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[2Q 리뷰] 코스닥 PBR 낮은 우량주 20선..실적은?
PBR이 1보다 낮아 '자산주'로 분류되는 기업은 보유한 자산가치보다 할인된 가격에 주가가 거래된다. 낮은 수익성, 향후 성장에 대한 우려 등이 배경으로 꼽힌다. 이익을 늘린 자산주가 다른 기업과 차별화되는 이유다.
12월 결산 법인의 2분기 보고서 제출이 마감된 가운데, 19일 아이투자(www.itooza.com)가 2015년 2분기 코스닥시장에 상장해있는 저PBR주의 실적을 정리했다.
주가순자산배수(=PBR)가 낮은 기업 중 올해나 작년 동기의 영업이익, 순이익이 적자인 곳은 제외했다. 또한 우량기업을 고르기 위해 아이투자에서 개발한 주식MRI 점수가 15점 이상이고 재무안전성이 3점 이상인 업체로 한정해 PBR이 낮은 20개 기업을 선정했다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 5개 항목으로 구성돼 있으며, 항목당 각각 5점이 만점으로 종합점수는 25점 만점이다.
이 기준에 해당하는 코스닥 저PBR종목 20선에는 동일금속8,240원, ▲40원, 0.49%, 삼일기업공사3,060원, ▲30원, 0.99% 등이 포함됐다. 영업이익이 가장 많이 증가한 기업은 동일금속8,240원, ▲40원, 0.49%이다. 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 528% 늘었다. 매출액은 7%, 순이익은 31% 감소해 이에 따른 PBR은 0.66배다.
이 외에 삼일기업공사3,060원, ▲30원, 0.99%, 빛샘전자3,630원, ▲5원, 0.14%, 디스플레이텍, 동국산업5,460원, ▲90원, 1.68%, 프리엠스11,610원, ▼-140원, -1.19%까지 총 6개 기업의 영업이익이 전년 동기 대비 증가했다. PBR은 삼일기업공사가 0.64배, 빛샘전자가 0.59배, 디스플레이텍이 0.68배, 동국산업이 0.50배, 프리엠스가 0.70배다.
PBR이 가장 낮은 기업은 0.46배를 기록한 영풍정밀14,830원, ▼-50원, -0.34%이다. 영풍정밀의 2015년 2분기 매출액은 179억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 영업이익은 20억원으로 24% 줄었다. 그 다음으로는 연이정보통신(0.50배), 동국산업5,460원, ▲90원, 1.68%(0.50배), 네오위즈홀딩스18,360원, ▲220원, 1.21%(0.54배) 등의 순서로 PBR이 낮았다.
한편 아래 표에서 주가 및 투자지표는 전일(18일) 종가 기준이다.
* 모든 12월 결산법인이 2분기 보고서를 제출하진 않았다. 연결기준 분반기보고서 작성시 첫 2년간 제출기한이 15일 연장되며, 주로 최근 2년 내 상장기업이 이에 해당한다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
12월 결산 법인의 2분기 보고서 제출이 마감된 가운데, 19일 아이투자(www.itooza.com)가 2015년 2분기 코스닥시장에 상장해있는 저PBR주의 실적을 정리했다.
주가순자산배수(=PBR)가 낮은 기업 중 올해나 작년 동기의 영업이익, 순이익이 적자인 곳은 제외했다. 또한 우량기업을 고르기 위해 아이투자에서 개발한 주식MRI 점수가 15점 이상이고 재무안전성이 3점 이상인 업체로 한정해 PBR이 낮은 20개 기업을 선정했다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 5개 항목으로 구성돼 있으며, 항목당 각각 5점이 만점으로 종합점수는 25점 만점이다.
이 기준에 해당하는 코스닥 저PBR종목 20선에는 동일금속8,240원, ▲40원, 0.49%, 삼일기업공사3,060원, ▲30원, 0.99% 등이 포함됐다. 영업이익이 가장 많이 증가한 기업은 동일금속8,240원, ▲40원, 0.49%이다. 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 528% 늘었다. 매출액은 7%, 순이익은 31% 감소해 이에 따른 PBR은 0.66배다.
이 외에 삼일기업공사3,060원, ▲30원, 0.99%, 빛샘전자3,630원, ▲5원, 0.14%, 디스플레이텍, 동국산업5,460원, ▲90원, 1.68%, 프리엠스11,610원, ▼-140원, -1.19%까지 총 6개 기업의 영업이익이 전년 동기 대비 증가했다. PBR은 삼일기업공사가 0.64배, 빛샘전자가 0.59배, 디스플레이텍이 0.68배, 동국산업이 0.50배, 프리엠스가 0.70배다.
PBR이 가장 낮은 기업은 0.46배를 기록한 영풍정밀14,830원, ▼-50원, -0.34%이다. 영풍정밀의 2015년 2분기 매출액은 179억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 영업이익은 20억원으로 24% 줄었다. 그 다음으로는 연이정보통신(0.50배), 동국산업5,460원, ▲90원, 1.68%(0.50배), 네오위즈홀딩스18,360원, ▲220원, 1.21%(0.54배) 등의 순서로 PBR이 낮았다.
한편 아래 표에서 주가 및 투자지표는 전일(18일) 종가 기준이다.
* 모든 12월 결산법인이 2분기 보고서를 제출하진 않았다. 연결기준 분반기보고서 작성시 첫 2년간 제출기한이 15일 연장되며, 주로 최근 2년 내 상장기업이 이에 해당한다.
[동일금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 굴삭기 하부주행체 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷미국, 중국 등의 인프라 투자 증가로 '13년 하반기부터 건설기계업계 수혜 기대 ▷크롤러 크레인용 부품 중국 제외 세계 58% 점유('13년) ▷굴삭기 부품은 인도네시아 법인에서 반제품 수입, 국내 가공해 가격경쟁력 우위 |
| 경기변동 | ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 미국, 중국 등의 인프라 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 크로라크레인 SHOE, 가공품 (62%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷고철 등 * 괄호 안은 원재료 비중 |
| 실적변수 | ▷ 국내외 인프라 투자 증가시 수혜(굴삭기, 크롤러 크레인 수요 확대) ▷ 고철가격 하락시 원가율 개선 ▷ 원/달러 환율 상승, 원/엔 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 일본 거래처(코벨코크레인)와 환율보상계약 맺어 원/엔 환율 상승시 손실 발생 |
| 신규사업 | ▷ 800톤급 트랙슈 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 동일금속의 정보는 2015년 06월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동일금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동일금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오길봉 | 본인 | 보통주 | 1,996,000 | 28.51 | 2,080,000 | 29.71 | - |
| 오순택 | 형 | 보통주 | 1,404,628 | 20.07 | 1,404,628 | 20.07 | - |
| 오유인 | 형 | 보통주 | 400,000 | 5.71 | 400,000 | 5.71 | - |
| 계 | 보통주 | 3,800,628 | 54.29 | 3,884,628 | 55.49 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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