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[승부주] 모나미, 외국인 '고급화'에 주목?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인이 모나미2,150원, 0원, 0% 지분율을 높이고 있어 주목된다.23일 증권업계에 따르면 지난 10월 말부터 외국인은 모나미 지분율을 확대하고 있다. 10월 21일 1.03%이던 외국인지분율은 이후 대체로 올라 전일(22일) 4.65%를 기록했다. 약 2달만에 지분율이 3.62%P 높아졌다. 반면, 주가는 10월부터 줄곧 약세를 보였다. 9월 말 장중 한때 5460원까지 올랐던 주가는 전일 2930원에 거래를 마쳤다. 약 3개월 만에 주가가 반 토막이 난 셈이다.
외국인은 모나미가 고급 볼펜 시장에 진출한 점에 주목한 것으로 보인다. 모나미는 올해 1월 판매 50주년을 맞아 ‘모나미 153’을 생산했다. 가격은 출시 당시 만원으로, 기존 모나미 볼펜 가격보다 100배 더 비쌌다. 이런 영향으로 올해 모나미의 문구류 사업부문의 수익성은 크게 개선됐다. 올해 3분기까지 문구류의 매출액은 859억원으로 전년 동기와 비슷했으나, 영업이익은 70% 증가한 72억원을 기록했다. 이 결과 문구류 사업부문의 영업이익률은 8.4%로 지난해 대비 약 2배가량 높아졌다.
지난 11월 말엔 ‘모나미 153 리스펙트’를 출시했다. 가격은 3만5000원으로, ‘모나미 153’보다도 비싸다. 여기에 증권업계에 따르면 내년 초 만년필 개발도 예정돼 있다.
현재 문구류 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있어, 모나미의 고급 볼펜 시장 진출이 앞으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 업계는 전망하고 있다. 회사측에 따르면 매출액 기준 지난해 모나미의 시장점유율은 35.75%로 1위를 차지하고 있다. 2위인 바른손(13.55%)과 차이도 크다.
하나대투증권이 예상한 모나미의 올해 연결 기준 매출액은 1552억원으로, 전년 대비 7% 감소한 수준이다. 영업이익은 98억원, 순이익은 31억원으로 모두 흑자 전환할 것으로 기대했다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.13배다. 내년에도 실적 개선세를 이어갈 것으로 내다봤다. 이 증권사가 예상한 내년 순이익은 올해보다 94% 급증한 60억원으로, 이를 반영한 PER은 6.78배다.
단, 재무구조는 유의할 필요가 있다. 올해 3분기 말 기준 모나미의 차입금은 734억원으로, 전체 자산에서 차지하는 비중이 52.2%로 높다. 영업이익으로 이자를 낼 수 있는 능력을 알아보는 지표인 이자보상배율도 0.3배로 1배가 채 되지 않는다. 즉, 영업이익으로 이자를 모두 감당할 수 없다는 의미다.
[모나미] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '모나미'와 '에버그린' 브랜드로 유명한 문구류 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 디자인 및 품질강화로 수요를 창출해야하는 상황 ▷ 국내 시장점유율 22.5%로 1위 |
| 경기변동 | ▷ 문구류는 경기 변동에 둔감하나, 팬시류의 경우 경기 변동에 민감. |
| 주요제품 | ▷ 문구류 ▷ 컴퓨터소모품류 |
| 원재료 | ▷ 플라스틱, 회화구, 폴리프로필렌 등 |
| 실적변수 | ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 해외매출을 확대하기 위해 글로벌 3대품목(생잉크보드마카,FX Speed,R88) 육성 중. |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 모나미의 정보는 2014년 12월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[모나미] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[모나미] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 송하경 | 본인 | 보통주 | 1,984,715 | 14.28 | 1,984,715 | 14.28 | - |
| 송삼석 | 부 | 보통주 | 581,655 | 4.19 | 581,655 | 4.19 | - |
| 최명숙 | 모 | 보통주 | 962,965 | 6.93 | 962,965 | 6.93 | - |
| 송하철 | 제 | 보통주 | 414,170 | 2.98 | 414,170 | 2.98 | - |
| 송하윤 | 제 | 보통주 | 411,510 | 2.96 | 411,510 | 2.96 | - |
| 계 | 보통주 | 4,355,015 | 31.34 | 4,355,015 | 31.34 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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