24일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 상향된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 넥센타이어6,230원, ▼-10원, -0.16% 1개 종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 실리콘웍스 1개다. 그밖에 DSR제강3,365원, 0원, 0%, 동국산업5,480원, ▲110원, 2.05% 등 7개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동:  없음

*목표가 상향조정: 넥센타이어6,230원, ▼-10원, -0.16%

*목표가 하향조정:  실리콘웍스

*기타 : DSR제강3,365원, 0원, 0%, 동국산업5,480원, ▲110원, 2.05%, HL만도40,750원, ▲750원, 1.88%, 메지온32,550원, ▲1,450원, 4.66%, 에스에이엠티2,720원, 0원, 0%, 오리온102,900원, ▼-100원, -0.1%, 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목도 없다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 삼화콘덴서27,150원, ▲550원, 2.07%, 롯데푸드 등 6개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[넥센타이어] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 타이어 생산·판매 업체
사업환경	▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국을 중심으로 신흥국 수요는 중장기적으로 꾸준한 성장 기대 ▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸 ▷ 타이어산업은 천연고무와 합성고무 등 원자재의 원가 비중이 높음. 따라서 원재료 가격 동향에 수익성이 큰 영향을 받을 수 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업이나, 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음
주요제품	▷ 차량용 타이어 (매출비중 99%, 판매가'11년 개당 5만9881원 → 12년 6만2104원 → 13년 5만5009원 → 14년 5만1726원 → 15년 1분기 5만1258원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료	▷ 합성고무 (28%, '11년 톤당 411만원 → 12년 396만원 → 13년 326만원 → 14년 281만원 → 15년 1분기 245만원) ▷ 천연고무 (19%, '11년 543만원 → 12년 388만원 → 13년 307만원 → 14년 221만원 → 15년 1분기 181만원) ▷ 코드류 (19%, 톤당 13년 307만원 → 14년 255만원 → 15년 1분기 283만원) ▷ 카본블랙(13%, 톤당 13년 155만원 → 14년 137만원 → 15년 1분기 120만원) * 괄호 안은 타이어부문 내 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수	▷ 국내외 자동차 판매대수·보유대수 증가시 수혜 ▷ 천연고무 및 유가 하락시 원가 개선
리스크	▷ 천연고무 및 유가 상승시 원가 부담 증가 ▷ 차입금 8700억원, 차입금 비중 40.7% 초과(2014년 말 기준)
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 넥센타이어의 정보는 2015년 06월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[넥센타이어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	3,627	13,821	13,802	13,612
영업이익	460	1,508	1,426	1,476
영업이익률(%)	12.7%	10.9%	10.3%	10.8%
순이익(연결지배)	219	1,285	1,226	1,333
순이익률(%)	6%	9.3%	8.9%	9.8%

주요투자지표
이시각 PER	10.83
이시각 PBR	1.44
이시각 ROE	13.28%
5년평균 PER	13.34
5년평균 PBR	2.12
5년평균 ROE	16.55%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[넥센타이어] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)넥센	최대주주	보통주	38,762	40.84	39,815	41.30	-
강병중	대주주	보통주	20,000	21.07	20,001	20.74	-
강호찬	대주주	보통주	2,433	2.56	3,174	3.29	-
계		보통주	61,495	64.79	62,990	65.33	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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