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[상한가분석] 인탑스, 업황 개선 기대감?
스마트폰 케이스 업체인 인탑스19,000원, ▲200원, 1.06%가 상한가에 올라 눈길을 끈다. 5일 오후 2시 40분 현재 이 회사 주가는 상한가인 2만100원에 거래 중이다. 전일 8% 급등한 데 이어 이틀째 강세를 보이고 있다.
이날 스마트폰 부품 업체들은 주가가 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 같은 케이스 업체인 모베이스2,985원, ▲5원, 0.17%가 상한가를 기록 중이고, 인터플렉스8,900원, ▲190원, 2.18%(+7.4%), 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%(+6.3%), 세코닉스5,370원, ▼-20원, -0.37%(+6.1%) 등도 전일 대비 상승세를 보이고 있다.
이는 스마트폰 업황의 개선 기대감과 연관된 것으로 보인다. 이날 삼성증권 이종욱 연구원은 "인터플렉스의 지난해 4분기 실적을 상향 조정해 매출액 1829억원과 영업손실 15억원"으로 추정했다." 영업손실 추정치는 종전 230억원에서 215억원이 감소했다. 이 연구원은 "12월 가동률이 예상을 상회한 점과 삼성전자의 모델 축소" 등에 주목해 인터플렉스의 흑자전환 시기가 올해 3분기에서 1분기로 앞당겨질 것"으로 전망했다.
이 연구원에 따르면 삼성전자는 스마트폰 모델 플랫폼의 수를 30% 줄이고, 이에 맞춰 중저가 전략 모델을 준비하고 있는 것으로 보인다. 이는 인탑스와 같이 삼성전자 내 점유율이 높은 업체에게 '선택과 집중, 대량 물량 확보'에 따른 생산성 향상의 가능성을 의미한다.
인탑스는 휴대폰 케이스 제조업체로 삼성전자의 스마트폰용 케이스를 만든다. 휴대폰 케이스 업체는 보안 문제로 주로 단일 고객사와 거래를 하는 경우가 많다. 이에 따라 고객사에 대한 매출 의존도가 높은 편이다.
삼성전자의 스마트폰 업황 악화로 인탑스는 지난해 부진한 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 누적 영업이익은 145억원 적자로 전년 동기 43억원 흑자에서 손실로 돌아섰다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 45%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 인탑스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 10점으로 전체 상장기업 중 802위(상위 45%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성 하락이 나타날 수 있는 기업이다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮다. 최근 ROE가 0.1%로 과거 5년 평균인 9.1%에 비해 낮아진 반면, PBR 값은 상대적으로 높은 점 등이 반영됐다. 이 회사의 현재 PBR과 과거 5년 평균 PBR은 각각 0.50배와 0.59배다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 스마트폰 부품 업체들은 주가가 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 같은 케이스 업체인 모베이스2,985원, ▲5원, 0.17%가 상한가를 기록 중이고, 인터플렉스8,900원, ▲190원, 2.18%(+7.4%), 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%(+6.3%), 세코닉스5,370원, ▼-20원, -0.37%(+6.1%) 등도 전일 대비 상승세를 보이고 있다.
이는 스마트폰 업황의 개선 기대감과 연관된 것으로 보인다. 이날 삼성증권 이종욱 연구원은 "인터플렉스의 지난해 4분기 실적을 상향 조정해 매출액 1829억원과 영업손실 15억원"으로 추정했다." 영업손실 추정치는 종전 230억원에서 215억원이 감소했다. 이 연구원은 "12월 가동률이 예상을 상회한 점과 삼성전자의 모델 축소" 등에 주목해 인터플렉스의 흑자전환 시기가 올해 3분기에서 1분기로 앞당겨질 것"으로 전망했다.
이 연구원에 따르면 삼성전자는 스마트폰 모델 플랫폼의 수를 30% 줄이고, 이에 맞춰 중저가 전략 모델을 준비하고 있는 것으로 보인다. 이는 인탑스와 같이 삼성전자 내 점유율이 높은 업체에게 '선택과 집중, 대량 물량 확보'에 따른 생산성 향상의 가능성을 의미한다.
인탑스는 휴대폰 케이스 제조업체로 삼성전자의 스마트폰용 케이스를 만든다. 휴대폰 케이스 업체는 보안 문제로 주로 단일 고객사와 거래를 하는 경우가 많다. 이에 따라 고객사에 대한 매출 의존도가 높은 편이다.
삼성전자의 스마트폰 업황 악화로 인탑스는 지난해 부진한 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 누적 영업이익은 145억원 적자로 전년 동기 43억원 흑자에서 손실로 돌아섰다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 45%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 인탑스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 10점으로 전체 상장기업 중 802위(상위 45%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성 하락이 나타날 수 있는 기업이다.
밸류에이션 점수는 0점으로 낮다. 최근 ROE가 0.1%로 과거 5년 평균인 9.1%에 비해 낮아진 반면, PBR 값은 상대적으로 높은 점 등이 반영됐다. 이 회사의 현재 PBR과 과거 5년 평균 PBR은 각각 0.50배와 0.59배다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[인탑스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 스마트폰 케이스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장점유율 1위 달성. 이에 따라 관련 부품업체 수혜 전망 ▷ 휴대폰 케이스 업체는 신제품 디자인 보안 문제로 하나의 완성품 업체와 거래하는 것이 일반적 ▷ 삼성전자의 베트남 생산 강화로 해당 지역 법인을 둔 부품업체 수혜 전망 |
| 경기변동 | ▷ 삼성전자 스마트폰 판매에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 휴대폰 ASS'Y : 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요 (91%) - 가격 : '12년 8958원 → '13년 9109원 → '14년 2분기 1만721원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ WINDOW 등 : 부재료, 제품조립 (66%) - 제일모직 등에서 구입 ▷ RESIN : 사출원료 (31%) - 비엘크리스탈 등에서 구입 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자의 스마트폰 판매 호조시 수혜 ▷ 환율 상승 시 수혜 ▷ 매출처 다각화시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 삼성전자 매출 의존도가 높음(2분기 기준 누적 매출의 90%) ▷ 최근 '14년 삼성전자 스마트폰 판매 부진 ▷ '14년 2분기 영업이익 적자전환 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 인탑스의 정보는 2014년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[인탑스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[인탑스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김재경 | 본 인 | 보통주 | 2,684,061 | 31.21 | 2,684,061 | 31.21 | - |
| 김근하 | 친인척 | 보통주 | 116,214 | 1.35 | 131,762 | 1.53 | - |
| 김진용 | 친인척 | 보통주 | 13,000 | 0.15 | 13,000 | 0.15 | - |
| 계 | 보통주 | 2,813,275 | 32.71 | 2,828,823 | 32.89 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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