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[초보 활용법] PER & 배당수익률 매트릭스 – 실전 차트 보는 법
아이투자 다이아 서비스의 '매트릭스 솔루션'은 2가지 핵심지표로 초보 투자자들도 투자 유망종목 후보군을 빠르게 찾을 수 있도록 도와준다. 이 중 PER & 배당수익률 매트릭스는 주가하락 안전판을 보유한 주식을 찾는데 알맞다.
▷ 실전 활용법 ① 배당수익률이 은행 금리 이상이고, PER이 낮은 종목 찾기
현재 은행의 정기예금 금리는 약 2%다. 따라서 배당수익률이 3% 이상인 기업이 배당을 유지할 수 있다면 주가가 크게 하락할 가능성은 높지 않다고 볼 수 있다. 해당기업의 PER까지 낮다면 밸류에이션 측면에서 더욱 안전마진이 크다.
아래 차트는 증권 업종에 속한 흑자기업 가운데 시가총액이 1500억원 이상인 기업을 선택해 매트릭스 차트로 나타낸 것이다. 이 가운데 신영증권78,900원, ▲800원, 1.02%, 한양증권12,080원, ▼-40원, -0.33%, 메리츠종금증권, 유화증권2,235원, ▼-15원, -0.67% 등의 배당수익률이 3% 이상을 기록했다.
앞으로도 배당을 유지할지 과거 데이터로 짐작할 수 있다. 차트 밑에 있는 표에서 과거 5년 동안 배당수익률과 함께 배당성향 또한 확인할 수 있다. 유화증권의 배당성향은 2012년부터 65% 수준을 유지했음을 알 수 있다. 배당수익률 또한 4% ~ 5% 수준을 유지했다. 안정적인 배당을 줬던 기업인 셈이다.
신영증권의 경우 배당성향을 꾸준히 높였음을 볼 수 있다. 2010년 22%에던 배당성향은 지난해 46%로 상승했다. 배당수익률은 5% 이상을 기록했다.
▷ 실전 활용법 ② 배당성향과 분기EPS 확인하기
배당의 원천은 기업의 이익이다. 과거 아무리 배당을 많이 줬던 기업이라도, 최근 이익이 나지 않았다면 배당을 주기 힘들다. 따라서 고배당 기업을 볼 땐, 우선 이익부터 점검해야 한다.
차트 아래에 있는 표를 통해 최근 기업의 이익을 점검할 수 있다. 표에 있는 최근 5개 분기의 분기 주당순이익(EPS)이 꾸준히 흑자를 기록하고 있고, 이익이 증가하는 추세면 좋다. 특히 최근 EPS가 전년 동기 보다 늘어난 기업이면 더욱 좋다.
하나 더 눈여겨봐야 할 지표는 배당성향이다. 배당성향은 기업이 한 해 벌어들인 이익 가운데 얼마를 배당하는지를 나타내는 지표로, EPS가 1000원인 기업이 500원을 배당한다면 배당성향은 50%가 된다. 일반적으로 배당성향을 꾸준히 유지하는 기업은 앞으로도 지속적으로 배당을 실시할 가능성이 높다. 단, 배당성향이 너무 높으면 미래를 위한 투자를 할 재원이 부족해 성장이 제한될 수 있다.
PER & 배당수익률 옆에 있는 ‘실적 분석’ 탭을 누르면 기업들의 최근 연환산(12개월 합산) 기준 실적과 PER, PBR(주가순자산비율), ROE(자기자본이익률) 등 투자지표, 그리고 최근 6분기 EPS와 최근 분기EPS의 전년 동기 대비 성장률을 알 수 있다. 이를 통해 PER & 배당수익률 매트릭스로 관심이 생긴 기업의 최근 상황을 간략하고 빠르게 검색해볼 수 있다. 또한 각 항목 밑에 있는 ‘고’, ‘저’ 버튼을 노르면 각 항목을 오름차순, 내림차순으로 정렬할 수 있다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
▷ 실전 활용법 ① 배당수익률이 은행 금리 이상이고, PER이 낮은 종목 찾기
현재 은행의 정기예금 금리는 약 2%다. 따라서 배당수익률이 3% 이상인 기업이 배당을 유지할 수 있다면 주가가 크게 하락할 가능성은 높지 않다고 볼 수 있다. 해당기업의 PER까지 낮다면 밸류에이션 측면에서 더욱 안전마진이 크다.
아래 차트는 증권 업종에 속한 흑자기업 가운데 시가총액이 1500억원 이상인 기업을 선택해 매트릭스 차트로 나타낸 것이다. 이 가운데 신영증권78,900원, ▲800원, 1.02%, 한양증권12,080원, ▼-40원, -0.33%, 메리츠종금증권, 유화증권2,235원, ▼-15원, -0.67% 등의 배당수익률이 3% 이상을 기록했다.
앞으로도 배당을 유지할지 과거 데이터로 짐작할 수 있다. 차트 밑에 있는 표에서 과거 5년 동안 배당수익률과 함께 배당성향 또한 확인할 수 있다. 유화증권의 배당성향은 2012년부터 65% 수준을 유지했음을 알 수 있다. 배당수익률 또한 4% ~ 5% 수준을 유지했다. 안정적인 배당을 줬던 기업인 셈이다.
신영증권의 경우 배당성향을 꾸준히 높였음을 볼 수 있다. 2010년 22%에던 배당성향은 지난해 46%로 상승했다. 배당수익률은 5% 이상을 기록했다.
▷ 실전 활용법 ② 배당성향과 분기EPS 확인하기
배당의 원천은 기업의 이익이다. 과거 아무리 배당을 많이 줬던 기업이라도, 최근 이익이 나지 않았다면 배당을 주기 힘들다. 따라서 고배당 기업을 볼 땐, 우선 이익부터 점검해야 한다.
차트 아래에 있는 표를 통해 최근 기업의 이익을 점검할 수 있다. 표에 있는 최근 5개 분기의 분기 주당순이익(EPS)이 꾸준히 흑자를 기록하고 있고, 이익이 증가하는 추세면 좋다. 특히 최근 EPS가 전년 동기 보다 늘어난 기업이면 더욱 좋다.
하나 더 눈여겨봐야 할 지표는 배당성향이다. 배당성향은 기업이 한 해 벌어들인 이익 가운데 얼마를 배당하는지를 나타내는 지표로, EPS가 1000원인 기업이 500원을 배당한다면 배당성향은 50%가 된다. 일반적으로 배당성향을 꾸준히 유지하는 기업은 앞으로도 지속적으로 배당을 실시할 가능성이 높다. 단, 배당성향이 너무 높으면 미래를 위한 투자를 할 재원이 부족해 성장이 제한될 수 있다.
PER & 배당수익률 옆에 있는 ‘실적 분석’ 탭을 누르면 기업들의 최근 연환산(12개월 합산) 기준 실적과 PER, PBR(주가순자산비율), ROE(자기자본이익률) 등 투자지표, 그리고 최근 6분기 EPS와 최근 분기EPS의 전년 동기 대비 성장률을 알 수 있다. 이를 통해 PER & 배당수익률 매트릭스로 관심이 생긴 기업의 최근 상황을 간략하고 빠르게 검색해볼 수 있다. 또한 각 항목 밑에 있는 ‘고’, ‘저’ 버튼을 노르면 각 항목을 오름차순, 내림차순으로 정렬할 수 있다.
[신영증권] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 중견 금융투자회사로 자회사 신영자산운용을 통해 집합투자업 영위 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷저가 수수료 등 경쟁심화로 수익성 개선이 쉽지 않을 전망 ▷금융투자상품 확대와 운용 자율성 확보 등으로 자본시장 활성화 전망 ▷금융시장의 변동성 증가 및 증권사들의 대형화로 인수, 합병 등 증권산업 재편이 예상됨 |
| 경기변동 | 주식시장은 경기에 6개월 정도 선행하며 경기에 따라 실적 영향을 받음 |
| 주요제품 | [자금운용 실적] ▷유가증권(70%) ▷현금 및 예치금 (12%) ▷기타(13%) *괄호 안은 평균 잔액 비중 |
| 원재료 | [자금조달 내역] ▷매도파생결합증권(40%) ▷RP(23%) ▷자기자본(15%) *괄호 안은 자금조달 비중 |
| 실적변수 | ▷종합주가지수 상승 시 수혜 ▷거래대금 증가 시 수혜 ▷상품 개발로 수수료 수입 증가 시 수혜 |
| 리스크 | ▷증시 침체 따른 거래대금 감소 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신영증권의 정보는 2014년 04월 28일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신영증권] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)[신영증권] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 원국희 | 본인 | 보통주 | 1,523,340 | 16.23 | 1,523,340 | 16.23 | - |
| 원국희 | 본인 | 우선주 | 190,470 | 2.70 | 190,470 | 2.70 | - |
| 민숙기 | 친인척 | 보통주 | 68,950 | 0.73 | 68,950 | 0.73 | - |
| 민숙기 | 친인척 | 우선주 | 102,860 | 1.46 | 102,860 | 1.46 | - |
| 원종석 | 친인척 | 보통주 | 704,710 | 7.51 | 704,710 | 7.51 | - |
| 원종석 | 친인척 | 우선주 | 217,752 | 3.09 | 217,752 | 3.09 | - |
| 원주영 | 친인척 | 보통주 | 16,509 | 0.18 | 16,509 | 0.18 | - |
| 원주영 | 친인척 | 우선주 | 61,262 | 0.87 | 61,262 | 0.87 | - |
| ConnieHyesook Lee | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| ConnieHyesook Lee | 친인척 | 우선주 | 61,262 | 0.87 | 61,262 | 0.87 | - |
| 신성용 | 친인척 | 보통주 | 763 | 0.01 | 763 | 0.01 | - |
| 신성용 | 친인척 | 우선주 | 6,560 | 0.09 | 6,560 | 0.09 | - |
| 신승용 | 친인척 | 보통주 | 763 | 0.01 | 763 | 0.01 | - |
| 신승용 | 친인척 | 우선주 | 8,380 | 0.12 | 8,380 | 0.12 | - |
| 신상용 | 친인척 | 보통주 | 764 | 0.01 | 764 | 0.01 | - |
| 신상용 | 친인척 | 우선주 | 6,560 | 0.09 | 6,560 | 0.09 | - |
| AHN JAE JOON | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| AHN JAE JOON | 친인척 | 우선주 | 10,000 | 0.14 | 10,000 | 0.14 | - |
| 이진 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| 이진 | 친인척 | 우선주 | 59,980 | 0.85 | 59,980 | 0.85 | - |
| 원재연 | 친인척 | 보통주 | 780 | 0.01 | 780 | 0.01 | - |
| 원재연 | 친인척 | 우선주 | 240 | 0.00 | 240 | 0.00 | - |
| 원정연 | 친인척 | 보통주 | 1,020 | 0.01 | 1,020 | 0.01 | - |
| 원정연 | 친인척 | 우선주 | 110 | 0.00 | 110 | 0.00 | - |
| LEESEUNGHYUN | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| LEESEUNGHYUN | 친인척 | 우선주 | 3,550 | 0.05 | 3,550 | 0.05 | - |
| 강혜리 | 친인척 | 보통주 | 940 | 0.01 | 940 | 0.01 | - |
| 강혜리 | 친인척 | 우선주 | 6,400 | 0.09 | 6,400 | 0.09 | - |
| 권보은 | 친인척 | 보통주 | 2,310 | 0.02 | 2,310 | 0.02 | - |
| 권보은 | 친인척 | 우선주 | 6,760 | 0.10 | 6,760 | 0.10 | - |
| 오미나 | 친인척 | 보통주 | 940 | 0.01 | 940 | 0.01 | - |
| 오미나 | 친인척 | 우선주 | 6,400 | 0.09 | 6,400 | 0.09 | - |
| 김부길 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | - |
| 김부길 | 임원 | 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| 이종원 | 임원 | 보통주 | 993 | 0.01 | 993 | 0.01 | - |
| 이종원 | 임원 | 우선주 | 4,458 | 0.06 | 4,458 | 0.06 | - |
| 계 | 보통주 | 2,324,782 | 24.77 | 2,324,782 | 24.77 | - | |
| 우선주 | 753,004 | 10.68 | 753,004 | 10.68 | - | ||
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