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[즉시분석] 다원시스, '큰손' 지분 확대...매력있나?
‘큰손’투자자가 다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%의 지분을 늘려 눈길을 끈다.
4일 증권업계에 따르면 지난 2일 미래에셋자산운용(이하 미래에셋)은 다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%의 지분을 확대했다고 공시했다. 지난 2월 27일 기준 지분율은 6.74%로 직전보고서(2014년 7월 31일) 대비 1.66%P(23만496주) 높아졌다. 최근 거래일은 보고 기준일로 1만4300주를 평균가격 1만7586원에 장내 매수했다.
이 가운데 증권업계는 올해 다원시스의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 지난 3개월간 하나대투증권을 비롯한 3개 증권사가 예상한 다원시스의 올해 개별기준 매출액은 829억원으로 지난해 실적 추정치 대비 51% 증가한 수치다. 영업이익은 139억원으로 89% 크다.
다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%는 전력전자산업의 핵심 설비인 특수전원공급장치 전문 제조회사다. 전력전자산업은 일반 상용 전원을 각종 산업 설비나 장비에 적합한 형태(전압, 전류, 주파수, 파형 등)로 변환 및 제어해 공급하는 산업을 의미한다. 다원시스의 주력 제품은 핵융합전원장치, 플라즈마 전원장치, 태양광 CVD(폴리실리콘 반응기) 전원장치 등이다.
핵융합전원장치의 매출액이 매년 꾸준히 발생할 것으로 보인다. IBK투자증권에 따르면 다원시스는 국가핵융합연구소 주도로 추진하고 있는 KSTAR와 이를 표준으로 지난 2007년부터 진행중인 ITER에 독점으로 핵융합전원장치를 공급하고 있다. 공급을 진행 중인 KSTAR와 ITER은 2025년까지 진행되는 장기 프로젝트다. 다원시스는 이를 통해 연간 200~300억원 규모의 매출액을 확보했다.
플라즈마전원장치 매출도 늘어날 것으로 전망된다. 플라즈마전원장치는 각종 금속이나 폴리머의 코팅, 세정 작업에 사용되는 플라즈마 장비에 전원을 공급하는 장치다. IBK투자증권에 따르면 국내 삼성디스플레이, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, 포스코ICT에 공급을 진행 중이며, 국내 화력발전소 및 해외 철강공장에도 추가 수주를 계획하고 있다.
또한, 서울도시철도공사로부터 노후 전동차용 전원장치 교체 사업에 참여해 수주를 계획 중이다. 이 밖에 철강 및 각종 표면처리에 사용되는 전자유도가열장비 유지·보수 매출이 연간 100억원씩 발생하고 있다.
다양한 전방산업을 두고 있어 산업 환경에 따라 품목별 매출액 변동이 발생하나, 실제 수주 증가 및 고객사 확대에 따라 전체 매출액은 증가하고 있다. 연간 매출액은 지난 2010년 기준 304억원에서 지난 2013년 514억원으로 늘었다. 지난해 3분기 누적기준 매출액도 371억원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했다.
지난해 3분기 실적을 반영한 다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 35.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.68배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.36%를 기록 중이다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
4일 증권업계에 따르면 지난 2일 미래에셋자산운용(이하 미래에셋)은 다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%의 지분을 확대했다고 공시했다. 지난 2월 27일 기준 지분율은 6.74%로 직전보고서(2014년 7월 31일) 대비 1.66%P(23만496주) 높아졌다. 최근 거래일은 보고 기준일로 1만4300주를 평균가격 1만7586원에 장내 매수했다.
이 가운데 증권업계는 올해 다원시스의 실적이 개선될 것으로 기대하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 지난 3개월간 하나대투증권을 비롯한 3개 증권사가 예상한 다원시스의 올해 개별기준 매출액은 829억원으로 지난해 실적 추정치 대비 51% 증가한 수치다. 영업이익은 139억원으로 89% 크다.
다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%는 전력전자산업의 핵심 설비인 특수전원공급장치 전문 제조회사다. 전력전자산업은 일반 상용 전원을 각종 산업 설비나 장비에 적합한 형태(전압, 전류, 주파수, 파형 등)로 변환 및 제어해 공급하는 산업을 의미한다. 다원시스의 주력 제품은 핵융합전원장치, 플라즈마 전원장치, 태양광 CVD(폴리실리콘 반응기) 전원장치 등이다.
핵융합전원장치의 매출액이 매년 꾸준히 발생할 것으로 보인다. IBK투자증권에 따르면 다원시스는 국가핵융합연구소 주도로 추진하고 있는 KSTAR와 이를 표준으로 지난 2007년부터 진행중인 ITER에 독점으로 핵융합전원장치를 공급하고 있다. 공급을 진행 중인 KSTAR와 ITER은 2025년까지 진행되는 장기 프로젝트다. 다원시스는 이를 통해 연간 200~300억원 규모의 매출액을 확보했다.
플라즈마전원장치 매출도 늘어날 것으로 전망된다. 플라즈마전원장치는 각종 금속이나 폴리머의 코팅, 세정 작업에 사용되는 플라즈마 장비에 전원을 공급하는 장치다. IBK투자증권에 따르면 국내 삼성디스플레이, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, 포스코ICT에 공급을 진행 중이며, 국내 화력발전소 및 해외 철강공장에도 추가 수주를 계획하고 있다.
또한, 서울도시철도공사로부터 노후 전동차용 전원장치 교체 사업에 참여해 수주를 계획 중이다. 이 밖에 철강 및 각종 표면처리에 사용되는 전자유도가열장비 유지·보수 매출이 연간 100억원씩 발생하고 있다.
다양한 전방산업을 두고 있어 산업 환경에 따라 품목별 매출액 변동이 발생하나, 실제 수주 증가 및 고객사 확대에 따라 전체 매출액은 증가하고 있다. 연간 매출액은 지난 2010년 기준 304억원에서 지난 2013년 514억원으로 늘었다. 지난해 3분기 누적기준 매출액도 371억원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했다.
지난해 3분기 실적을 반영한 다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%의 연환산(최근 4분기 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 35.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.68배다. 자기자본이익률(ROE)은 10.36%를 기록 중이다.
[다원시스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 핵융합전원시스템 등 특수전원장치 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 특수전원장치 사업은 화석연료 고갈, 온실가스, 세계 에너지 수요 폭발 등의 이슈로 꾸준히 성장할 것으로 전망, 주요 소비는 정부 산하 기관 및 대기업 프로젝트성 수주 계약으로 이뤄짐 ▷ 전자유도가열장치 사업은 국내외 철강사의 강판 고급화 수요와 맞물려 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 핵융합 전원장치 ▷ 플라즈마 전원장치 ▷ 태양광CVD 전원장치 ▷ 전동차용 전원장치 ▷ 전자유도 가열장치 |
| 원재료 | 반도체소자, 스위칭 부품, 차단기, 전장품, 기구부품, 배관자재, 유도코일 |
| 실적변수 | ▷ 철강업체 등 전방산업 활황 및 기업투자 활성화시 수혜 ▷ 유가 상승시 수혜 ▷ 대체 에너지 수요 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 다원시스의 정보는 2015년 02월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다원시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[다원시스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박선순 | 최대주주 | 보통주 | 3,018,891 | 27.70 | 3,018,891 | 25.83 | - |
| 유효열 | 등기이사 | 보통주 | 371,387 | 3.41 | 308,126 | 2.64 | - |
| 김성림 | 처 | 보통주 | 221,550 | 2.03 | 221,550 | 1.90 | - |
| 심은용 | 등기이사 | 보통주 | 135,930 | 1.25 | 105,930 | 0.91 | - |
| 김영곤 | 등기이사 | 보통주 | 90,980 | 0.83 | 30,000 | 0.26 | - |
| 김동찬 | 친인척 | 보통주 | 27,690 | 0.25 | 27,690 | 0.24 | - |
| 김정림 | 친인척 | 보통주 | 27,690 | 0.25 | 27,690 | 0.24 | - |
| 현동석 | 등기감사 | 보통주 | 16,734 | 0.15 | 13,000 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 3,910,852 | 35.88 | 3,752,877 | 32.11 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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