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[즉시분석] 신흥기계 3%↑..."4Q 최대 실적 전망"
실적 증가 전망에 신흥기계가 상승세를 보이고 있다. 9일 오후 1시 44분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 3.8% 오른 1만3400원에 거래 중이다.
이날 신영증권 정규봉 연구원은 " 이 회사의 4분기 매출액이 전년 동기 대비 92% 증가한 335억원, 영업이익이 흑자전환한 40억원으로 분기 기준 사상 최대치를 기록할 것"으로 전망했다.
이는 신규 수주액 증가에 주목한 결과다. 실제로 신흥기계의 올 10월 중순까지의 신규수주액은 821억원으로 전년 동기 대비 66% 증가했다. 또한, 이는 지난해 연간치 506억원을 62% 웃돈 것이다. 이 회사의 신규 수주액은 지난해 506억원으로 전년 대비 40% 급갑했지만 올 들어 회복세를 나타냈다.
신규 수주 증가에 따른 매출 확대가 전망되는 가운데 수익성 측면의 개선도 기대된다. 올 3분기 누적 수출비중이 56%로 전년 대비 15%p 확대된 가운데 원/달러 환율이 반등세를 보이고 있다. 4분기 들어 12월 8일까지 원달러 환율은 평균 1083원으로 전분기와 전년 동기에 비해 각각 5.5%와 2% 오른 상태다.
지난 3분기 이 회사의 영업이익은 202억원으로 전년 동기보다 14% 늘었지만, 영업이익은 16억4200만원으로 27% 감소했다. 3분기 평균 환율이 1026.6원으로 전년 동기 대비 7.5% 내린 영향이 컸던 것으로 보인다.
환율이 현재 수준을 이상을 12월 말(4분기 말)까지 유지한다면 영업외손익에서 외환관련이익이 발생할 것으로 기대된다. 3분기 분기보고서에 따르면 4분기 말 원/달러 환율과 원/유로 환율이 3분기 말 대비 10%씩 오르면 신흥기계는 16억7200만원의 외환관련이익을 얻게 된다. 현재 원/달러 환율은 1111원으로 3분기 말 대비 5.4%, 원/유로 환율은 1367원으로 2.4% 각각 오른 상태다. 만약 현재 수준에서 환율이 마감된다면, 신흥기계는 4분기 8억4700만원의 외환관련이익을 손익계산서에 반영할 것으로 추정된다.
신흥기계는 무인로봇, 자동물류장비, 자동화 운영 소프트웨어 등을 생산하는 자동화설비 업체다. 3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PBR과 ROE는 각각 2.00배와 7.2%다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 신영증권 정규봉 연구원은 " 이 회사의 4분기 매출액이 전년 동기 대비 92% 증가한 335억원, 영업이익이 흑자전환한 40억원으로 분기 기준 사상 최대치를 기록할 것"으로 전망했다.
이는 신규 수주액 증가에 주목한 결과다. 실제로 신흥기계의 올 10월 중순까지의 신규수주액은 821억원으로 전년 동기 대비 66% 증가했다. 또한, 이는 지난해 연간치 506억원을 62% 웃돈 것이다. 이 회사의 신규 수주액은 지난해 506억원으로 전년 대비 40% 급갑했지만 올 들어 회복세를 나타냈다.
신규 수주 증가에 따른 매출 확대가 전망되는 가운데 수익성 측면의 개선도 기대된다. 올 3분기 누적 수출비중이 56%로 전년 대비 15%p 확대된 가운데 원/달러 환율이 반등세를 보이고 있다. 4분기 들어 12월 8일까지 원달러 환율은 평균 1083원으로 전분기와 전년 동기에 비해 각각 5.5%와 2% 오른 상태다.
지난 3분기 이 회사의 영업이익은 202억원으로 전년 동기보다 14% 늘었지만, 영업이익은 16억4200만원으로 27% 감소했다. 3분기 평균 환율이 1026.6원으로 전년 동기 대비 7.5% 내린 영향이 컸던 것으로 보인다.
환율이 현재 수준을 이상을 12월 말(4분기 말)까지 유지한다면 영업외손익에서 외환관련이익이 발생할 것으로 기대된다. 3분기 분기보고서에 따르면 4분기 말 원/달러 환율과 원/유로 환율이 3분기 말 대비 10%씩 오르면 신흥기계는 16억7200만원의 외환관련이익을 얻게 된다. 현재 원/달러 환율은 1111원으로 3분기 말 대비 5.4%, 원/유로 환율은 1367원으로 2.4% 각각 오른 상태다. 만약 현재 수준에서 환율이 마감된다면, 신흥기계는 4분기 8억4700만원의 외환관련이익을 손익계산서에 반영할 것으로 추정된다.
신흥기계는 무인로봇, 자동물류장비, 자동화 운영 소프트웨어 등을 생산하는 자동화설비 업체다. 3분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PBR과 ROE는 각각 2.00배와 7.2%다.
[신흥기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동창고 시스템, 무인반송 시스템, 컨베이어 시스템 등 자동화설비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 기업들의 물류 원가 절감 노력으로 자동화설비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 수요가 높은 증가율을 보일 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 기업의 설비투자 규모에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동창고 시스템 ▷ 자동 입출고 장치 ▷ 무인반송 시스템 ▷ 컨베이어 시스템 |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ 자동차, 제약, 식품 설비투자 증가시 수혜 ▷ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 경기에 민감한 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 원-달러 환율 하락시 영업외손실 발생 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신흥기계의 정보는 2014년 09월 29일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신흥기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신흥기계] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 권 순 욱 | 최대주주 | 보통주 | 2,518,141 | 36.14 | 2,644,048 | 36.22 | 당사 대표이사 |
| 계 | 보통주 | 2,518,141 | 36.14 | 2,644,048 | 36.22 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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