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[특집] 코스피 급락 - ① 현금 부자 기업은?
코스피지수가 1900선을 내줬다. 7일 업계에 따르면 전일 코스피지수는 1882.45를 기록했다. 이는 2013년 8월 23일 이후 1년 4개월만에 가장 낮은 수준이다. 국제유가 급락으로 앞서 미국 및 유럽 증시가 크게 하락한 점이 영향을 준 것으로 보인다.
이에 아이투자(www.itooza.com)는 코스피 상장사 중 현금이 풍부한 기업을 추려봤다. 내부에 많은 현금을 보유하고 있는 기업이라면 주가 하락에 따라 시가총액이 낮아지면서 현금가치가 더욱 높아지기 때문이다. 이 결과 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%, 삼양제넥스, 화성산업 등 21개 종목이 해당했다.
순현금은 지난해 3분기 말 기준 현금및현금성자산과 단기금융자산을 합한 금액에 총 차입금(장·단기 차입금+사채+유동성장기부채)을 빼 구했다. 개별 재무제표 기준이다. 이렇게 구한 순현금이 전일(5일) 시가총액 대비 50% 이상인 기업으로 한정했다. 안전성을 높이기 위해 이 가운데 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 이익이 적자인 기업은 제외했다. 여기에 아이투자가 개발한 '주식MRI' 종합 점수가 25점 만점에 10점 이상인 기업으로 한정했다. 위의 표는 주식MRI 점수가 높은 순으로 나열했다.
순현금이 풍부한 기업 가운데 MRI 점수가 가장 높은 기업은 한신기계다. 최근 한신기계의 실적은 개선되고 있다. 특히 이익이 증가한 점이 눈에 띈다. 판매가 상승과 원재료 비용 감소로 수익성이 높아진 것으로 보인다. 주요 제품인 피스톤(Piston Comp)의 지난해 3분기 누적 판매가는 단위당 480만원으로 전년 동기에 비해 4.3% 올랐다. 반면, 주요 원재료인 Air-End(공기 압축장치용)와 단위당 매입가는 85만2000원을, 모터의 단위당 매입가는 54만3000원을 기록해 각각 20%와 1.5% 내렸다.
한편, 순현금이 가장 많은 기업은 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%다. 지난해 3분기 말 기준 순현금이 1233억원으로, 시가총액 902억원보다 37% 많다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이에 아이투자(www.itooza.com)는 코스피 상장사 중 현금이 풍부한 기업을 추려봤다. 내부에 많은 현금을 보유하고 있는 기업이라면 주가 하락에 따라 시가총액이 낮아지면서 현금가치가 더욱 높아지기 때문이다. 이 결과 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%, 삼양제넥스, 화성산업 등 21개 종목이 해당했다.
순현금은 지난해 3분기 말 기준 현금및현금성자산과 단기금융자산을 합한 금액에 총 차입금(장·단기 차입금+사채+유동성장기부채)을 빼 구했다. 개별 재무제표 기준이다. 이렇게 구한 순현금이 전일(5일) 시가총액 대비 50% 이상인 기업으로 한정했다. 안전성을 높이기 위해 이 가운데 연환산(최근 4개분기 합산) 기준 이익이 적자인 기업은 제외했다. 여기에 아이투자가 개발한 '주식MRI' 종합 점수가 25점 만점에 10점 이상인 기업으로 한정했다. 위의 표는 주식MRI 점수가 높은 순으로 나열했다.
순현금이 풍부한 기업 가운데 MRI 점수가 가장 높은 기업은 한신기계다. 최근 한신기계의 실적은 개선되고 있다. 특히 이익이 증가한 점이 눈에 띈다. 판매가 상승과 원재료 비용 감소로 수익성이 높아진 것으로 보인다. 주요 제품인 피스톤(Piston Comp)의 지난해 3분기 누적 판매가는 단위당 480만원으로 전년 동기에 비해 4.3% 올랐다. 반면, 주요 원재료인 Air-End(공기 압축장치용)와 단위당 매입가는 85만2000원을, 모터의 단위당 매입가는 54만3000원을 기록해 각각 20%와 1.5% 내렸다.
한편, 순현금이 가장 많은 기업은 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%다. 지난해 3분기 말 기준 순현금이 1233억원으로, 시가총액 902억원보다 37% 많다.
[한신기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 유일 피스톤, 스크류 방식 공기압축기 전 기종 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 신형 압축방식인 스크류 타입 개발로 효율, 소음 등 향상됨, 구형인 피스톤 방식은 가격 매력 있음 ▷ 전세계적인 공장자동화 트렌드로 따라 공기압축기 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 국내 공기압축기 시장은 약 1500억원 규모이며, 매출액 기준 한신기계 1위(점유율 36% 수준) |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 설비투자액에 영향을 받음 ▷ 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향 |
| 주요제품 | ▷ 공기 압축기: 전기에너지로 공기를 압축·저장해 동력으로 바꾸는 설비 (88%) (피스톤 타입 10년 310만원 → 11년 340만원 → 12년 340만원 → 13년 460만원) (스크류 타입 10년 1500만원 → 11년 1500만원 → 12년 1500만원 → 13년 1070만원) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ AIR-END: 공기 압축장치, 주로 수입 (17.2%, 10년 160만원 → 11년 142만원 → 12년 147만원 → 13년 105만3000원) ▷ 모터: 압축공기 동력(14%, 10년 43만원 → 11년 53만원 → 12년 55만원 → 13년반기 55만원) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 제조업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 10% 상승시 외환관련이익 1.4억원 발생(2014년 2분기 기준) |
| 리스크 | ▷ 주요 원재료인 AIR-END를 수입에 의존해 수요에 대한 즉각적 대응이 어려움 ▷ 대주주 지분율이 15.1%로 낮은 편 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한신기계의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한신기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한신기계] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최영민 | 본인 | 보통주 | 4,148,106 | 12.78 | 4,148,106 | 12.78 | - |
| 정혜숙 | 친인척 | 보통주 | 200,000 | 0.62 | 200,000 | 0.62 | - |
| 최현희 | 친인척 | 보통주 | 228,430 | 0.70 | 228,430 | 0.7 | - |
| 최은희 | 친인척 | 보통주 | 23,080 | 0.07 | 23,080 | 0.07 | - |
| 김덕은 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최명일 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 최은수 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 0.31 | 100,000 | 0.31 | - |
| 계 | 보통주 | 4,899,616 | 15.10 | 4,899,616 | 15.10 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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