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[1Q 리뷰] 이익 늘어난 자산주..어디?
PBR이 1보다 낮아 '자산주'로 분류되는 기업은 보유한 자산가치보다 할인된 가격에 주가가 거래된다. 낮은 수익성, 향후 성장에 대한 우려 등이 배경으로 꼽힌다. 이익을 늘린 자산주가 다른 기업과 차별화되는 이유다.
12월 결산 법인의 1분기 보고서 제출이 마감된 가운데, 22일 아이투자(www.itooza.com)가 2015년 1분기 저PBR주의 실적을 정리했다.
주가순자산배수(=PBR)가 낮은 기업 중 올해나 작년 동기의 영업이익, 순이익이 적자인 곳은 제외했다. 또한 우량기업을 고르기 위해 아이투자에서 개발한 주식MRI 점수가 15점 이상이고 재무안전성이 3점 이상인 업체로 한정해 PBR이 낮은 20개 기업을 선정했다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 5개 항목으로 구성돼 있으며, 항목당 각각 5점이 만점으로 종합점수는 25점 만점이다.
이 기준에 해당하는 저PBR종목 20선에는 대진디엠피, 휴스틸4,075원, ▲45원, 1.12% 등이 포함됐다. 영업이익이 가장 많이 증가한 기업은 대진디엠피다. 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 217% 늘었다. 매출액은 13%, 순이익은 310% 증가해 이에 따른 PBR은 0.56배다.
이 외에 휴스틸4,075원, ▲45원, 1.12%, 삼일기업공사3,070원, ▲40원, 1.32%, 세아홀딩스100,400원, ▼-1,000원, -0.99% 등 총 4개 기업의 영업이익이 전년 동기 대비 증가했다. PBR은 휴스틸이 0.39배, 삼일기업공사가 0.56배, 세아홀딩스가 0.30배다.
PBR이 가장 낮은 기업은 0.30배를 기록한 세아홀딩스100,400원, ▼-1,000원, -0.99%다. 세아홀딩스의 2015년 1분기 매출액은 9343억원으로 전년 동기 대비 2.6% 감소했지만, 영업이익은 765억원으로 33.4% 증가했다. 그 다음으로는 네오위즈홀딩스18,350원, ▲210원, 1.16%(0.36배), 세아제강117,400원, ▲2,200원, 1.91%(0.39배), 휴스틸4,075원, ▲45원, 1.12%(0.39배), POSCO홀딩스306,000원, ▲2,000원, 0.66%(0.48배) 등의 순서로 PBR이 낮았다.
* 모든 12월 결산법인이 1분기 보고서를 제출하진 않았다. 연결기준 분반기보고서 작성시 첫 2년간 제출기한이 15일 연장되며, 주로 최근 2년 내 상장기업이 이에 해당한다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
12월 결산 법인의 1분기 보고서 제출이 마감된 가운데, 22일 아이투자(www.itooza.com)가 2015년 1분기 저PBR주의 실적을 정리했다.
주가순자산배수(=PBR)가 낮은 기업 중 올해나 작년 동기의 영업이익, 순이익이 적자인 곳은 제외했다. 또한 우량기업을 고르기 위해 아이투자에서 개발한 주식MRI 점수가 15점 이상이고 재무안전성이 3점 이상인 업체로 한정해 PBR이 낮은 20개 기업을 선정했다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. 수익 성장성, 재무 안전성, 현금 창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 5개 항목으로 구성돼 있으며, 항목당 각각 5점이 만점으로 종합점수는 25점 만점이다.
이 기준에 해당하는 저PBR종목 20선에는 대진디엠피, 휴스틸4,075원, ▲45원, 1.12% 등이 포함됐다. 영업이익이 가장 많이 증가한 기업은 대진디엠피다. 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 217% 늘었다. 매출액은 13%, 순이익은 310% 증가해 이에 따른 PBR은 0.56배다.
이 외에 휴스틸4,075원, ▲45원, 1.12%, 삼일기업공사3,070원, ▲40원, 1.32%, 세아홀딩스100,400원, ▼-1,000원, -0.99% 등 총 4개 기업의 영업이익이 전년 동기 대비 증가했다. PBR은 휴스틸이 0.39배, 삼일기업공사가 0.56배, 세아홀딩스가 0.30배다.
PBR이 가장 낮은 기업은 0.30배를 기록한 세아홀딩스100,400원, ▼-1,000원, -0.99%다. 세아홀딩스의 2015년 1분기 매출액은 9343억원으로 전년 동기 대비 2.6% 감소했지만, 영업이익은 765억원으로 33.4% 증가했다. 그 다음으로는 네오위즈홀딩스18,350원, ▲210원, 1.16%(0.36배), 세아제강117,400원, ▲2,200원, 1.91%(0.39배), 휴스틸4,075원, ▲45원, 1.12%(0.39배), POSCO홀딩스306,000원, ▲2,000원, 0.66%(0.48배) 등의 순서로 PBR이 낮았다.
* 모든 12월 결산법인이 1분기 보고서를 제출하진 않았다. 연결기준 분반기보고서 작성시 첫 2년간 제출기한이 15일 연장되며, 주로 최근 2년 내 상장기업이 이에 해당한다.
[대진디엠피] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 프린터 부품과 LED 칩 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 단순 프린터에서 복합기로 변화되는 추세 ▷ 컬러 레이저프린터 및 복합기의 수요가 증가할 것으로 전망 ▷ LED 조명시장은 에너지절감, 친환경 수요로 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기나 계절적 요인의 영향은 크지 않음 |
| 주요제품 | ▷ 프린터용 부품: 블레이드, 토너. 삼성전자에 납품 (64.4%) ▷ LED 램프: 핸드폰에 들어가는 발광 Chip LED 및 할로겐램프대체용 LED 램프 (35.6%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 롤러 (36%) ▷ 블레이드 (23%) ▷ 램프 (21%) ▷ 공통 원부재료 (6%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자 프린터 판매 증가시 수혜 ▷ LED 조명시장 성장시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 삼성전자 매출의존도가 90%임 ▷ 미상환 신주인수권 216만4502주(발행주식 수의 18..5%) - 행사가액 2772원, 행사가능기간 13.10.17~17.3.17 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대진디엠피의 정보는 2015년 04월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대진디엠피] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대진디엠피] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박창식 | 최대주주 | 보통주 | 1,901,210 | 16.25 | 1,901,210 | 16.25 | 본인 |
| 박영태 | 특수관계인 | 보통주 | 1,032,408 | 8.82 | 1,032,408 | 8.82 | 제 |
| 양상금 | 특수관계인 | 보통주 | 697,900 | 5.96 | 697,900 | 5.96 | 모 |
| 박연숙 | 특수관계인 | 보통주 | 652,992 | 5.58 | 652,992 | 5.58 | 매 |
| 안중현 | 특수관계인 | 보통주 | 207,340 | 1.77 | 207,340 | 1.77 | 매제 |
| 장수경 | 특수관계인 | 보통주 | 200,000 | 1.71 | 200,000 | 1.71 | 처 |
| 정태지 | 특수관계인 | 보통주 | 200,000 | 1.71 | 200,000 | 1.71 | 제수 |
| 계 | 보통주 | 4,891,850 | 41.80 | 4,891,850 | 41.80 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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