1.93% 15점, 아이디스13,780원, ▼-190원, -1.36% 13점, 피에스케이17,770원, ▲230원, 1.31% 13점의 순으로 점수가 높았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.
[비에이치] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 3위 연성회로기판(FPCB) 제조업체(시장점유율 15%) |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰, 디스플레이 등 전자제품의 경박단소화 추세로 FPCB 시장 규모는 지속 성장중 ▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 |
| 경기변동
|
경기변동에 민감한 산업으로 고객사의 휴대폰 판매량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 양면FPCB: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (40.8%, 내수 11년 629.31원 → 12년 1264.59원 → 13년 1,270.43원 → 14년 1272.43원 → 15년 1분기 1256.23원) ▷ 다층FPCB: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (26.4%, 내수 11년 2403.15원 → 12년 2422.65원 → 13년 2,445.67원 → 14년 2446.37원 → 15년 1분기 2442.27원) ▷ RF, BU: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (26.1%, 내수 11년 2732.6원 → 12년 2198.67원 → 13년 2468.26원 → 14년 2448.26원 → 15년 1분기 2447.16원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료
|
▷ CCL(18.6%, 11년 평방미터당 2만602원 → 12년 2만279원 → 13년 2만695원 → 14년 1만7597원 → 15년 1분기 1만6757원) ▷ CONNETOR(43.1%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 삼성전자, LG전자 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ▷ FPCB 적용범위 확대시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 차입금 비중 42%, 부채비율 161%로 100% 상회(2014.2분기 기준) ▷ 고객사 스마트기기 판매량에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 고객사의 단가인하 압력 가능성 |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
12.11/20위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[비에이치] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[비에이치] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이경환 | 본인 | 보통주 | 3,277,773 | 21.77 | 3,616,411 | 23.13 | - |
| 김부덕 | 외4촌 | 보통주 | 45,711 | 0.30 | 45,711 | 0.29 | - |
| 계 | 보통주 | 3,323,484 | 22.07 | 3,662,122 | 23.42 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
