4분기 마감이 보름도 채 남지 않은 지금, 증권가에서 예상실적을 상향 조정한 기업이 있어 눈길을 끈다.

16일 아이투자(www.itooza.com)는 이달 들어 증권가에서 4분기 예상실적을 상향 조정한 기업을 찾아봤다. 이 중 영업이익 증가폭이 10% 이상인 기업으로 한정했다. 영업이익 증가폭이 높은 순으로 나열한 결과, 코리아써키트8,080원, 0원, 0%, 코리안리7,900원, ▼-40원, -0.5%, 한화손해보험4,610원, ▲35원, 0.77% 등 16곳이 해당됐다.



12월 15일 기준으로 최근 3개월간 증권사가 예상한 코리아써키트의 영업이익은 84억원이다. 11월 말 대비 133% 늘었다. 매출액은 11% 증가한 1385억원이다.

우선 국내 매출처의 스마트폰 신모델이 10월에 출시됨에 따라 HDI(휴대폰용 메인기판)와 패키징(Packaging Substrate)이 증가할 것으로 예상했다. 또한 국내 거래선 내 프리미엄 및 준보급형 스마트폰에 미세 패턴이 진행되면서 수혜를 입을 것으로 기대했다. 여기에 웨어러블(wearable) 시장 확대도 코리아써키트에 긍정적으로 봤다(관련기사 ☞ [미리분석] 코리아써키트, 증권사 보고서에 '화들짝').

코리안리의 예상 영업이익도 11월 말 대비 64% 늘어난 565억원을, 한화손해보험 예상 영업이익도 57% 증가한 187억원을 각각 기록했다.

▷ 한솔케미칼 목표주가 상승률이 가장 높아

목표주가가 가장 많이 오른 기업은 한솔케미칼105,900원, ▲2,400원, 2.32%이다. 전일(15일) 기준 최근 3개월간 증권사가 예상한 한솔케미칼 목표주가는 4만7000원으로 11월 말 대비 27% 높아졌다. 테라세미콘의 목표주가도 25% 올랐다. 코리아써키트는 목표주가를 1만4000원으로 제시됐다.



한편, 전일 종가와 목표주가를 비교한 기대상승률이 가장 높은 기업은 테라세미콘이다. 전일 종가는 1만8450원으로, 증권사가 예상한 목표주가 3만5000원에 도달하려면 약 2배가량 올라야 한다.

[코리아써키트] 투자 체크 포인트

기업개요	영풍 계열 모바일 기기 및 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체
사업환경	▷ 최근 스마트폰 시장의 성장 둔화 ▷ 주요 고객사의 매출 품목이 스마트폰에서 태블릿PC, 웨어러블기기로 확대 - 웨어러블 기기용 메인B/D 개발업체로 선정 ▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 반도체, 모바일기기 생산량에 영향을 받음
주요제품	▷PCB제조,인쇄회로기판(99%) - HDI PCB : 통신기기용 단말기, 메모리 모듈 등(62%) 수출 가격 : '12년 49만5403원 → '13년 55만7208원 → '14년 2분기 50만7124원 - PKG PCB : 반도체 PKG(17%) - 특수 PCB : LED TV 등(20%) * 괄호 안 숫자는 매출비중
원재료	▷ 동박판: 두산전자, EMC에서 구입 (26%) ▷ 약품: 희성금속에서 구입 (26%) ▷ 외주가공비: 화이날테크 등 위탁 (46%) * 괄호 안은 매입비중
실적변수	▷ 삼성전자 모바일기기 생산량 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 ▷ 기존 스마트기기용 PCB 외 UHD TV 및 통신 중계기 등 고부가 제품 개발 및 생산 증가시 실적 개선 기대
리스크	▷ 주 고객사인 삼성전자의 모바일 기기 판매량에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 원/달러 환율 하락시 영업외 손실 발생 ▷ 전방업체 업황 부진에 따른 실적 저하, '14년 2분기 당기순이익 적자전환
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코리아써키트의 정보는 2014년 10월 15일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코리아써키트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.9월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	3,058	4,612	4,398	3,481
영업이익	113	352	337	56
영업이익률(%)	3.7%	7.6%	7.7%	1.6%
순이익(연결지배)	-83	297	379	140
순이익률(%)	-2.7%	6.4%	8.6%	4%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.65
이시각 ROE	-2.27%
5년평균 PER	17.33
5년평균 PBR	0.82
5년평균 ROE	6.99%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[코리아써키트] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)영풍	본인	보통주	8,535,330	36.13	8,535,330	36.13	-
(주)영풍	본인	우선주	1,616,323	43.12	1,616,323	43.12	-
시그네틱스(주)	계열사	보통주	2,725,273	11.54	2,725,273	11.54	-
장형진	본인	보통주	990,961	4.20	990,961	4.20	-
김혜경	친인척	보통주	387,266	1.64	387,266	1.64	-
장세환	친인척	보통주	752,462	3.19	752,462	3.19	-
장세준	친인척	보통주	611,311	2.59	611,311	2.59	-
최창걸	계열사임원	보통주	65,919	0.28	65,919	0.28	-
최창걸	계열사임원	우선주	8,999	0.24	8,999	0.24	-
이광원	임원	보통주	26,252	0.11	26,252	0.11	-
계		보통주	14,094,774	59.67	14,094,774	59.67	-
		우선주	1,625,322	43.36	1,625,322	43.36	-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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