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[즉시분석] 이라이콤, 주가↓ VS 외국인 '매수'
이라이콤 주가가 꾸준히 하락하는 가운데 외국인 투자자는 지분을 늘려 관심을 끈다. 29일 오전 10시 10분 현재 이라이콤은 전일 대비 2.6% 내린 1만8500원에 거래되고 있다.
29일 증권업계에 따르면 이라이콤 주가는 이달 들어 본격적으로 하락했다. 지난 달 29일 2만3650원으로 마감한 주가는 지난 26일 1만9000원으로 거래를 마쳐 이기간 19.6% 내렸다.
반면 같은 기간 외국인 투자자는 이라이콤 주식을 순매수했다. 지난 1일부터 전일까지 외국인 투자자가 순매수한 주식 수는 15만2906주로 발행주식수의 1.25%다.
이라이콤은 중소형 모바일 기기에 들어가는 '백라이트유닛(BLU)'을 만드는 기업이다. BLU(Back Light Unite)는 LCD 디스플레이에 채용되는 광원이다. LCD는 스스로 빛을 낼 수 없다. 때문에 그 뒷면에 광원을 둬 LCD화면을 밝힌다. 이라이콤의 BLU는 스마트폰과 태블릿PC에 들어간다. 스마트폰은 주로 애플의 아이폰, 태블릿PC는 삼성전자의 제품에 채용된다.
지난 1분기 이라이콤의 연결 매출액은 1666억원으로 전년 동기 대비 8% 줄었다. 반면 같은 기간 영업이익은 130억원으로 13%, 지배지분 순이익은 118억원으로 15 늘었다.
언론보도에 따르면 1분기 애플의 아이폰 판매량은 6117만대로 전년 동기 대비 40% 증가했다. 반면 삼성전자의 태블릿PC 판매량이 880만대로 31% 줄었다. 단가 역시 스마트폰용은 상승하고 태블릿PC용은 하락했다. 1분기 이라이콤의 스마트폰용 BLU 가격은 단위당 3269원으로, 전년 동기 대비 16% 올랐다. 반면 태블릿PC용 BLU 가격은 1만195원으로 38% 하락했다. 스마트폰 부문이 개선됐지만, 태블릿PC 부문이 저조해 매출이 줄어든 것으로 추정된다.
다만 매입 비중의 29.9%를 차지하는 LED ASS'Y의 경우. 올해 1분기 단위당 가격은 883원으로 31% 내렸다. 이에 따라 원재료 관련 비용이 낮아져 영업이익은 개선된 것으로 보인다. 실제 비용의 성격별 분류에 따르면 원재료 관련 비용(재고자산의 변동 + 원재료와 소모품 사용액 + 상품의 판매)은 지난해 1분기 1510억원에서 올 1분기 1295억원으로 줄었다. 같은 기간 매출액에서 차지하는 비중은 83.7%에서 77.7%로 낮아졌다.
지난 24일 애플 전문매체 애플인사이더에 따르면 올 2분기 아이폰 판매량은 5300만대에 달할 것으로 전망된다. 이는 전년 동기 대비 51% 증가한 수치다. 중화권 수요가 아이폰 판매 증가를 이끌 것으로 보인다.
삼성전자는 태블릿 신제품을 앞세워 시장 점유율 20%대 진입을 목표로 하고 있다. 삼성전자의 태블릿PC 신제품은 ‘갤럭시 탭S2’다. 기존 ‘탭S’보다 두께를 줄여 슬림 디자인을 구현한 것이 특징이다. 삼성전자는 태블릿PC 시장에서 지난 2013년부터 17~18%의 점유율을 기록하고 있다.
▷ 주식MRI 점수 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이라이콤의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 1위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 증권업계에 따르면 이라이콤 주가는 이달 들어 본격적으로 하락했다. 지난 달 29일 2만3650원으로 마감한 주가는 지난 26일 1만9000원으로 거래를 마쳐 이기간 19.6% 내렸다.
반면 같은 기간 외국인 투자자는 이라이콤 주식을 순매수했다. 지난 1일부터 전일까지 외국인 투자자가 순매수한 주식 수는 15만2906주로 발행주식수의 1.25%다.
이라이콤은 중소형 모바일 기기에 들어가는 '백라이트유닛(BLU)'을 만드는 기업이다. BLU(Back Light Unite)는 LCD 디스플레이에 채용되는 광원이다. LCD는 스스로 빛을 낼 수 없다. 때문에 그 뒷면에 광원을 둬 LCD화면을 밝힌다. 이라이콤의 BLU는 스마트폰과 태블릿PC에 들어간다. 스마트폰은 주로 애플의 아이폰, 태블릿PC는 삼성전자의 제품에 채용된다.
지난 1분기 이라이콤의 연결 매출액은 1666억원으로 전년 동기 대비 8% 줄었다. 반면 같은 기간 영업이익은 130억원으로 13%, 지배지분 순이익은 118억원으로 15 늘었다.
언론보도에 따르면 1분기 애플의 아이폰 판매량은 6117만대로 전년 동기 대비 40% 증가했다. 반면 삼성전자의 태블릿PC 판매량이 880만대로 31% 줄었다. 단가 역시 스마트폰용은 상승하고 태블릿PC용은 하락했다. 1분기 이라이콤의 스마트폰용 BLU 가격은 단위당 3269원으로, 전년 동기 대비 16% 올랐다. 반면 태블릿PC용 BLU 가격은 1만195원으로 38% 하락했다. 스마트폰 부문이 개선됐지만, 태블릿PC 부문이 저조해 매출이 줄어든 것으로 추정된다.
다만 매입 비중의 29.9%를 차지하는 LED ASS'Y의 경우. 올해 1분기 단위당 가격은 883원으로 31% 내렸다. 이에 따라 원재료 관련 비용이 낮아져 영업이익은 개선된 것으로 보인다. 실제 비용의 성격별 분류에 따르면 원재료 관련 비용(재고자산의 변동 + 원재료와 소모품 사용액 + 상품의 판매)은 지난해 1분기 1510억원에서 올 1분기 1295억원으로 줄었다. 같은 기간 매출액에서 차지하는 비중은 83.7%에서 77.7%로 낮아졌다.
지난 24일 애플 전문매체 애플인사이더에 따르면 올 2분기 아이폰 판매량은 5300만대에 달할 것으로 전망된다. 이는 전년 동기 대비 51% 증가한 수치다. 중화권 수요가 아이폰 판매 증가를 이끌 것으로 보인다.
삼성전자는 태블릿 신제품을 앞세워 시장 점유율 20%대 진입을 목표로 하고 있다. 삼성전자의 태블릿PC 신제품은 ‘갤럭시 탭S2’다. 기존 ‘탭S’보다 두께를 줄여 슬림 디자인을 구현한 것이 특징이다. 삼성전자는 태블릿PC 시장에서 지난 2013년부터 17~18%의 점유율을 기록하고 있다.
▷ 주식MRI 점수 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이라이콤의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 1위(상위 1%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[이라이콤] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 LCD 백라이트유닛(BLU) 제조 전문기업. LG디스플레이(애플 향 포함)와 삼성전자에 주로 납품. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰, 태블릿PC 보급 확대로 소형 IT기기용 백라이트 유닛 수요가 늘었음 |
| 경기변동 | ▷ 경기 민감 산업으로 전방산업인 휴대폰 생산량에 직접적 영향을 받음 ▷ 제품수명이 6개월~1년..기술개발 및 소비자 수요에 따라 교체주기가 빨라지고 있음 |
| 주요제품 | ▷ LCD용 BLU 제품(81%) ▷ LCD용 BLU 상품(19%) ▷ 제품가 : TFC-LCD 백라이트 유닛 - 스마트폰용 12년 2234원 → 13년 2637원 → 14년 3232원 → 15년 1분기 3269원 - 태블릿PC용 12년 1만2421원 → 13년 1만3992원 → 14년 1만1854원 → 15년 1분기 1만195원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ LED ASS'Y (30%, 12년 1098원 → 13년 1337원 → 14년 1063원 → 15년 1분기 883원) ▷ 디지타이저 (2%, 12년 1만4477원 → 13년 1만1697원 → 14년 1만3887원 → 15년 1분기 7925원) ▷ LED (13%, 13년 92원 → 14년 53원 → 15년 1분기 47원) ▷ LGP (11%, 13년 240원 → 14년 262원 → 15년 1분기 285원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입가 |
| 실적변수 | ▷ Full HD 채택 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 스마트기기 스크린 사이즈 확대시 BLU제품 단가 마진 확대 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 광원이 BLU에서 OLED 등으로 대체시 실적 하락 불가피 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이라이콤의 정보는 2015년 06월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이라이콤] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이라이콤] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김중헌 | 본인 | 보통주식 | 4,444,541 | 36.5 | 4,444,541 | 36.5 | - |
| 이근영 | 배우자 | 보통주식 | 999,453 | 8.2 | 999,453 | 8.2 | - |
| 김성익 | 자녀 | 보통주식 | 150,000 | 1.2 | 150,000 | 1.2 | - |
| 김정선 | 자녀 | 보통주식 | 50,000 | 0.4 | 50,000 | 0.4 | - |
| 계 | 보통주식 | 5,643,994 | 46.3 | 5,643,994 | 46.3 | - | |
| - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
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