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[미리분석] 엘오티베큠, 역대 최고가 경신...매력있나?
엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%의 주가가 급등해 눈길을 끈다.
3일 증권업계에 따르면 전일 엘오티베큠은 10.3% 오른 1만4900원에 거래를 마감했다. 특히, 장 중 한때 1만5300원까지 상승하면서 상장 이래 최고가를 경신하기도 했다. 기관투자자의 매수세가 주가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 전일 기관투자자는 엘오티베큠의 주식 19만4636주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.69%에 해당하는 수치다.
엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%의 주력 제품은 건식진공펌프다. 반도체를 만들 땐 특수가스가 사용되는데, 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다. 관련업계에 따르면 엘오티베큠은 삼성전자에 대한 매출 의존도가 90% 가까이 돼 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 설비투자에 실적 영향을 받는다.
이 가운데 최근 엘오티베큠은 잇따라 수주계약을 체결했다고 공시하고 있다. 지난 1월 삼성전자와의 49억원 규모의 반도체 공정용 건식진공펌프 계약을 체결한 이후 지난달 22일 9억3000만원 규모의 건식진공펌프 계약에 이르기까지 총 20건의 수주계약을 공시했다. 총 계약금액은 427억원으로 지난해 연결기준 매출액의 48%에 해당하는 수치다.
이에 따라 엘오티베큠의 분기 실적도 개선되고 있다. 매출액은 지난 2분기 148억원을 기점으로 점차 늘어나 지난 1분기 기준 468억원으로 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1억원에서 89억원으로 늘었다. 또한, 매출액 대비 판관비의 증가폭이 낮아 판관비율이 점차 낮아지면서 영업이익률은 지난해 3분기를 기점으로 점차 높아지고 있다.
전방산업의 투자는 이어질 것으로 보인다. 언론에 따르면 삼성전자는 최근 경기도 평택 반도체 공장에 최소 10조원을 추가 투자할 전망이다. 앞서 삼성전자는 오는 2017년말까지 15조6000억원을 투자해 반도체 생산라인을 건설하기로 했었다. 이번 추가 투자로 인해 올해 총 투자금액은 25조원에 이를 것으로 전망된다.
지난 1분기 실적을 반영한 엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 16.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.41배다. 자기자본이익률(ROE)은 14.2%를 기록 중이다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
3일 증권업계에 따르면 전일 엘오티베큠은 10.3% 오른 1만4900원에 거래를 마감했다. 특히, 장 중 한때 1만5300원까지 상승하면서 상장 이래 최고가를 경신하기도 했다. 기관투자자의 매수세가 주가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 전일 기관투자자는 엘오티베큠의 주식 19만4636주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 1.69%에 해당하는 수치다.
엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%의 주력 제품은 건식진공펌프다. 반도체를 만들 땐 특수가스가 사용되는데, 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다. 관련업계에 따르면 엘오티베큠은 삼성전자에 대한 매출 의존도가 90% 가까이 돼 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 설비투자에 실적 영향을 받는다.
이 가운데 최근 엘오티베큠은 잇따라 수주계약을 체결했다고 공시하고 있다. 지난 1월 삼성전자와의 49억원 규모의 반도체 공정용 건식진공펌프 계약을 체결한 이후 지난달 22일 9억3000만원 규모의 건식진공펌프 계약에 이르기까지 총 20건의 수주계약을 공시했다. 총 계약금액은 427억원으로 지난해 연결기준 매출액의 48%에 해당하는 수치다.
이에 따라 엘오티베큠의 분기 실적도 개선되고 있다. 매출액은 지난 2분기 148억원을 기점으로 점차 늘어나 지난 1분기 기준 468억원으로 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1억원에서 89억원으로 늘었다. 또한, 매출액 대비 판관비의 증가폭이 낮아 판관비율이 점차 낮아지면서 영업이익률은 지난해 3분기를 기점으로 점차 높아지고 있다.
전방산업의 투자는 이어질 것으로 보인다. 언론에 따르면 삼성전자는 최근 경기도 평택 반도체 공장에 최소 10조원을 추가 투자할 전망이다. 앞서 삼성전자는 오는 2017년말까지 15조6000억원을 투자해 반도체 생산라인을 건설하기로 했었다. 이번 추가 투자로 인해 올해 총 투자금액은 25조원에 이를 것으로 전망된다.
지난 1분기 실적을 반영한 엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 16.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.41배다. 자기자본이익률(ROE)은 14.2%를 기록 중이다.
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 반도체 장비 업체는 삼성전자와 하이닉스의 설비 투자 규모에 큰 영향을 받음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감하고 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ 신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ▷ 건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (62%) ▷ 수선보수: (매출 비중 30%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 가압펌프: (18%) ▷ 기타: (64%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 발주 규모에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 | ▷ 신제품 개발 중 - HD500: 저소비 전력형 대용량 펌프, 2014.하반기~2015.하반기(목표) - RD100: 극저소비 전력형 소형 펌프, 2014.하반기~2015.하반기(목표) - XD180: 저소비 전력형 펌프, 2015~2015.하반기(목표) - GHD1500: 저진공 영역대 진공도 사용, 2015.1분기~2016.2분기 시장 투입(목표) |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 엘오티베큠의 정보는 2015년 04월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 3,038,130 | 27.86 | 3,100,579 | 27.88 | 주식배당,장내매수 |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 184,318 | 1.69 | 188,004 | 1.69 | 주식배당 |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 1,032 | 0.01 | 0 | 0.00 | 주식배당 |
| 권오규 | 외사촌 | 보통주 | 0 | 0 | 5,004 | 0.04 | 장내매수 |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 16,958 | 0.15 | 18,140 | 0.16 | 주식배당,장내매수 |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 16,827 | 0.15 | 18,006 | 0.16 | 주식배당,장내매수 |
| 계 | 보통주 | 3,257,265 | 29.86 | 3,329,733 | 29.93 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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