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[종목족보] 매분기 '깜짝실적' 낸 기업...4분기는?

올해 매분기마다 증권사 예상치를 웃도는 실적을 거둔 기업이 있어 눈길을 끈다.

24일 아이투자(www.itooza.com)에 따르면 올해 매분기 영업이익이 증권사 추정치를 웃돈 기업은 골프존68,500원, 0원, 0%, 삼성엔지니어링, 한국콜마54,100원, ▲1,000원, 1.88%, 한국단자70,500원, ▼-100원, -0.14%, LG이노텍164,700원, ▼-300원, -0.18% 등 19개 기업으로 나타났다.



올해 3분기까지 골프존의 영업이익은 928억원, 매분기 증권사가 추정한 값을 합한 3분기 누적 추정치는 588억원이다. 증권사 추정치보다 58% 많은 영업이익을 거뒀다. 삼성엔지니어링과 한국콜마도 증권사가 기대한 영업이익보다 50% 넘게 결실을 수확했다.

▷ 4분기에도 수익성 개선 이어질 듯

증권사는 이러한 기업 대부분이 올해 4분기에도 수익성 개선을 이어갈 것으로 기대하고 있다. 증권업계는 올해 4분기 한국단자의 영업이익 증가율이 가장 클 것으로 기대하고 있다. 최근 3개월간 증권사가 예상한 한국단자의 올해 4분기 영업이익 중간값은 124억원으로, 전년 동기 대비 137% 급증한 수준이다. CJ제일제당272,000원, ▼-4,500원, -1.63%LG이노텍164,700원, ▼-300원, -0.18%의 영업이익도 100% 이상 늘어날 것으로 기대하고 있다. 한미반도체83,400원, ▲2,700원, 3.35%디엔에프9,310원, ▲140원, 1.53%는 올해 4분기 모두 흑자 전환할 것으로 내다봤다.



▷ 투자매력은 삼진제약이 제일 높아

이러한 기업 가운데 주식MRI 점수가 가장 높은 기업은 삼진제약18,920원, ▲20원, 0.11%이다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구로, 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.




[골프존] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 골프시뮬레이터(GS) 사실상 독점 회사
사업환경 ▷ 골프산업과 더불어 시뮬레이션 산업의 성장으로 급성장 하고 있음
▷ 시뮬레이션 및 서비스의 다양화가 진행될 것으로 전망
경기변동 ▷ 계절에 따라 실적 영향을 받음
▷ 야외 골프 어려운 겨울(4분기말~1분기)에 스크린골프방 이용률 높음
주요제품 ▷ 스크린골프: 골프 시뮬레이터 (72.5%)
▷ 유통: 온오프라인 (25.0%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 플레이트(29%) : 다성테크놀로지, 조은정밀 등에서 매입('11년 212만원 → '12년 276만원 → '13년 283만원 → '14년 3분기 224만원)
▷ PC(17%) : 라인디지털에서 매입('11년 140만원 → '12년 125만원 → '13년 103만원 → '14년 3분기 103만원)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 스크린골프방 이용 증가시 수혜
▷ 네트워크 사용료 상승시 수혜
리스크 ▷해외 진출 자회사(일본,캐나다) 적자 기록 중
▷주가연계증권(ELS) 자산비중 3%로 주가지수 하락시 금융손실 위험은 리스크
신규사업 ▷ 골프 아카데미 및 골프연습장 제품
▷ 골프 온라인 게임, 골프장 마케팅 사업 진행 중
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 골프존의 정보는 2014년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[골프존] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 3,067 3,400 2,763 2,098
영업이익 919 844 739 529
영업이익률(%) 30% 24.8% 26.7% 25.2%
순이익(연결지배) 784 28 735 466
순이익률(%) 25.6% 0.8% 26.6% 22.2%
주요투자지표
이시각 PER 27.01
이시각 PBR 2.00
이시각 ROE 7.41%
5년평균 PER 37.12
5년평균 PBR 1.84
5년평균 ROE 11.80%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[골프존] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김원일최대주주보통주14,947,16740.5614,067,16738.18-
김영찬특수관계인보통주5,523,92314.995,523,92314.99-
전화자특수관계인보통주124,3300.33122,0300.33-
전병순특수관계인보통주269,1900.73265,8900.72-
전팔선특수관계인보통주160,0350.44160,0350.43-
석이지특수관계인보통주23,1900.0623,1900.06-
석원엽특수관계인보통주19,5000.0519,5000.05-
전현배특수관계인보통주9,9000.039,9000.03-
김주아특수관계인보통주12,0000.0312,0000.03-
박노진특수관계인보통주11,4000.0311,4000.03-
박정현특수관계인보통주15,0000.0415,0000.04-
박상현특수관계인보통주15,0000.0415,0000.04-
전병천특수관계인보통주9,6000.039,4000.03-
오지영특수관계인보통주7,5000.027,5000.02-
박강수특수관계인보통주4,5000.014,5000.01-
장성원특수관계인보통주9,3000.039,3000.03-
김준환특수관계인보통주580.00580.00-
이민섭특수관계인보통주10,1140.0310,1140.03-
김윤길특수관계인보통주9,6390.039,6390.03-
신종성특수관계인보통주9,3000.039,3000.03-
송지헌특수관계인보통주9,2280.039,2280.03-
이승철특수관계인보통주8,2770.028,2770.02-
정주명특수관계인보통주11,2120.0311,2120.03-
이태형특수관계인보통주10,1530.0310,1530.03-
임동진특수관계인보통주3,7870.013,7870.01-
신기선특수관계인보통주11,6530.0311,6530.03-
박기원특수관계인보통주1,2000.001,2000.00-
김효겸특수관계인보통주590.00590.00-
정완진특수관계인보통주00.002,6530.01임원선임
장성중특수관계인보통주6,8320.0200.00임원제외
김민규특수관계인보통주3,5560.0100.00임원제외
강창식특수관계인보통주4,5000.0100.00임원제외
보통주21,261,10357.7020,363,06855.27-
우선주-----
[2014년 09월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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