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[2Q 실적] 매일유업, 수익성 악화...국민연금 외 '큰손' 보유
'매일우유', '앱솔루트'로 유명한 분유 및 유음료 제조업체 매일유업38,150원, ▲600원, 1.6%이 부진한 실적을 발표했다. 18일 오전 9시 26분 현재 매일유업은 전일 대비 3.2% 내린 3만8650원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시에 따르면 매일유업은 전일 장후에 2분기 실적을 공시했다. 이에 따르면 올해 2분기 연결 기준 매출액은 3755억원으로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 반면 영업이익은 46% 감소한 36억원, 지배지분 순이익은 50% 줄어든 26억원을 각각 기록했다.
지난 2분기 실적을 반영한 매일유업의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 25.2배에서 28.2배로 높아지고, 주가순자산배수(PBR)는 1.54배에서 1.53배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 6.1%에서 5.4%로 낮아진다.
한편 국민연금공단 외 '큰손'들이 매일유업의 지분을 확대하거나 5%이상 보유해 눈길을 끈다. 국민연금공단은 지난 7월 8일 매일유업을 5% 이상 보유했다고 신규보고했다. 보유지분은 5.09%다.
트러스톤자산운용은 지난 5월 8일 매일유업 지분을 확대했다고 공시했다. 보고서 작성기준일인 지난 5월 7일 기준 지분율은 7.10%다. 에셋플러스자산운용도 매일유업을 5% 넘게 보유해 신규보고했다. 보고서 작성기준일인 지난 3월 20일 기준 지분율은 5.02%다.
[매일유업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '매일우유', '앱솔루트'로 유명한 분유 및 유음료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 출생아수 정체와 모유수유율 증가로 분유 수요는 줄고 있으나, 제품 프리미엄화로 매출은 느는 추세 ▷ 소득 수준 향상, 식생활 서구화, 웰빙트렌드 확산으로 저지방, 유기농 우유 시장은 성장하는 추세 ▷ 분유 및 우유, 유아복 시장은 중국 등 신흥국을 중심으로 크게 성장하고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 필수재 성격으로 경기 변동에 둔감 ▷ 위생안전성 요인에 민감하게 반응하나 제품 종류가 다양해 우유 내 대체율이 높은 편임 |
| 주요제품 | ▷ 우유 : 매일우유(20%) - 시유:13년 1587→14년 1605→15년1Q 1564원/개 ▷ 분유 : 앱솔루트 궁,명작(12%) - 조제분유:13년 1만9821→14년 1만8896→15년1Q 1만8466원/개 ▷ 발효유 : 퓨어,구트(7%) - 13년 339→14년 364→15년1Q 355원/개 ▷ 음료 및 기타(49%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 원재료 : 원유(Raw milk) 외 (43.04%) - 가격 12년 1042.04 → 13년 1086.32 → 14년 1111.31 → 15년1Q 1127.42원 /liter ▷ 상품 : 치즈 외 (31.6%) ▷ 일반부재료 : 식물성 유지 (14.5%) ▷ 포장부재료 : 멸균팩 (10.8%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 프리미엄 제품 비중 증가로 평균 판매가 인상시 수혜 ▷ 중국 등 해외 시장 개척으로 매출처 다각화시 수혜 ▷ 환율 하락시 영업외수익 발생 ▷ 자회사 제로투세븐(유아복 전문)의 중국 사업 호조시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 환율 상승시 영업외손실 발생 ▷ 위생 등 제품의 문제 발견시 기업이미지 악화로 매출 감소 가능성 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 매일유업의 정보는 2015년 07월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[매일유업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[매일유업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김정완 | 본인 | 보통주 | 2,069,179 | 15.44 | 2,089,202 | 15.59 | - |
| 김정민 | 특수관계인 | 보통주 | 920,000 | 6.87 | 920,000 | 6.87 | - |
| 김인순 | 특수관계인 | 보통주 | 786,934 | 5.87 | 786,934 | 5.87 | - |
| 김정석 | 특수관계인 | 보통주 | 660,944 | 4.93 | 645,944 | 4.82 | - |
| 정상길 | 특수관계인 | 보통주 | 466,960 | 3.48 | 466,960 | 3.48 | - |
| 김진희 | 특수관계인 | 보통주 | 349,145 | 2.61 | 349,145 | 2.61 | - |
| 김선희 | 특수관계인 | 보통주 | 34 | 0.00 | 34 | 0.00 | - |
| 백인웅 | 임원 | 보통주 | 84 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 5,253,280 | 39.20 | 5,258,219 | 39.24 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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