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[즉시분석] 로보스타, 2년만 리포트 '눈길'
2년 만에 증권사에서 리포트가 나온 로보스타22,000원, ▲600원, 2.8%가 1일 장중 한때 1만450원까지 올랐다. 로보스타 주가가 1만원을 넘은 것은 2012년 3월 말 이후 약 3년 만이다. 오후 1시 11분 현재 로보스타는 전일보다 6.6%(620원) 오른 9950원에 거래되고 있다.
이날 하나대투증권에서 로보스타가 올해 대폭 개선된 실적을 거둘 것이란 리포트를 제출했다. 이는 2013년 7월 미래에셋증권에서 로보스타에 대한 리포트를 제출한 뒤, 약 2년 만이다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
하나대투증권이 예상한 로보스타의 올해 연결 기준 매출액은 1176억원, 영업이익은 83억원이다. 매출액은 지난해 대비 21%, 영업이익은 315% 증가한 수준이다. 이유로는 중국 LCD업체 투자 확대를 꼽았다.
로보스타는 산업용 로봇을 생산하는 업체다. 산업용 로봇은 산업현장에서 공장자동화에 활용되는데 주로 자동차, 디스플레이, 반도체 제조공정에 쓰인다. 제품을 이송하거나 적재하는 역할을 수행하며, 각각의 용도에 따라 다양한 형태의 로봇이 사용된다. 지난 1999년 LG산전(현재 LS산전) 로봇사업부를 모태로 설립된 회사로 디스플레이 업체 향 매출 비중이 높은 것으로 알려졌다.
최근 중국 디스플레이 업체인 BOE는 10.5세대 LCD 생산라인 투자를 발표했다. BOE의 10.5세대 라인은 투입 기판 크기가 3370mm × 2940mm으로, 세계 최대의 사이즈다. 이를 위해 400억위안(약 7조원)을 투입할 것이라고 밝혔다. 이에 더해 300억위안(약 5조2000억원)을 투자해 푸저우에 8.5세대(2500mm × 2200mm) LCD 공장을 짓겠다고 밝혔다.
이런 가운데 올해 1분기 로보스타는 크게 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 292억원으로, 전년 동기 대비 39% 증가했다. 영업이익은 1450% 급증한 17억원을 기록했다. 이는 지난해 연간 영업이익의 87% 수준이다. 연결 지배기준 순이익은 1152% 늘어난 19억원이다. 이를 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 로보스타의 주가수익배수(PER)는 20.3배다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 하나대투증권에서 로보스타가 올해 대폭 개선된 실적을 거둘 것이란 리포트를 제출했다. 이는 2013년 7월 미래에셋증권에서 로보스타에 대한 리포트를 제출한 뒤, 약 2년 만이다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
하나대투증권이 예상한 로보스타의 올해 연결 기준 매출액은 1176억원, 영업이익은 83억원이다. 매출액은 지난해 대비 21%, 영업이익은 315% 증가한 수준이다. 이유로는 중국 LCD업체 투자 확대를 꼽았다.
로보스타는 산업용 로봇을 생산하는 업체다. 산업용 로봇은 산업현장에서 공장자동화에 활용되는데 주로 자동차, 디스플레이, 반도체 제조공정에 쓰인다. 제품을 이송하거나 적재하는 역할을 수행하며, 각각의 용도에 따라 다양한 형태의 로봇이 사용된다. 지난 1999년 LG산전(현재 LS산전) 로봇사업부를 모태로 설립된 회사로 디스플레이 업체 향 매출 비중이 높은 것으로 알려졌다.
최근 중국 디스플레이 업체인 BOE는 10.5세대 LCD 생산라인 투자를 발표했다. BOE의 10.5세대 라인은 투입 기판 크기가 3370mm × 2940mm으로, 세계 최대의 사이즈다. 이를 위해 400억위안(약 7조원)을 투입할 것이라고 밝혔다. 이에 더해 300억위안(약 5조2000억원)을 투자해 푸저우에 8.5세대(2500mm × 2200mm) LCD 공장을 짓겠다고 밝혔다.
이런 가운데 올해 1분기 로보스타는 크게 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 292억원으로, 전년 동기 대비 39% 증가했다. 영업이익은 1450% 급증한 17억원을 기록했다. 이는 지난해 연간 영업이익의 87% 수준이다. 연결 지배기준 순이익은 1152% 늘어난 19억원이다. 이를 반영한 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 로보스타의 주가수익배수(PER)는 20.3배다.
[로보스타] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 제조용 로봇·FPD장비·IT부품 제조장비를 제조하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷디스플레이 산업의 성장에 따른 자동화 설비투자에 힘입어 조립, 핸들링용 로봇 수요는 증가하는 추세 |
| 경기변동 | ▷FPD장비 사업의 경우 경기 변동에 민감하게 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 직각좌표 로봇 외 : 제조용 로봇(69.08%, 내수가격 12년 142만1913원 → 13년 120만3359원 → 14년 120만9045원) ▷ 정밀 Stage : FPD 장비 (12.62%, 내수가격 12년 5246만9086원 → 13년 6532만156원 → 14년 7418만4207원) ▷ 전자부품 장비 : IT부품 제조 장비 (12.62%, 내수가격 12년 5269만5559원 → 13년 8768만3870원 → 14년 7704만2640원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 볼스크류 (10년 232,398원 → 11년 276,017원 → 12년 254,937원 → 13년 207,743원 → 14년 169,124원) ▷ BASE (10년 82,166원 → 11년 85,637원 → 12년 84,927원 → 13년 83,847원 → 14년 108,873원) ▷ LM GUIDE (10년 148,716원 → 11년 145,034원 → 12년 180,507원 → 13년 118,899원 → 14년 89,771원) ▷ MOTOR (12년 258,594원 → 13년 209,499원 → 14년 185,795원) * 괄호 안은 내수가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, LCD, 반도체, LED 산업 호황시 수혜 ▷ 산업자동화 투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 부채비율 154%로 100% 초과('14년) ▷ 수주 산업에 속해 호황과 불황에 따라 큰 폭의 매출 변동이 발생할 수 있음 |
| 신규사업 | ▷양팔로봇, 기중력 120kgf 구난로봇 기술 개발, 무인생산로봇시스템 기술 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 로보스타의 정보는 2015년 04월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[로보스타] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[로보스타] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김정호 | 본인 | 보통주 | 1,061,535 | 13.61 | 1,061,535 | 13.61 | - |
| 강귀덕 | 등기임원 | 보통주 | 614,788 | 7.88 | 614,788 | 7.88 | - |
| 주현석 | 등기임원 | 보통주 | 166,065 | 2.13 | 166,065 | 2.13 | - |
| 허영도 | 관계회사 임원 | 보통주 | 30,000 | 0.38 | 30,000 | 0.38 | - |
| 계 | 보통주 | 1,872,388 | 24.00 | 1,872,388 | 24.00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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