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[2Q 실적] 한신기계, 매출액↓ & 영업익↑...PER 10.5배
공기압축기 전문 제조업체인 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%가 수익성이 개선된 실적을 발표했다. 전일 한신기계는 13일 대비 4.3% 내린 2335원에 마감했다.
한신기계는 전일 장 마감 후 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 2분기 연결기준 매출액이 148억원으로 전년 동기 대비 13% 줄었다. 그러나 영업이익은 22억원으로 35% 증가했고, 지배지분 순이익은 18억원으로 125% 늘었다.
매출액이 줄었지만 매출원가가 더 크게 감소하며 영업이익이 개선됐다. 지난 2분기 매출원가는 110억원으로 전년 동기 대비 20% 감소한 수치를 기록했다. 여기에 이연법인세 5억원 환입이 발생하면서 지배지분 순이익이 영업이익보다 더 크게 증가할 수 있었다.
17일 종가와 2분기 실적을 반영한 한신기계의 주가수익배수(PER)는 11.1배에서 10.5배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 1.16배에서 1.13배로 낮아지며, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%에서 10.7%로 상승한다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한신기계는 전일 장 마감 후 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 2분기 연결기준 매출액이 148억원으로 전년 동기 대비 13% 줄었다. 그러나 영업이익은 22억원으로 35% 증가했고, 지배지분 순이익은 18억원으로 125% 늘었다.
매출액이 줄었지만 매출원가가 더 크게 감소하며 영업이익이 개선됐다. 지난 2분기 매출원가는 110억원으로 전년 동기 대비 20% 감소한 수치를 기록했다. 여기에 이연법인세 5억원 환입이 발생하면서 지배지분 순이익이 영업이익보다 더 크게 증가할 수 있었다.
17일 종가와 2분기 실적을 반영한 한신기계의 주가수익배수(PER)는 11.1배에서 10.5배로 낮아진다. 주가순자산배수(PBR)는 1.16배에서 1.13배로 낮아지며, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%에서 10.7%로 상승한다.
[한신기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 유일 피스톤, 스크류 방식 공기압축기 전 기종 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 신형 압축방식인 스크류 타입 개발로 효율, 소음 등 향상됨, 구형인 피스톤 방식은 가격 매력 있음 ▷ 전세계적인 공장자동화 트렌드로 따라 공기압축기 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 국내 공기압축기 시장은 약 1500억원 규모이며, 매출액 기준 한신기계 1위(점유율 36% 수준) |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 설비투자액에 영향을 받음 ▷ 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향 |
| 주요제품 | ▷ 공기 압축기: 전기에너지로 공기를 압축·저장해 동력으로 바꾸는 설비 (92%) (피스톤 타입 10년 310만원 → 11년 340만원 → 12년 460만원 → 13년 460만원 → 14년 480만원 → 15년 1분기 480만원) (스크류 타입 10년 1500만원 → 11년 1500만원 → 12년 1070만원 → 13년 1070만원 → 14년 1070만원 → 15년 1분기 1070만원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ AIR-END: 공기 압축장치, 주로 수입 (11%, 10년 160만원 → 11년 142만원 → 12년 98만6000원 → 13년 105만3000원 → 14년 85만6000원 → 15년 1분기 85만6000원) ▷ 모터: 압축공기 동력(8%, 10년 43만원 → 11년 53만원 → 12년 55만원 → 13년 55만1000원 → 14년 54만5000원 → 15년 1분기 54만5000원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 제조업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 10% 상승시 외환관련이익 1.4억원 발생(2014년 2분기 기준) |
| 리스크 | ▷ 주요 원재료인 AIR-END를 수입에 의존해 수요에 대한 즉각적 대응이 어려움 ▷ 대주주 지분율이 15.1%로 낮은 편 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한신기계의 정보는 2015년 06월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한신기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한신기계] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최영민 | 본인 | 보통주 | 4,148,106 | 12.78 | 4,148,106 | 12.78 | - |
| 정혜숙 | 친인척 | 보통주 | 200,000 | 0.62 | 200,000 | 0.62 | - |
| 최현희 | 친인척 | 보통주 | 228,430 | 0.70 | 228,430 | 0.7 | - |
| 최은희 | 친인척 | 보통주 | 23,080 | 0.07 | 23,080 | 0.07 | - |
| 김덕은 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최명일 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최은수 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 계 | 보통주 | 4,899,616 | 15.10 | 4,899,616 | 15.10 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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