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[승부주] 코메론, 외국인 '사자' 지속...배경은?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
코메론11,390원, ▲170원, 1.52% 주가가 최고가를 기록한 후 조정을 받는 가운데 외국인 투자자가 순매수를 이어가 눈길을 끈다. 24일 증권업계에 따르면 이 회사 주가는 지난 10일 장중 7800원으로 10년래 최고가를 기록했다. 하지만 이후 하락세가 진행돼 이날 오전 10시 56분 현재 주가는 6500원으로 최고가 대비 16% 내린 상태다.
반면 외국인 투자자는 같은 기간(2.10~2.23) 코메론 주식 1만8449주(지분 0.2%)를 순매수했다. 지난해 11월 말 순매수로 전환한 후 '사자세'를 지속했다. 최근 3개월간(2014.11.23~2015.2.23) 외국인의 누적 순매수량은 35만3235주(지분 3.9%)이다.
이같은 외국인의 행보는 실적 개선과 연관된 것으로 보인다. 코메론의 지난해 3분기 누적 매출액은 362억원으로 전년 동기 대비 10% 늘고, 영업이익은 98% 급증한 57억7100만원을 기록했다. 지난 2013년 영업이익이 56억3200만원으로 전년 대비 4% 줄었지만, 지난해 들어 실적 개선을 이뤘다. 코메론은 지난해 4분기 실적을 아직 발표하지 않았다.
주요 시장인 미국에서의 매출액이 3분기 누적 237억원을 기록해 전년 동기 대비 8% 증가했다. 미 정부의 경기부양과 에너지 가격 안정 등에 힘입어 미국 경기가 회복세를 나타낸 덕으로 풀이된다. 미국은 DIY(Do it yourself) 문화의 중심지로 가정에서 스스로 집을 개조하고 가구를 만드는 문화가 보편화돼 있다. 이에 따라 줄자 수요가 세계에서 가장 많은 국가 중 하나다.
언론보도에 따르면 미국에서 가장 많은 130만개의 일자리를 제공하는 월마트가 오는 4월부터 최저임금을 현재 7.25달러에서 9달러로 24% 올리기로 결정했다. 미국의 경제전문가들은 이번 조치로 다른 기업들도 연쇄적으로 임금인상에 나설 가능성을 예상하고 있다. 미국 국민의 소득 증가로 코메론을 비롯한 미국 소비 관련주에 우호적인 환경이 조성될 지 주목된다.
환율 움직임도 관심을 끈다. 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면 올 들어 달러/원 환율은 평균 1092원을 기록했다. 이는 지난해 평균인 1053원에 비해 3.7% 오른 것이다. 코메론은 수출 비중이 70%를 넘는다. 따라서 환율이 상승세를 지속한다면 수익성 개선에 도움이 될 것으로 기대된다.
코메론은 글로벌 줄자 제조업체다. 증권가에 따르면 국내 시장점유율은 50%로 1위, 글로벌 점유율은 5%로 3위다. 코메론은 전체 매출의 70% 가량(연결기준)을 줄자를 통해 올리고 있다. 나머지 매출은 압연과 자동차 부품 사업에서 발생한다.
줄자는 철제에 압력을 가해 만들어져 압연 기술이 중요하다. 코메론은 자체적인 압연 기술을 확보해 줄자의 생산 효율을 높이고 있다. 주요 원재료는 고탄소강인 'SK5' 등의 특수강으로 철강업체로부터 매입한다.
최근 원재료 구매 환경은 우호적인 편이다. 글로벌 경기 불황으로 철강 가격이 약세를 보이고 있기 때문이다. 실제로 코메론의 지난해 3분기 누적 '매출액 대비 원재료 비중'은 19%로 전년 동기 대비 7.2%p 낮아졌다.
한편, 코메론은 지난해 결산 배당금으로 주당 100원을 지급하기로 결정했다. 중간 배당과 합산하면 연간 주당 배당금은 총 150원이다. 이는 지난 2005년(153원) 이래 최고액이다. 지난해 주당 배당금과 현재 주가를 기준으로 계산한 시가배당률은 2.30%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코메론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 128위(상위 7%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 편이다. 현재 PER이 7.2배로 과거 5년 평균인 6배보다 높은 점 등이 반영됐다. PER은 연환산 기준(최근 4분기 순이익 합산) 기준이다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[코메론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 미국 내 인지도 3위 줄자 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 공정자동화가 어려워 기술집약적인 산업으로 전환 ▷ 선진국에서 필수 공구로 인식돼 수요가 꾸준한 편 |
| 경기변동 | 소모성 제품으로 주요 수요처인 미국과 유럽 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 줄자: (매출 비중 75%) ▷ 압연: (매출 비중 7%) |
| 원재료 | ▷ 특수강: 글로메탈 등에서 매입(매입 비중 20%) ▷ SUS 420J2: 글로메탈 등에서 매입(매입 비중 2%) ▷ 페인트: 조광페인트 등에서 매입(매입 비중 3%) ▷ 드로우바: 자동차부품 판매용 (매입 비중 25%) |
| 실적변수 | ▷ 미국 건설경기 호황시 수혜 |
| 신규사업 | 2009년 시몬스아이케이(주)를 계열 회사로 편입해 자동차 부품시장 진입 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코메론의 정보는 2015년 02월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코메론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코메론] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동헌 | 본인 | 보통주 | 3,747,258 | 41.41 | 3,747,258 | 41.41 | - |
| 강동민 | 형 | 보통주 | 469,898 | 5.19 | 469,898 | 5.19 | - |
| 강남훈 | 자 | 보통주 | 38,494 | 0.43 | 38,494 | 0.43 | - |
| 성기범 | 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 4,261,650 | 47.10 | 4,261,650 | 47.10 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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