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[즉시분석] 디에이치피코리아, '2배 올라야' 증권사 목표가
디에이치피코리아가 증권사 목표가보다 대폭 낮은 가격에 거래되고 있어 눈길을 끈다. 12일 오후 2시 현재 디에이치피코리아는 전일보다 2.8%(350원) 오른 1만2450원에 거래되고 있다.
증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 디에이치코리아의 목표주가는 2만4100원이다. 현재 주가보다 93% 높은 수준이다. 달리 말하면, 현재 주가가 약 2배가량 올라야 목표가에 도달하는 셈이다.
이처럼 목표주가와 현재 주가의 차이가 큰 이유는 최근 디에이치코리아 주가가 약세를 보이는 가운데서도 증권가에서 목표주가를 올린 결과다. 디에이치피코리아 주가는 지난 10월 대폭 올라, 10월 29일엔 장중 한때 1만5200원으로 52주 최고가를 기록했다. 하지만 이후 약세로 전환, 현재 주가는 52주 최고가 대비 18% 내린 수준이다.
이런 가운데서도 증권업계는 디에이치피코리아 목표주가를 높였다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 10월 말 1만8200원이던 디에이치피코리아의 목표주가는 전일 2만4100원으로 32% 상승했다. 목표주가는 기준일로부터 최근 3개월 동안 증권사가 예상한 목표주가의 평균값이다.
디에이치피코리아는 국내 일회용 점안제 시장에서 1위를 차지하고 있는 기업이다. 동부증권에 따르면 시장점유율은 40% 수준이다. 안구건조증 시장이 확대되면서 디에이치피코리아의 매출액도 꾸준히 늘어나고 있다. 특히 2012년엔 삼천당제약109,800원, ▼-3,500원, -3.09%에 인수되며, 수탁제품생산(OEM)을 생산하기 시작했다. 이에 따라 매출액이 크게 늘었다.
증권가는 디에이치피코리아의 실적이 앞으로도 꾸준히 개선될 것으로 기대하고 있다. 최근 미세먼지, 스마트폰 확산, 고령화 추세 등으로 안과질환 시장이 커지면서 점안제 수요가 늘어나고 있기 때문이다.
증설도 긍정적이다. 동부증권에 따르면 디에이치피코리아는 현재 수탁생산 전용라인을 추가증설 중이다. 2015년 3분기 완료된 후, 삼천당제약 등 수탁제품 물량 대응에 집중하며 실적이 대폭 개선될 것으로 기대된다. 올해 3분기 기준 가동률은 101.49%로 100%를 넘어섰다.
와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 디에이치피코리아의 올해 순이익은 94억원, 내년엔 122억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 21.44배, 16.52배다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 디에이치코리아의 목표주가는 2만4100원이다. 현재 주가보다 93% 높은 수준이다. 달리 말하면, 현재 주가가 약 2배가량 올라야 목표가에 도달하는 셈이다.
이처럼 목표주가와 현재 주가의 차이가 큰 이유는 최근 디에이치코리아 주가가 약세를 보이는 가운데서도 증권가에서 목표주가를 올린 결과다. 디에이치피코리아 주가는 지난 10월 대폭 올라, 10월 29일엔 장중 한때 1만5200원으로 52주 최고가를 기록했다. 하지만 이후 약세로 전환, 현재 주가는 52주 최고가 대비 18% 내린 수준이다.
이런 가운데서도 증권업계는 디에이치피코리아 목표주가를 높였다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 10월 말 1만8200원이던 디에이치피코리아의 목표주가는 전일 2만4100원으로 32% 상승했다. 목표주가는 기준일로부터 최근 3개월 동안 증권사가 예상한 목표주가의 평균값이다.
디에이치피코리아는 국내 일회용 점안제 시장에서 1위를 차지하고 있는 기업이다. 동부증권에 따르면 시장점유율은 40% 수준이다. 안구건조증 시장이 확대되면서 디에이치피코리아의 매출액도 꾸준히 늘어나고 있다. 특히 2012년엔 삼천당제약109,800원, ▼-3,500원, -3.09%에 인수되며, 수탁제품생산(OEM)을 생산하기 시작했다. 이에 따라 매출액이 크게 늘었다.
증권가는 디에이치피코리아의 실적이 앞으로도 꾸준히 개선될 것으로 기대하고 있다. 최근 미세먼지, 스마트폰 확산, 고령화 추세 등으로 안과질환 시장이 커지면서 점안제 수요가 늘어나고 있기 때문이다.
증설도 긍정적이다. 동부증권에 따르면 디에이치피코리아는 현재 수탁생산 전용라인을 추가증설 중이다. 2015년 3분기 완료된 후, 삼천당제약 등 수탁제품 물량 대응에 집중하며 실적이 대폭 개선될 것으로 기대된다. 올해 3분기 기준 가동률은 101.49%로 100%를 넘어섰다.
와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 디에이치피코리아의 올해 순이익은 94억원, 내년엔 122억원이다. 이를 반영한 주가수익배수(PER)는 21.44배, 16.52배다.
[디에이치피코리아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 안과용 인공눈물 생산 전문회사(점유율 22%) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰 사용, 미세먼지 등의 영향으로 안구건조증 환자가 많아지면서 시장 빠르게 성장 ▷ 2012년 삼천당제약에 인수되어 안과영업전문업체 아이윈스에 매출 60% 공급 |
| 경기변동 | 안과진료는 경기에 둔감한 편임 |
| 주요제품 | ▷ 인공누액제: 인공눈물 (92%) -개당 가격 (2011년 341원 → 2012년 320원 → 2013년 324원 → 2014년2분기 324원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 히알우론산나트륨 (33%) ▷ LD-PE (28%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 안구건조증 환자 증가시 수혜 ▷ 수출 증대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 시장 경쟁 심화 |
| 신규사업 | ▷ 설비증설 지속 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 디에이치피코리아의 정보는 2014년 09월 12일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디에이치피코리아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디에이치피코리아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 삼천당제약(주) | 최대주주 | 보통주 | 0 | 0 | 6,357,733 | 39.28 | - |
| 장만용 | 사내이사 | 보통주 | 0 | 0 | 57,001 | 0.35 | - |
| 박재선 | 사내이사 | 보통주 | 0 | 0 | 19,000 | 0.12 | - |
| 계 | 보통주 | 0 | 0 | 6,433,734 | 39.75 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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