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[즉시분석] 쏠리드, 올해도 예상실적 달성 가능할까
쏠리드4,870원, ▼-60원, -1.22%가 지난해에 이어 올해에도 예상실적을 달성할 수 있을지 관심을 끈다. 18일 오후 2시 9분 현재 쏠리드는 전일보다 0.9%(70원) 내린 7580원에 거래되고 있다.
쏠리드는 2012년부터 매해 당해 예상 실적을 공시했다. 또한 매년 예상을 웃돈 실적을 거뒀다. 올해 3월 말에도 쏠리드는 예상 실적을 내놓았다. 별도 기준 매출액은 전년 동기 대비 11% 늘어난 1800억원을, 영업이익은 9% 증가한 220억원으로 제시했다.
올해 3분기까지 쏠리드의 매출액은 1289억원, 영업이익은 130억원이다. 매출액은 회사가 예상한 올해 연간 수치의 72%, 영업이익은 59% 수준이다. 4분기 특히 수익성이 개선돼야 올해 예상치를 달성할 수 있다.
하지만 가능성이 없는 것은 아니다. 지난해 3분기까지 매출액은 882억원으로, 회사의 연간 예상치의 57%에 불과했다. 영업이익은 44% 규모인 68억원이었다. 하지만 4분기 대폭 개선된 실적을 거둬, 연간 실적은 모두 예상 실적을 웃돌았다.
쏠리드는 이동통신 중계기 등 통신장비를 만드는 업체다. 이동통신 중계기는 빌딩이나 사무실, 지하상가, 지하철 등에 설치돼 기지국과 단말기 사이 신호를 이어준다. 주로 이동통신사의 망 투자 시 수요가 발생한다.
2011년 말부터 통신사업자의 설비투자가 시작되면서 쏠리드의 실적은 꾸준히 개선되고 있다. 2011년 12월 KT의 2G 서비스가 종료되면서 롱텀에볼루션(LTE) 서비스가 본격화됐고, 이후 국내 이동통신 3사는 LTE 네트워크를 구축하기 위해 대규모 투자를 시작했다. 최근엔 LTE 추가 주파수 할당 등으로 투자가 지속되고 있다.
▷ 주식MRI 상위 11%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 쏠리드의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 198위(상위 11%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만, 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적은 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에선 1점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
쏠리드는 2012년부터 매해 당해 예상 실적을 공시했다. 또한 매년 예상을 웃돈 실적을 거뒀다. 올해 3월 말에도 쏠리드는 예상 실적을 내놓았다. 별도 기준 매출액은 전년 동기 대비 11% 늘어난 1800억원을, 영업이익은 9% 증가한 220억원으로 제시했다.
올해 3분기까지 쏠리드의 매출액은 1289억원, 영업이익은 130억원이다. 매출액은 회사가 예상한 올해 연간 수치의 72%, 영업이익은 59% 수준이다. 4분기 특히 수익성이 개선돼야 올해 예상치를 달성할 수 있다.
하지만 가능성이 없는 것은 아니다. 지난해 3분기까지 매출액은 882억원으로, 회사의 연간 예상치의 57%에 불과했다. 영업이익은 44% 규모인 68억원이었다. 하지만 4분기 대폭 개선된 실적을 거둬, 연간 실적은 모두 예상 실적을 웃돌았다.
쏠리드는 이동통신 중계기 등 통신장비를 만드는 업체다. 이동통신 중계기는 빌딩이나 사무실, 지하상가, 지하철 등에 설치돼 기지국과 단말기 사이 신호를 이어준다. 주로 이동통신사의 망 투자 시 수요가 발생한다.
2011년 말부터 통신사업자의 설비투자가 시작되면서 쏠리드의 실적은 꾸준히 개선되고 있다. 2011년 12월 KT의 2G 서비스가 종료되면서 롱텀에볼루션(LTE) 서비스가 본격화됐고, 이후 국내 이동통신 3사는 LTE 네트워크를 구축하기 위해 대규모 투자를 시작했다. 최근엔 LTE 추가 주파수 할당 등으로 투자가 지속되고 있다.
▷ 주식MRI 상위 11%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 쏠리드의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 198위(상위 11%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만, 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적은 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에선 1점으로 낮은 점수를 받았다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[쏠리드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 이통통신 중계기 등 통신장비 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내통신 장비 시장 규모는 SK텔레콤과 KT의 투자 규모에 의해 결정됨 ▷ 통신사들의 4세대 통신망(LTE) 투자로 통신설비 수요가 증가할 것으로 전망 ▷ 다만 국내 인구 성장 정체로 통신업의 내수 성장 잠재력은 낮은 편 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 IT 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ LTE 중계기 : 유선 부문 (75%) ▷ WCDMA, LTE 중계기 : 무선 부문 (20%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기구함체 : 외곽에서 중계기 시스템을 보호하는 기구(15%) ▷ AMP : 전력, 전압, 전류 등의 진폭을 크게하는 장치(17%) ▷ WDM : 아나로그 광송수신기(19%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 무선 데이타 트래픽 증가로 투자 확대시 수혜 ▷ 수출 비중이 30% 내외로 원/달러 환율 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 고객사 투자 계획에 따라 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 높은 부채비율(163%, 2013년 기준), 차입금 비중(35%) ▷ 미행사 신주인수권 333만4391주(발행주식 수의 18.4%) - 행사가액 3149원, 행사가능기간 11.9.29~14.9.29 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 쏠리드의 정보는 2014년 04월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[쏠리드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[쏠리드] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정준 | 대표이사 본인 | 보통주 | 3,950,000 | 22.4 | 3,950,000 | 21.3 | - |
| 이승희 | 대표이사 | 보통주 | 1,107,600 | 6.3 | 1,107,600 | 6.0 | - |
| 김병진 | 이사 | 보통주 | 49,083 | 0.3 | 49,083 | 0.3 | - |
| 나기운 | 관계회사 이사 | 보통주 | 200,000 | 1.1 | 200,000 | 1.1 | - |
| 이우진 | 관계회사 이사 | 보통주 | 90,000 | 0.5 | 90,000 | 0.5 | - |
| 계 | 보통주 | 5,396,683 | 30.5 | 5,396,683 | 29.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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