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[2Q 실적] 일지테크, 매출↑·영업익↓...PER 4.4배
자동차 차체 부품 전문업체인 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%가 실적을 발표했다. 18일 오전 10시 46분 현재 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%는 전일 대비 2.7% 내린 7000원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 전일 장 종료 후 일지테크는 올해 반기보고서를 공시했다. 지난 2분기 기준 매출액(이하 연결기준)은 762억원으로 전년 동기 대비 28% 늘었다. 반면 영업이익은 52억원으로 40%, 지배지분 순이익은 45억원으로 42%씩 감소했다.
매출액 대비 비용(매출원가 + 판관비)의 증가폭이 컸다. 성격별 분류를 살펴보면, 가장 큰 비중을 차지하는 원재료비(원재료사용액 + 재고자산의 변동)는 389억원으로 전년 동기 대비 23% 늘었다. 이 밖에 종업원급여, 감가상각비 등이 증가했다. 특히 기타비용은 169억원으로 128% 급증했다.
지난 2분기 실적을 반영한 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 3.8배에서 4.4배로 상승하며, 주가순자산배수(PBR)는 0.9배에서 0.87배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 24%에서 19.8%로 하락한다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 전일 장 종료 후 일지테크는 올해 반기보고서를 공시했다. 지난 2분기 기준 매출액(이하 연결기준)은 762억원으로 전년 동기 대비 28% 늘었다. 반면 영업이익은 52억원으로 40%, 지배지분 순이익은 45억원으로 42%씩 감소했다.
매출액 대비 비용(매출원가 + 판관비)의 증가폭이 컸다. 성격별 분류를 살펴보면, 가장 큰 비중을 차지하는 원재료비(원재료사용액 + 재고자산의 변동)는 389억원으로 전년 동기 대비 23% 늘었다. 이 밖에 종업원급여, 감가상각비 등이 증가했다. 특히 기타비용은 169억원으로 128% 급증했다.
지난 2분기 실적을 반영한 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 3.8배에서 4.4배로 상승하며, 주가순자산배수(PBR)는 0.9배에서 0.87배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 24%에서 19.8%로 하락한다.
[일지테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 차체 부품, 금형 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국·브라질·러시아 등 신흥국 자동차 수요 성장은 기회 요인 ▷ 선진국 경기침체 및 엔화 약세로 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 ▷ 2015년 세계 자동차 판매는 8700만대로 전년 대비 3.8% 증가할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대,기아차 완성차 판매대수에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차 차체 부품: Reinf side Compl, Dash Compl 등 각종 패널류 (95.6%) ▷ 부산물 설비 등: 제품 생산용 철판 가공시 고철 및 가공료 매출, 설비 매출 등(4.4%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 냉간 압연 강판: 포스코 및 현대하이스코에서 완성차가 구매해 사급형태로 지원 |
| 실적변수 | ▷ 현대차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 현대자동차 매출 의존도 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 일지테크의 정보는 2015년 06월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일지테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일지테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구준모 | 본인 | 보통주 | 4,628,959 | 34.25 | 4,628,959 | 34.25 | - |
| 구본일 | 부 | 보통주 | 677,273 | 5.01 | 677,273 | 5.01 | - |
| 이경옥 | 모 | 보통주 | 398,101 | 2.95 | 398,101 | 2.95 | - |
| 구대희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 구준희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 이윤주 | 처 | 보통주 | 20,550 | 0.15 | 20,550 | 0.15 | - |
| 계 | 보통주 | 6,256,983 | 46.30 | 6,256,983 | 46.30 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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