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[즉시분석] 원익QnC, 주가↓ 외인 지분율↑...배경은?
원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7% 주가가 하락하는 가운데 외국인 지분율이 높아져 눈길을 끈다. 26일 오후 12시 35분 현재 원익QnC는 전일보다 1.8%(200원) 내린 1만850원에 거래되고 있다.
지난 9월 23일 원익QnC 주가는 장중 한때 1만4750원을 기록하며 사상 최고가를 기록했다. 하지만 이후 하락세로 전환, 현재 주가는 최고가 대비 26% 하락한 수준이다. 반면 같은 기간 외국인지분율은 2.77%에서 3.58%로 0.81%P 높아졌다.
지난해부터 원익QnC의 실적은 개선되기 시작했다. 세정부문이 성장한 영향이다. 세정이란 반도체·LCD의 소재부품 또는 장비의 오염을 제거해주는 용역 서비스다. 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 핵심 공정에 역량을 집중하기 위해 비핵심 공정의 외주를 늘리면서 원익QnC가 수혜를 입게 됐다. 2011년 하반기 삼성전자로부터 품질 승인을 완료해 매출이 발생하기 시작했다. 2011년 13억원이던 세정공정 매출액은 지난해 123억원으로 대폭 늘었다. 이 결과 매출에서 차지하는 비중도 1%에서 10%로 높아졌다. 올해 상반기까지 세정부문 매출액은 81억원으로 전체 매출에서 차지하는 비중 또한 13%까지 높아졌다.
이런 가운데 주요 사업부문인 쿼츠 또한 긍정적으로 보인다. 쿼츠(반도체용 석영용기, Quartz ware)란 반도체 제조공정 중 웨이퍼(Wafer)를 불순물로부터 보호하거나 운반할 때 사용하는 용기다. 제조공정별로 수명이 1개월 ~ 12개월인 소모품으로 반도체 생산량·생산라인 증설에 따라 수요가 결정된다. 지난해 하반기부터 D램 수요가 늘어나면서 반도체 업체들이 신규 투자 및 신규라인을 가동하고 있다. 이에 따라 원익QnC가 수혜를 입을 것으로 기대된다.
▷ 주식MRI 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 원익QnC의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 142위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만, 지난해 부진한 실적으로 현재 자기자본이익률(ROE)이 13.6%로 과거 4년 평균치 13.7% 보다 낮아졌음에도 주가 상승으로 주가순자산배수(PBR)가 1.68배로 과겨 평균 1.33배보다 높은 점이 반영돼 밸류에이션 부문에선 점수를 받지 못했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 9월 23일 원익QnC 주가는 장중 한때 1만4750원을 기록하며 사상 최고가를 기록했다. 하지만 이후 하락세로 전환, 현재 주가는 최고가 대비 26% 하락한 수준이다. 반면 같은 기간 외국인지분율은 2.77%에서 3.58%로 0.81%P 높아졌다.
지난해부터 원익QnC의 실적은 개선되기 시작했다. 세정부문이 성장한 영향이다. 세정이란 반도체·LCD의 소재부품 또는 장비의 오염을 제거해주는 용역 서비스다. 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%가 핵심 공정에 역량을 집중하기 위해 비핵심 공정의 외주를 늘리면서 원익QnC가 수혜를 입게 됐다. 2011년 하반기 삼성전자로부터 품질 승인을 완료해 매출이 발생하기 시작했다. 2011년 13억원이던 세정공정 매출액은 지난해 123억원으로 대폭 늘었다. 이 결과 매출에서 차지하는 비중도 1%에서 10%로 높아졌다. 올해 상반기까지 세정부문 매출액은 81억원으로 전체 매출에서 차지하는 비중 또한 13%까지 높아졌다.
이런 가운데 주요 사업부문인 쿼츠 또한 긍정적으로 보인다. 쿼츠(반도체용 석영용기, Quartz ware)란 반도체 제조공정 중 웨이퍼(Wafer)를 불순물로부터 보호하거나 운반할 때 사용하는 용기다. 제조공정별로 수명이 1개월 ~ 12개월인 소모품으로 반도체 생산량·생산라인 증설에 따라 수요가 결정된다. 지난해 하반기부터 D램 수요가 늘어나면서 반도체 업체들이 신규 투자 및 신규라인을 가동하고 있다. 이에 따라 원익QnC가 수혜를 입을 것으로 기대된다.
▷ 주식MRI 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 원익QnC의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 142위(상위 8%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만, 지난해 부진한 실적으로 현재 자기자본이익률(ROE)이 13.6%로 과거 4년 평균치 13.7% 보다 낮아졌음에도 주가 상승으로 주가순자산배수(PBR)가 1.68배로 과겨 평균 1.33배보다 높은 점이 반영돼 밸류에이션 부문에선 점수를 받지 못했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[원익QnC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정용 석영제품(쿼츠 웨어) 국내 1위 제조사. 반도체, LCD용 세라믹스도 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트기기 보급 확대는 메모리 수요 증가에 기여하고 있음 ▷ 반도체 부품사들은 주요 매출처인 삼성전자와 하이닉스에 대한 의존도가 높음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. 고객사의 반도체 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 석영: 반도체용 석영유리 (82%) ▷ 세라믹: LCD 등 부품 (10%) ▷ 세정 : 반도체 소재부품 또는 반도체장비의 오염을 제거(13%) *괄호안은 매출 비중(내부매출액 포함) |
| 원재료 | ▷ 석영: 반도체용 석영유리 (86%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 고객사 반도체 생산량 증가시 매출 확대 |
| 리스크 | ▷ 경기에 민감해 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 2013년 자회사 원익엘앤디(지분율 40%), 미국법인(지분율 93%)이 적자 기록 - 순이익 적자 규모 : 원익엘앤디 44억원, 미국법인 46억원 |
| 신규사업 | 해당사항없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 원익QnC의 정보는 2014년 09월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익QnC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이용한 | 본인 | 보통주 | 5,303,950 | 41.05 | 5,303,950 | 40.88 | - |
| 이문용 | 임원 | 보통주 | 220,000 | 1.70 | 220,000 | 1.70 | - |
| 박근원 | 임원 | 보통주 | 60,000 | 0.46 | 60,000 | 0.46 | - |
| 계 | 보통주 | 5,583,950 | 43.21 | 5,583,950 | 43.04 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
