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[간추린 이시각 리포트] 하이록코리아 목표주가 상향 외

19일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다.

이에 따르면 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%, 제이콘텐트리 등 3개 종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 성광벤드20,350원, ▲3,550원, 21.13%, KC그린홀딩스972원, ▲1원, 0.1% 등 6개다. 그밖에 KR모터스465원, ▼-4원, -0.85%, SK140,100원, ▼-300원, -0.21% 등 15개 종목에 대한 리포트도 나왔다.


*투자의견 변동:  코메론11,390원, ▲170원, 1.52%


*목표가 상향조정: 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%, 제이콘텐트리, 휴비츠7,730원, ▼-70원, -0.9%

*목표가 하향조정:  성광벤드20,350원, ▲3,550원, 21.13%KC그린홀딩스972원, ▲1원, 0.1%LS87,700원, ▲700원, 0.8%한미반도체83,400원, ▲2,700원, 3.35%피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%

*기타 : KR모터스465원, ▼-4원, -0.85%SK140,100원, ▼-300원, -0.21%SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, 디오텍, 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08%HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5%, 삼강엠앤티, 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%유니드66,000원, ▲400원, 0.61%조광페인트5,810원, ▲70원, 1.22%코메론11,390원, ▲170원, 1.52%, 포비스티앤씨, 하이트진로20,950원, ▼-100원, -0.48%한국금융지주74,700원, ▲300원, 0.4%한섬14,710원, ▲50원, 0.34%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64% 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 농심338,000원, ▼-3,000원, -0.88%, CJ96,600원, ▼-1,000원, -1.02% 등 5종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 메디톡스128,800원, ▲1,600원, 1.26%, 서울식품156원, ▲7원, 4.7% 등 4개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[하이록코리아] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 수위권 계측장비용 피팅, 밸브 제조사
사업환경 ▷ 고유가 기조에 따른 에너지 개발 증가로 플랜트용 관이음쇠 수요는 꾸준히 늘 것으로 기대됨
▷ 수요처가 반도체, 항공, 우주, 의료 등 첨단산업으로 확대돼 고부가가치 제품 수요 증가 기댐
▷ 산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않음
▷ 납품 후에 유지보수 자재가 꾸준히 발생
경기변동 ▷ 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있음
주요제품 ▷ 피팅 : 발전설비 계장용, 유압 및 공압배관용 조절기능 및 이음쇠(매출 비중 37%)
(Hy-Lok Fitting 가격: '12년 6623원 → '13년 7010원 → '14년 6878원 → '15년 1분기 6177원)
▷ 밸브: 배관, 계기장치용 조절기능(매출 비중 44%)
(Hy-Lok Valve 가격: '12년 5만7427원 → '13년 8만4462원 → '14년 10만9841원 → '15년 1분기 12만261원)
▷ 기타: 모듈 및 기타 상품(매출 비중 21%)
원재료 ▷ 스테인리스강: (매입 비중 34.2%)
- 내수가격 : 13년 9815원 → 14년 9525원 → 15년 1분기 8757원
▷ 황동: (매입 비중 4%)
▷ 카본스틸: (매입 비중 2%)
▷ 상품 및 기타: (매입 비중 59.9%)
실적변수 ▷ 국내 조선사 LNG선, 해양플랜트 수주 증가시 수혜
▷ 대기업들의 설비투자, 국가 기관산업 활성화 수혜
리스크 ▷ 수출 비중이 높아 환율에 영향을 받음
신규사업 진행 중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 하이록코리아의 정보는 2015년 06월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 497 1,828 1,831 1,848
영업이익 124 459 424 404
영업이익률(%) 24.9% 25.1% 23.2% 21.9%
순이익(연결지배) 89 378 327 289
순이익률(%) 17.9% 20.7% 17.9% 15.6%
주요투자지표
이시각 PER 12.97
이시각 PBR 2.06
이시각 ROE 15.87%
5년평균 PER 10.61
5년평균 PBR 1.63
5년평균 ROE 15.44%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[하이록코리아] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
문휴건최대주주보통주2,140,56715.82,140,56715.8-
문영훈특수관계인보통주2,077,27515.22,077,27515.2-
문휴원특수관계인보통주410,4543.0410,4543.0-
정지희특수관계인보통주242,0681.8242,0681.8-
문정숙특수관계인보통주217,7601.6217,7601.6-
하이록단조(주)관계회사보통주130,0000.9130,0000.9-
문창환특수관계인보통주100,0000.7100,0000.7-
김윤희특수관계인보통주64,9000.564,9000.5-
보통주5,383,02439.55,383,02439.5-
------
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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