아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[미리분석] 비츠로셀, 1Q 수익성 개선...비결은?
13일 개장 전, 이달 들어 외국인이 지분율을 높인 비츠로셀21,050원, ▲250원, 1.2%이 개선된 실적을 내놓아 눈길을 끈다.
전일 장 마감 후 비츠로셀은 분기보고서를 통해 1분기(2014년 7월 1일 ~ 2014년 9월 30일)실적을 내놓았다. 비츠로셀은 2014년 정기주주총회에서 결산기를 3월에서 6월로 변경했다. 별도 기준 매출액은 176억원을, 영업이익은 18억원을 기록했다. 연결 지배기준 순이익은 19억원이다. 지난해 같은 기간(2013년 7월 1일 ~ 2014년 9월 30일)과 비교해보면 매출액은 비슷한 수준이지만, 이익은 모두 늘었다. 영업이익은 27%, 연결 지배기준 순이익은 184% 증가했다.
이에 앞서 이달 들어 비츠로셀 주가는 약세를 보였다. 약 보름 동안 주가 하락률은 13%다. 반면 외국인지분율은 같은 기간 1.21%에서 1.53%로 0.32%P 높아졌다.
비츠로셀은 국내 유일 리튬 1차전지 제조업체다. 리튬 1차전지는 2차전지와 달리 한번 사용하면 재사용이 불가능하지만 ▲사용가능 온도 범위가 넓고 ▲오랫동안 저장한 뒤에도 사용이 가능하며 ▲에너지밀도가 커서 다른 전지보다 장시간 사용할 수 있다.증권업계에 따르면 최근 비츠로셀은 고온전지, 엠플전지 등 고수익 제품 매출이 확대되고 있다. 이에 따라 수익성이 개선된 것으로 풀이된다. 이런 영향인지 올해 1분기 매출원가율은 76%로, 전년 동기 81% 대비 5%P 낮아졌다.
이번 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 14.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.42배이며, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.
한편, 지난 9월 30일 비츠로셀은 이번 사업연도인 2014년 7월부터 내년 6월까지의 매출액을 1002억원으로 전망했다. 더불어 영업이익은 115억원, 순이익은 100억원으로 각각 예상했다(별도 기준). 지난해 같은 기간과 비교하면 매출액은 39% 늘어난 규모다. 영업이익은 44%, 순이익은 85% 증가한 수준이다. 올해 1분기 실적은 회사 예상치의 20% 수준이다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 비츠로셀은 분기보고서를 통해 1분기(2014년 7월 1일 ~ 2014년 9월 30일)실적을 내놓았다. 비츠로셀은 2014년 정기주주총회에서 결산기를 3월에서 6월로 변경했다. 별도 기준 매출액은 176억원을, 영업이익은 18억원을 기록했다. 연결 지배기준 순이익은 19억원이다. 지난해 같은 기간(2013년 7월 1일 ~ 2014년 9월 30일)과 비교해보면 매출액은 비슷한 수준이지만, 이익은 모두 늘었다. 영업이익은 27%, 연결 지배기준 순이익은 184% 증가했다.
이에 앞서 이달 들어 비츠로셀 주가는 약세를 보였다. 약 보름 동안 주가 하락률은 13%다. 반면 외국인지분율은 같은 기간 1.21%에서 1.53%로 0.32%P 높아졌다.
비츠로셀은 국내 유일 리튬 1차전지 제조업체다. 리튬 1차전지는 2차전지와 달리 한번 사용하면 재사용이 불가능하지만 ▲사용가능 온도 범위가 넓고 ▲오랫동안 저장한 뒤에도 사용이 가능하며 ▲에너지밀도가 커서 다른 전지보다 장시간 사용할 수 있다.증권업계에 따르면 최근 비츠로셀은 고온전지, 엠플전지 등 고수익 제품 매출이 확대되고 있다. 이에 따라 수익성이 개선된 것으로 풀이된다. 이런 영향인지 올해 1분기 매출원가율은 76%로, 전년 동기 81% 대비 5%P 낮아졌다.
이번 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 14.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.42배이며, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.한편, 지난 9월 30일 비츠로셀은 이번 사업연도인 2014년 7월부터 내년 6월까지의 매출액을 1002억원으로 전망했다. 더불어 영업이익은 115억원, 순이익은 100억원으로 각각 예상했다(별도 기준). 지난해 같은 기간과 비교하면 매출액은 39% 늘어난 규모다. 영업이익은 44%, 순이익은 85% 증가한 수준이다. 올해 1분기 실적은 회사 예상치의 20% 수준이다.
[비츠로셀] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 리튬 1차전지 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | IT장비가 소형화, 경량화 됨에 따라 리튬일차전지 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기변동보다는 산업 발전과 정부 정책 등에 따라 수요가 변동 |
| 주요제품 | ▷ 대형 리튬 Wound 전지: 통신기기, GPS 등 (17%) ▷ 소형 리튬 Bobbin 전지: 메모리백업용, 디지털 미터기 등 (75%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Header, 케이스, 리튬, 니켈 등 ▷ 원재료 매입액 매출액 대비 43.8%(2014년 반기) |
| 실적변수 | ▷ 군수장비 보강시 수요 증가 ▷ 친환경 정책 도입시 수요 증가 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 2013년 3월 충남 2공장 증설로 가동률 정상화까지 고정비용 증가 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 비츠로셀의 정보는 2014년 10월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[비츠로셀] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[비츠로셀] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 비츠로테크 | 본인 | 보통주 | 2,845,994 | 22.32 | 2,845,994 | 22.23 | - |
| 장순상 | 회장 | 보통주 | 1,818,186 | 14.26 | 1,818,186 | 14.20 | - |
| 장순명 | 명예회장 | 보통주 | 681,818 | 5.35 | 681,818 | 5.33 | - |
| 이병호 | 관계사임원 | 보통주 | 10,000 | 0.08 | 0 | 0 | - |
| 유병언 | 관계사임원 | 보통주 | 8,000 | 0.06 | 8,000 | 0.06 | - |
| 윤병주 | 관계사임원 | 보통주 | 389 | 0.01 | 0 | 0 | - |
| 장승국 | 대표이사 | 보통주 | 251,209 | 1.97 | 281,329 | 2.20 | - |
| 이정도 | 임원 | 보통주 | 5,290 | 0.04 | 0 | 0 | - |
| 변영철 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 9,040 | 0.07 | - |
| 김종표 | 임원 | 보통주 | 9,164 | 0.07 | 13,989 | 0.11 | - |
| 고영옥 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 민병구 | 임원 | 보통주 | 12,503 | 0.10 | 2,040 | 0.02 | - |
| 장범수 | 임원 | 보통주 | 10,700 | 0.08 | 10,701 | 0.08 | - |
| 계 | 보통주 | 5,653,253 | 44.34 | 5,671,097 | 44.30 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
