한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)이 보유한 한일시멘트13,820원, ▲270원, 1.99%가 상승세다. 2일 오후 1시 6분 현재 한일시멘트는 전일(2014년 12월 30일, 거래일 기준) 대비 6.1%(9000원) 상승한 15만4500원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 한국밸류는 한일시멘트의 지분을 확대했다고 지난달 1일 밝혔다. 지난 11월 30일 기준 지분율은 6.48%로 직전보고서(2014년 11월 20일) 대비 1.44%P(10만8974주) 증가했다. 최근 거래일은 지난 11월 28일로 1123주를 평균 13만2949원에 장내매수 했다.

[한일시멘트] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 2위권 시멘트·레미콘 업체 (시장점유율: 15%)
사업환경	▷ 국내 시멘트 제품은 제조사간 품질과 생산기술의 차이가 거의 없으며 7개 제조사가 대부분을 차지 ▷ 국내 토목·주택건설경기 불황으로 시멘트 수요는 감소하는 추세 ▷ 최근 시멘트 가격 인상은 긍정적
경기변동	▷ 건설 경기에 매우 민감. 2008년 이후 미분양 아파트 증가, 주택 공급 감소로 업계가 전반적으로 침체
주요제품	▷ 시멘트 (33%) 가격(12년 6만4000원 → 13년 6만7000원 → 14년 1분기 6만7000원/톤) ▷ 레미콘 (27%) 가격(12년 6만2000원 → 13년 6만2000원 → 14년 1분기 6만2000원/톤) ▷ 레미탈 (21%) 가격(12년 6만2000원 → 13년 6만4000원 → 14년 1분기 6만4000원/톤) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 유연탄: STX에서 매입. 가격(12년 18만6000원 → 13년 15만1000원 → 14년 1분기 14만3682원/톤) ▷ 모래(선광, 보람해운에서 매입), 자갈: 레미콘 및 레미탈 생산용. 가격(12년 1만300원/톤 → 13년 1만500원 → 14년 1분기 1만3586원/톤)
실적변수	▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜 ▷ 유연탄 가격 하락시 수혜 ▷ 환율 하락시 수혜 ▷ 시멘트 가격 인상시 수혜(2014년 6월 시멘트가격 인상)
리스크	▷ 하루 거래량이 많지 않음. 대략 1만주~2만주 내외 - 최대주주 지분율 46.37%, 자기주식수 60만주, 발행주식총수 754만주
신규사업	▷ 성신양회로부터 부천 레미탈 공장 인수

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한일시멘트의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한일시멘트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	7,519	9,638	8,393	7,041
영업이익	931	1,295	715	280
영업이익률(%)	12.4%	13.4%	8.5%	4%
순이익(연결지배)	746	800	-708	173
순이익률(%)	9.9%	8.3%	-8.4%	2.5%

주요투자지표
이시각 PER	10.87
이시각 PBR	0.81
이시각 ROE	7.41%
5년평균 PER	18.64
5년평균 PBR	0.42
5년평균 ROE	1.63%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한일시멘트] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
허정섭	본인	보통주	600,000	7.95	600,000	7.95	-
홍필선	친인척	보통주	8,174	0.11	7,674	0.10	장내매도
허동섭	친인척	보통주	450,170	5.96	450,170	5.96	-
허남섭	친인척	보통주	445,094	5.90	445,094	5.90	-
허일섭	친인척	보통주	81,927	1.09	81,927	1.09	-
허미경	친인척	보통주	17,388	0.23	17,388	0.23	-
김인숙	친인척	보통주	55,353	0.73	55,353	0.73	-
김천애	친인척	보통주	30,658	0.41	30,658	0.41	-
박아심	친인척	보통주	6,468	0.09	6,468	0.09	-
최영아	친인척	보통주	7,525	0.10	7,525	0.10	-
허기호	친인척	보통주	442,915	5.87	442,915	5.87	-
허기준	친인척	보통주	34,454	0.46	34,454	0.46	-
허기수	친인척	보통주	35,174	0.47	35,174	0.47	-
허은철	친인척	보통주	5,388	0.07	5,388	0.07	-
허서연	친인척	보통주	170,000	2.25	170,000	2.25	-
허서희	친인척	보통주	170,000	2.25	170,000	2.25	-
허정미	친인척	보통주	94,278	1.25	94,278	1.25	-
허정규	친인척	보통주	114,138	1.51	114,138	1.51	-
허진성	친인척	보통주	6,371	0.08	6,371	0.08	-
허진영	친인척	보통주	5,979	0.08	5,979	0.08	-
허진훈	친인척	보통주	4,224	0.06	4,224	0.06	-
문보미	친인척	보통주	8,465	0.11	8,465	0.11	-
이은미	친인척	보통주	8,465	0.11	8,465	0.11	-
서지선	친인척	보통주	8,465	0.11	8,465	0.11	-
문재영	친인척	보통주	197	0.00	197	0.00	-
원인상	기타	보통주	416	0.01	416	0.01	-
유상경	기타	보통주	2,007	0.03	2,007	0.03	-
우덕재단	기타	보통주	538,650	7.14	538,650	7.14	-
중원전기	기타	보통주	170,336	2.26	170,336	2.26	-
계		보통주	3,522,679	46.69	3,522,179	46.68	-
		합계	3,522,679	46.69	3,522,179	46.68	-

[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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