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[종목족보] ROE와 배당 꾸준한 1분기 호실적 종목은?
경기 침체로 저성장과 저금리가 지속되는 가운데 최근 실적이 늘고 시가배당률이 시중 금리를 웃도는 종목이 있어 눈길을 끈다.
20일 아이투자(www.itooza.com)는 저성장과 저금리 시대 관심을 가져볼 만한 종목을 찾기 위해 올 1분기 순이익이 전년 동기 대비 늘고, ROE(자기자본이익률)가 두 자릿수를 비교적 꾸준히 유지해 왔으며, 시가배당률이 시중 금리을 웃도는 종목을 찾았다.
최근 5년간 ROE가 두 자릿수 아래로 낮아진 횟수와 배당금 미지급 횟수가 각각 1회 이하이고, 시가배당률이 현재 주요 은행의 1년 정기예금 금리인 1.6% 이상인 종목을 추린 결과 전파기지국, SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, 레드캡투어8,870원, ▲10원, 0.11% 등 14개 종목이 조건을 만족했다.
이 가운데 한국쉘석유341,500원, ▲2,000원, 0.59%는 올 1분기 연환산 기준(최근 4개 분기 합산) ROE가 36.4%로 가장 높다. 진로발효17,010원, ▲60원, 0.35%(27.4%)와 코웨이(27.1%), 한전KPS46,350원, ▲650원, 1.42%(26.3%)도 최근 ROE가 20%를 넘는다.
한국쉘석유는 5년 평균 ROE도 34%로 가장 높다. 한전KPS(22.2%)와 코웨이(21.6%), 진로발효(21.1%) 또한 지난 5년간의 ROE 평균치가 높은 편에 속한다. 주 재무제표가 연결 기준인 상장사는 연결 지배지분 순이익과 자본총계로 ROE를 계산했다.
한국쉘석유와 진로발효, 코웨이, 한전KPS, 전파기지국, 이라이콤, KT&G119,200원, ▲3,300원, 2.85%, 한국기업평가89,000원, ▲1,900원, 2.18%, SK텔레콤 9개 종목은 최근 ROE가 지난 5년 평균 대비 높은 것으로 나타났다.
한국기업평가는 시가배당률이 4.1%로 가장 높다. 이는 저금리 기조로 1.6%대로 낮아진 주요 은행의 1년 정기예금 금리를 약 2.5%p 웃도는 것이다. 한국쉘석유(4.0%)와 SK텔레콤(3.8%), KT&G(3.6%)도 시가배당률이 높은 편이다.
전파기지국은 올 1분기 순이익이 21억원으로 전년 동기 대비 113% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. SK텔레콤(+65%)과 KT&G(+61%), 에스텍10,390원, ▼-10원, -0.1%(+37%)도 순이익 증가율이 높은 편이다.
전파기지국은 현재 PER이 6.8배로 가장 낮다. 이라이콤(7.2배)과 에스텍(8.6배)도 PER이 10배 미만이다. PER은 전일 시가총액을 1분기 연환산 순이익으로 나눠 계산했다.
ROE는 기업이 '주주의 돈'인 자본총계를 불리는 속도다. 현재 시중금리가 2%가 채 되지 않는 점을 고려하면, ROE 두 자릿수를 유지하는 기업은 은행보다 평균 5배 이상 빠른 속도로 투자자의 돈을 불려주는 것으로 볼 수 있다. 투자 대가인 워렌 버핏은 ROE를 매우 중시하는 투자자로 알려져 있다. 그는 15% 이상의 ROE를 꾸준히 유지할 수 있는 기업에 관심을 두라고 조언한다.
ROE가 높은 기업이 배당을 꾸준히 한다면 이 또한 눈여겨 볼 만하다. 매년 이익의 일부분을 주주에게 돌려준 이후에도 고수익성을 유지하고 있는 것으로 해석할 수 있기 때문이다. 이런 유형의 기업들은 사업 구조가 안정적일 가능성이 높다. 또한, 배당금은 투자 과정에서 지루함을 덜어주는 '보너스' 역할도 한다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
20일 아이투자(www.itooza.com)는 저성장과 저금리 시대 관심을 가져볼 만한 종목을 찾기 위해 올 1분기 순이익이 전년 동기 대비 늘고, ROE(자기자본이익률)가 두 자릿수를 비교적 꾸준히 유지해 왔으며, 시가배당률이 시중 금리을 웃도는 종목을 찾았다.
최근 5년간 ROE가 두 자릿수 아래로 낮아진 횟수와 배당금 미지급 횟수가 각각 1회 이하이고, 시가배당률이 현재 주요 은행의 1년 정기예금 금리인 1.6% 이상인 종목을 추린 결과 전파기지국, SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, 레드캡투어8,870원, ▲10원, 0.11% 등 14개 종목이 조건을 만족했다.
이 가운데 한국쉘석유341,500원, ▲2,000원, 0.59%는 올 1분기 연환산 기준(최근 4개 분기 합산) ROE가 36.4%로 가장 높다. 진로발효17,010원, ▲60원, 0.35%(27.4%)와 코웨이(27.1%), 한전KPS46,350원, ▲650원, 1.42%(26.3%)도 최근 ROE가 20%를 넘는다.
한국쉘석유는 5년 평균 ROE도 34%로 가장 높다. 한전KPS(22.2%)와 코웨이(21.6%), 진로발효(21.1%) 또한 지난 5년간의 ROE 평균치가 높은 편에 속한다. 주 재무제표가 연결 기준인 상장사는 연결 지배지분 순이익과 자본총계로 ROE를 계산했다.
한국쉘석유와 진로발효, 코웨이, 한전KPS, 전파기지국, 이라이콤, KT&G119,200원, ▲3,300원, 2.85%, 한국기업평가89,000원, ▲1,900원, 2.18%, SK텔레콤 9개 종목은 최근 ROE가 지난 5년 평균 대비 높은 것으로 나타났다.
한국기업평가는 시가배당률이 4.1%로 가장 높다. 이는 저금리 기조로 1.6%대로 낮아진 주요 은행의 1년 정기예금 금리를 약 2.5%p 웃도는 것이다. 한국쉘석유(4.0%)와 SK텔레콤(3.8%), KT&G(3.6%)도 시가배당률이 높은 편이다.
전파기지국은 올 1분기 순이익이 21억원으로 전년 동기 대비 113% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. SK텔레콤(+65%)과 KT&G(+61%), 에스텍10,390원, ▼-10원, -0.1%(+37%)도 순이익 증가율이 높은 편이다.
전파기지국은 현재 PER이 6.8배로 가장 낮다. 이라이콤(7.2배)과 에스텍(8.6배)도 PER이 10배 미만이다. PER은 전일 시가총액을 1분기 연환산 순이익으로 나눠 계산했다.
ROE는 기업이 '주주의 돈'인 자본총계를 불리는 속도다. 현재 시중금리가 2%가 채 되지 않는 점을 고려하면, ROE 두 자릿수를 유지하는 기업은 은행보다 평균 5배 이상 빠른 속도로 투자자의 돈을 불려주는 것으로 볼 수 있다. 투자 대가인 워렌 버핏은 ROE를 매우 중시하는 투자자로 알려져 있다. 그는 15% 이상의 ROE를 꾸준히 유지할 수 있는 기업에 관심을 두라고 조언한다.
ROE가 높은 기업이 배당을 꾸준히 한다면 이 또한 눈여겨 볼 만하다. 매년 이익의 일부분을 주주에게 돌려준 이후에도 고수익성을 유지하고 있는 것으로 해석할 수 있기 때문이다. 이런 유형의 기업들은 사업 구조가 안정적일 가능성이 높다. 또한, 배당금은 투자 과정에서 지루함을 덜어주는 '보너스' 역할도 한다.
[전파기지국] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유/무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업, 공용무선기지국(중계망)을 시공·판매·운용·유지보수 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트 기기의 대중화로 3세대, 4세대 이동통신이 등장하면서 기지국 수요 증대 ▷ 4G는 전국망 구성 거의 완료, 주파수 확장 및 광대역 서비스 추가 시행 ▷ 최근 공원지역 내 음영지역, 도로변 전주밀집기지국 통합, 신설 고속도로변 등 신규수요 발생 |
| 경기변동 | 전방산업(통신업) 업황의 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 통신시설 구축 (56%) ▷ 기지국 사용료, 유지보수 (44%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | Cable Booster, HUB 등 |
| 실적변수 | ▷ 통신업체들의 기지국 투자 수요 증대시 수혜 ▷ 트래픽 증가 및 음영지역 발생시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 도심지역 성장 정체 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 전파기지국의 정보는 2015년 04월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[전파기지국] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[전파기지국] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 장석하 | 최대주주 | 보통주 | 1,584,157 | 29.97 | 1,590,176 | 30.08 | - |
| 장병권 | 특수관계인 | 보통주 | 967,489 | 18.30 | 894,489 | 16.92 | - |
| 계 | 보통주 | 2,551,646 | 48.27 | 2,484,665 | 47.00 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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