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[3Q 리뷰] 이익 성장한 저PBR 종목은?
주가순자산배수(PBR)는 기업의 시가총액이 보유한 자본총계의 몇 배에 거래되는지를 나타내는 지표다. PBR이 1배 미만이면 주가가 그 기업의 주당순자산보다 낮은 가격에 거래되고 있다는 의미다. 그런데 시장에서 박한 평가를 받는 소외주가 큰 폭의 주가 상승을 보일 때가 있다. 주된 요인 중 하나가 바로 이익 개선이다.
17일 아이투자(www.itooza.com)는 전일(14일)까지 3분기 실적을 보고한 저PBR 종목 가운데 최근 2개 분기('14년 2분기, '14년 3분기) 순이익이 전년 동기에 비해 모두 개선된 종목을 찾아봤다. 그 결과 E173,300원, ▲1,000원, 1.38%, 경남스틸2,975원, ▼-85원, -2.78%, 한국전력23,550원, ▼-200원, -0.84% 등 15개 종목이 조건을 충족하는 것으로 나타났다.
E1은 3분기 말 자본총계를 적용한 전일 기준 PBR이 0.46배로 가장 낮다. 한화케미칼(0.47배), 경남스틸(0.50배), 오스템1,329원, ▼-14원, -1.04%(0.50배), 한국전력(0.55배)도 PBR이 낮은 편에 속한다.
동원개발2,330원, 0원, 0%은 3분기 실적 반영 ROE(자기자본이익률)가 18.8%로 가장 높다. 인천도시가스25,400원, ▼-200원, -0.78%(16.1%), 오스템(11.6%)도 ROE가 두 자릿수다.
GS글로벌3,330원, ▲100원, 3.1%은 3분기 순이익이 32억6500만원으로 전년 동기 대비 239% 늘어 증가율이 가장 높다. 동원개발(+145%)과 {S&T홀딩스}(+98%), LG전자95,700원, ▲2,400원, 2.57%(+90%)도 순이익 증가 폭이 큰 편에 속한다.
{S&T홀딩스}는 최근 1개월(10월14일~11월14일)간 주가가 13% 올라 상승률이 가장 높다. E1(+12%)과 한국내화2,130원, ▼-5원, -0.23%(+6.3%)도 주가 상승 폭이 큰 편에 속한다. 동원개발은 전일 종가가 연초 대비 114% 급등한 상태로 올 들어 가장 높은 주가상승률을 기록했다. 삼양사49,600원, ▲50원, 0.1%(+63%)와 풍산홀딩스25,500원, 0원, 0%(48%)도 올해 주가가 많이 오른 편이다.
연결 재무제표를 발표한 기업의 자본총계와 순이익은 연결 지배지분 기준이다. 지난해 연간 순이익이 50억원 미만인 종목은 선정 과정에서 제외했다. 작은 이익 변동에서 증가율이 크게 나타날 수 있어서다.
한편, 12월 결산법인의 3분기 실적 보고는 오는 12월 1일 마감된다.
[2014년 06월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
17일 아이투자(www.itooza.com)는 전일(14일)까지 3분기 실적을 보고한 저PBR 종목 가운데 최근 2개 분기('14년 2분기, '14년 3분기) 순이익이 전년 동기에 비해 모두 개선된 종목을 찾아봤다. 그 결과 E173,300원, ▲1,000원, 1.38%, 경남스틸2,975원, ▼-85원, -2.78%, 한국전력23,550원, ▼-200원, -0.84% 등 15개 종목이 조건을 충족하는 것으로 나타났다.
E1은 3분기 말 자본총계를 적용한 전일 기준 PBR이 0.46배로 가장 낮다. 한화케미칼(0.47배), 경남스틸(0.50배), 오스템1,329원, ▼-14원, -1.04%(0.50배), 한국전력(0.55배)도 PBR이 낮은 편에 속한다.
동원개발2,330원, 0원, 0%은 3분기 실적 반영 ROE(자기자본이익률)가 18.8%로 가장 높다. 인천도시가스25,400원, ▼-200원, -0.78%(16.1%), 오스템(11.6%)도 ROE가 두 자릿수다.
GS글로벌3,330원, ▲100원, 3.1%은 3분기 순이익이 32억6500만원으로 전년 동기 대비 239% 늘어 증가율이 가장 높다. 동원개발(+145%)과 {S&T홀딩스}(+98%), LG전자95,700원, ▲2,400원, 2.57%(+90%)도 순이익 증가 폭이 큰 편에 속한다.
{S&T홀딩스}는 최근 1개월(10월14일~11월14일)간 주가가 13% 올라 상승률이 가장 높다. E1(+12%)과 한국내화2,130원, ▼-5원, -0.23%(+6.3%)도 주가 상승 폭이 큰 편에 속한다. 동원개발은 전일 종가가 연초 대비 114% 급등한 상태로 올 들어 가장 높은 주가상승률을 기록했다. 삼양사49,600원, ▲50원, 0.1%(+63%)와 풍산홀딩스25,500원, 0원, 0%(48%)도 올해 주가가 많이 오른 편이다.
연결 재무제표를 발표한 기업의 자본총계와 순이익은 연결 지배지분 기준이다. 지난해 연간 순이익이 50억원 미만인 종목은 선정 과정에서 제외했다. 작은 이익 변동에서 증가율이 크게 나타날 수 있어서다.
한편, 12월 결산법인의 3분기 실적 보고는 오는 12월 1일 마감된다.
[E1] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LS 계열의 액화석유가스(LPG) 수출입·판매 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 에너지원 다변화와 청정 에너지 보급 확대 정책 및 경제 발전에 따라 지속적인 성장세 ▷ 경차/하이브리드 차량 판매 확대로 LPG 신규 수요 발생 전망 ▷ LPG 가스 국내시장 점유율 24%, SK가스(32%)에 이어 2위 |
| 경기변동 | ▷ 계절적 편차 요인 존재, 하절기보다는 동절기 수요 높음 |
| 주요제품 | ▷ LPG |
| 원재료 | ▷ LPG: 사우디아라비아 등에서 매입 [2014.06.30일 LPG 구매계약] Saudi Aramco (Saudi) - 2013.12.03 ADNOC(UAE) - 2013.12.11 Tasweeq(Qatar) - 2013.11.26 KPC (Kuwait) - 2013.06.24 Enterprise(USA) - 2013.08.19 |
| 실적변수 | ▷ LPG 도입가 하락 + 판매가 상승시 수혜 ▷ 정유소, 산업체, 충전소(가정·차량용) 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 자산 대비 차입금 비중 37%로 높음 (2014년 2분기) ▷ LPG 가격 담합 과징금 소송 패소 ('14년 6월 28일) |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. E1의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[E1] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[E1] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구자열 | 본 인 | 보통주 | 1,211,860 | 17.66 | 1,211,860 | 17.66 | - |
| 구자용 | 특수 관계인 | 보통주 | 810,240 | 11.81 | 810,240 | 11.81 | - |
| 구자균 | 특수 관계인 | 보통주 | 795,840 | 11.60 | 795,840 | 11.60 | - |
| 구혜원 | 특수 관계인 | 보통주 | 205,100 | 2.99 | 205,100 | 2.99 | - |
| 구동휘 | 특수 관계인 | 보통주 | 8,000 | 0.12 | 8,000 | 0.12 | - |
| 구희나 | 특수 관계인 | 보통주 | 3,200 | 0.04 | 3,200 | 0.04 | - |
| 구희연 | 특수 관계인 | 보통주 | 3,200 | 0.04 | 3,200 | 0.04 | - |
| 구소연 | 특수 관계인 | 보통주 | 8,820 | 0.13 | 8,820 | 0.13 | - |
| 구소희 | 특수 관계인 | 보통주 | 8,820 | 0.13 | 8,820 | 0.13 | - |
| 재단법인 송강재단 | 특수 관계인 | 보통주 | 54,600 | 0.80 | 54,600 | 0.80 | - |
| 계 | 보통주 | 3,109,680 | 45.33 | 3,109,680 | 45.33 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
| 기 타 | 3,109,680 | 45.33 | 3,109,680 | 45.33 | - | ||
[2014년 06월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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