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[종목족보] 2분기 이익 늘면 PER 10배 이하 될 주식은?
주가수익배수(PER)는 일반 투자자도 쉽게 기업이 싸고 비싼지를 판단할 수 있는 지표 중 하나다. 보통 우량기업이 PER 10배 미만에 거래되면 저평가돼 있다고 판단한다. 우량기업의 기준엔 여러가지가 있겠지만, 보통 자기자본이익률(ROE)이 10% 이상인 기업을 지칭할 때가 많다.
13일 아이투자(www.itooza.com)가 PER이 10배에 근접해 있는 우량기업들을 대상으로, 2분기 순이익이 얼마나 늘면 PER이 10배 이하로 낮아지는지 조사해봤다. 2015년 1분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익과 9일 종가 기준으로 주가수익배수(PER)가 10.5배~12배 사이인 종목 중에 자기자본이익률(ROE)이 10% 이상, 최근 5개 분기에 순손실이 두번 이상 나지 않은 종목이 대상이다.
전년 동기 대비 가장 적게 순이익이 증가해도 PER가 10배로 낮아질 기업은 현대하이스코다. 현재 PER는 10.8배로 2분기 순이익이 전년 대비 16% 늘어난 692억원을 달성하면 PER 10배가 된다.
2014년에 전년 동기 대비 순이익이 크게 줄어든 것은 분할의 영향이다. 현대하이스코는 2013년 말 냉연사업부를 분할해 2014년 1분기부터 그 영향이 나타났다. 분할된 냉연사업부는 현대제철과 합병됐다. 다만 2015년 1분기에는 매도가능금융자산손상차손 280억원과 외화 관련손실 96억원 등이 반영돼 순이익이 전년비 70% 감소한 바 있다.
엠에스씨5,770원, ▼-180원, -3.03%는 전년 동기 대비 21%늘어난 17억원을 달성하면 PER가 10배로 낮아진다. 현재 PER는 10.6배다. 지난 1분기에는 순이익이 전년 동기보다 10% 늘어난 수치를 기록했다.
이 외에 오이솔루션10,180원, ▼-250원, -2.4%은 29%, 선진6,260원, ▲70원, 1.13%은 36%, 에너토크6,190원, ▲190원, 3.17%는 39% 각각 전년 동기 대비 순이익이 늘어나면 현재 11.5~11.9배인 PER가 10배로 내려가게 된다.
최근 3개 분기의 순이익이 전년 동기 대비 연속으로 증가하고, 증가율의 평균값이 목표 증가율을 넘는 종목은 엠에스씨5,770원, ▼-180원, -3.03%, 쎄니트1,471원, ▼-11원, -0.74%, 한국금융지주74,300원, ▼-100원, -0.13%, 엑사이엔씨738원, ▼-1원, -0.14%, 진성티이씨9,380원, ▼-70원, -0.74% 등이다.
위 목록에 포함된 기업들의 2분기 순이익은 예상치가 아닌, PER 10배 이하로 내려가기 위해 필요한 2분기 이익의 수치다. 따라서 실적발표일 전까지 주가가 하락하면, 필요한 순이익 수치도 내려간다.
되도록 많은 기업들이 2분기 호실적을 달성해 저평가 우량주를 찾는 투자자들의 선택지를 늘려주길 기대한다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
13일 아이투자(www.itooza.com)가 PER이 10배에 근접해 있는 우량기업들을 대상으로, 2분기 순이익이 얼마나 늘면 PER이 10배 이하로 낮아지는지 조사해봤다. 2015년 1분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익과 9일 종가 기준으로 주가수익배수(PER)가 10.5배~12배 사이인 종목 중에 자기자본이익률(ROE)이 10% 이상, 최근 5개 분기에 순손실이 두번 이상 나지 않은 종목이 대상이다.
전년 동기 대비 가장 적게 순이익이 증가해도 PER가 10배로 낮아질 기업은 현대하이스코다. 현재 PER는 10.8배로 2분기 순이익이 전년 대비 16% 늘어난 692억원을 달성하면 PER 10배가 된다.
2014년에 전년 동기 대비 순이익이 크게 줄어든 것은 분할의 영향이다. 현대하이스코는 2013년 말 냉연사업부를 분할해 2014년 1분기부터 그 영향이 나타났다. 분할된 냉연사업부는 현대제철과 합병됐다. 다만 2015년 1분기에는 매도가능금융자산손상차손 280억원과 외화 관련손실 96억원 등이 반영돼 순이익이 전년비 70% 감소한 바 있다.
엠에스씨5,770원, ▼-180원, -3.03%는 전년 동기 대비 21%늘어난 17억원을 달성하면 PER가 10배로 낮아진다. 현재 PER는 10.6배다. 지난 1분기에는 순이익이 전년 동기보다 10% 늘어난 수치를 기록했다.
이 외에 오이솔루션10,180원, ▼-250원, -2.4%은 29%, 선진6,260원, ▲70원, 1.13%은 36%, 에너토크6,190원, ▲190원, 3.17%는 39% 각각 전년 동기 대비 순이익이 늘어나면 현재 11.5~11.9배인 PER가 10배로 내려가게 된다.
최근 3개 분기의 순이익이 전년 동기 대비 연속으로 증가하고, 증가율의 평균값이 목표 증가율을 넘는 종목은 엠에스씨5,770원, ▼-180원, -3.03%, 쎄니트1,471원, ▼-11원, -0.74%, 한국금융지주74,300원, ▼-100원, -0.13%, 엑사이엔씨738원, ▼-1원, -0.14%, 진성티이씨9,380원, ▼-70원, -0.74% 등이다.
위 목록에 포함된 기업들의 2분기 순이익은 예상치가 아닌, PER 10배 이하로 내려가기 위해 필요한 2분기 이익의 수치다. 따라서 실적발표일 전까지 주가가 하락하면, 필요한 순이익 수치도 내려간다.
되도록 많은 기업들이 2분기 호실적을 달성해 저평가 우량주를 찾는 투자자들의 선택지를 늘려주길 기대한다.
[현대하이스코] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대차 계열의 철강사. 2013.12.31을 분할합병기일로 냉연사업부 분할해 현대제철에 합병 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 현대제철의 고로 투자로 현대차그룹은 자동차 냉연강판 수직계열화 완성 ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 증가로 냉연강판 수요 꾸준히 늘어날 것으로 기대 ▷ 북미 지역의 자원개발 수요 증가로 강관 수요도 늘어날 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대기아차 자동차 판매량에 직접적인 영향 받음 |
| 주요제품 | ▷ 강관부문 : 구조용, 유정용, 배관용, 자동차용 Pipe 등 (30%) ▷ 경량화 외 : 자동차용 신강종 부품 등 (3%) ▷ 해외스틸서비스 : 자동차, 가전제품, 건축물 내외장재 등 (67%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 열연코일 등 원재료: 현대제철, 포스코에서 구매 (75%). 가격(10년 79만원/톤 → 11년 90만원/톤 → 12년 84만원/톤 → 13년 73만원/톤 → 14년 62만원/톤 → 15년 1분기 58만원/톤) ▷ 강관 등 상품 (18%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 열연강판 가격 하락시 수혜 ▷ 자원개발, 건설 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 현대·기아차 의존도 ▷ 영업이익률이 낮아 호황기와 불황기 실적 차이가 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대하이스코의 정보는 2015년 06월 19일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대하이스코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[현대하이스코] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현대자동차 | 본인 | 의결권있는주식 | 6,698,537 | 29.37 | 6,698,537 | 29.37 | - |
| 기아자동차 | 계열회사 | 의결권있는주식 | 3,570,405 | 15.65 | 3,570,405 | 15.65 | - |
| 정몽구 | 임원 | 의결권있는주식 | 2,280,794 | 10.00 | 2,280,794 | 10.00 | - |
| 박봉진 | 계열회사 임원 | 의결권있는주식 | 284 | 0.00 | 284 | 0.00 | - |
| 이상국 | 계열회사 임원 | 의결권있는주식 | 1,638 | 0.01 | 1,638 | 0.01 | - |
| 이현석 | 계열회사 임원 | 의결권있는주식 | 0 | 0.00 | 230 | 0.00 | 임원선임 |
| 계 | 의결권있는주식 | 12,551,658 | 55.03 | 12,551,888 | 55.03 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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