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[1Q 리뷰] 신영자산 보유종목 성적표는?

지난 15일까지 상장사들의 1분기 보고서 제출이 마감됐다. 이 가운데 가치투자 운용사인 신영자산운용의 보유종목 실적에 관심이 쏠린다.

18일 아이투자(www.itooza.com)는 신영자산운용이 보유한 종목들의 실적을 점검해봤다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WISEfn)과 함께 찾아 본 결과, 지난 14일 기준 총 86개 종목의 기업이 실적을 발표했다



신영자산운용 보유 종목 중 매출액 증가율이 가장 큰 종목은 인화정공27,200원, ▲1,950원, 7.72%이다. 연결 기준 인화정공의 1분기 매출액은 371억원으로 전년 동기 대비 76.6% 증가했다. 다음으로는 티에스이39,400원, ▼-1,200원, -2.96%(59.7%), 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%(51.7%), 코텍7,680원, ▲70원, 0.92%(48.2%) 순이다.

영업이익은 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%가 59억원으로 전년 동기 대비 3176% 증가했다. 신흥기계(270.4%), {S&T중공업}(227.9%), 코텍7,680원, ▲70원, 0.92%(225.5%), 휴맥스1,378원, ▼-34원, -2.41%(349.2%)가 뒤를 이었다.

순이익 증가율도 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%가 제일 컸다. 한국제지의 순이익은 47억원으로 전년 동기 대비 1787.3% 늘었다. 다음으로는 휴맥스1,378원, ▼-34원, -2.41%(349.2%), GS42,200원, ▲250원, 0.6%(258.8%), LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93%(206.3%), 한국프랜지(170.7%) 순이다.



[인화정공] 투자 체크 포인트

기업개요 선박엔진 부품, 발전설비 제조
사업환경 ▷ 선박엔진은 선박의 기능을 결정하는 핵심부품. 따라서 조선사와 부품사간 매우 긴밀한 협력관계가 형성되는 편임
▷ 인화정공은 현대중공업, 두산엔진, STX엔진, STX 중공업 등 엔진 제조사와 밀접한 협력관계를 유지하고 있음
경기변동 ▷경기에 민감한 산업으로 국내 조선사 수주량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 실린더 커버(16%) : 선박엔진 실린더 프레임에 고정되는 부품
▷ 프레임 박스(14%) : 엔진 내부의 기름이 외부로 새지 않도록 밀폐
▷ 실린더 프레임(5%) : 선박엔진의 실린더를 구성하는 주조물
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 단조강, 주강, 주철
(15%, 11년 4,300,000원 → 12년 4,399,110원 → 13년 4,232,767원 → 14년 4,123,717원)
▷ 강판 : 베드 플레이트, 프레임 박스 제조에 쓰임(20%, 12년 1029원 → 13년 898원 → 14년 791원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이
실적변수 ▷ 국내 조선사 신규 수주 증가시 수혜
▷ 현대차 판매대수 증가시 지분법이익 증가(자회사 대연정공이 자동차 구동장치용 부품을 생산)
리스크 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음
▷ 철강 가격 상승시 원가 부담 증가
신규사업 ▷ 사업다각화 일환으로 2011년 11월 자동차부품 제조사인 대연정공 인수 (지분 100% 보유)
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 인화정공의 정보는 2015년 04월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인화정공] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.12월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 547 511 680 847
영업이익 19 26 62 149
영업이익률(%) 3.5% 5.1% 9.1% 17.6%
순이익(연결지배) -19 97 71 116
순이익률(%) -3.5% 19% 10.4% 13.7%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.44
이시각 ROE -1.51%
5년평균 PER 7.71
5년평균 PBR 0.57
5년평균 ROE 6.00%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[인화정공] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이   인최대주주보통주4,741,28050.814,741,28050.81-
박찬형임원보통주2,6700.032,6700.03-
전승욱임원보통주4,6200.052,0000.02-
보통주4,748,57050.894,745,95050.86-
기타0000-
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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