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[승부주] 코메론, 기관 매수...뭘 보고?
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
기관투자자가 코메론11,390원, ▲170원, 1.52%을 본격적으로 사들여 관심을 끈다.13일 증권업계에 따르면 기관은 최근 들어 코메론 주식을 순매수하고 있다. 9월까지만 해도 사고 팔기를 반복했지만, 이후 매수세를 본격화했다. 지난 10월 1일부터 전일까지 기관이 순매수한 코메론 주식수는 약 40만2300주로, 지분율 4.4%에 해당한다.
주가도 상승했다. 연초 3355원(1월 2일 종가)에 불과했던 주가는 지난 9월부터 급등해 지난달 17일 5주 신고가인 7290원을 기록했다. 금일 오후 12시 50분 현재 주가는 전일 대비 2.2% 오른 7090원이다.
기관은 코메론의 높은 경쟁력과 영업환경 개선을 주목한 것으로 보인다.
코메론은 글로벌 줄자 제조업체다. 증권가에 따르면 국내 시장점유율이 50%로 1위, 글로벌 점유율은 5%로 3위다. 코메론은 전체 매출의 70% 가량(연결기준)을 줄자를 통해 올리고 있다. 나머지 매출은 압연 사업에서 발생한다.
줄자는 철제에 압력을 가해 만들어져 압연 기술이 중요한 것으로 평가받는다. 때문에 코메론은 자체적인 압연 기술을 확보해 줄자의 생산 효율을 높이고 있다. 주요 원재료는 고탄소강인 'SK5' 등의 특수강으로 철강업체로부터 매입한다. 반기보고서에 따르면 코메론은 세계에서 유일하게 소재 생산에서 제품 제조, 마케팅에 이르는 수직계열화를 구축한 것으로 알려졌다.
코메론은 일반 이용자가 쓰는 줄자를 비롯해 산업용, 전문측정용 제품도 생산한다. 주력 제품은 측정공구 분야에서 쓰이는 화이버 글라스 테잎(Fiber Glass Tape) 줄자로, 이 제품은 전 세계 3~4개 업체만이 생산 가능할 정도로 기술장벽이 높다. 또한 스테인리스(Stainless) 줄자는 미국과 일본 시장에서 2~3위의 인지도를 확보하고 있다.
코메론은 지난 상반기 개선된 실적을 냈다. 상반기 연결 매출액은 298억원으로 전년 동기 대비 8% 증가했고, 영업이익은 49억원으로 74% 늘었다. 지배지분 순이익은 38억원으로 265% 급증했다.
미국 경기 회복에 따른 줄자 수요 증가와 고마진 제품 비중 확대, 원재료가 하락 등이 맞물리면서 실적이 개선된 것으로 풀이된다. 실제 반기보고서를 보면 올 상반기 화이버 글라스 테잎의 생산실적은 10억8500만원으로 지난해 같은 기간보다 11% 증가했다. 또한 주 원재료(특수강 SK5 외)의 상반기 평균 매입단가는 수량당 1479원으로 전년 동기 대비 7% 내렸다.
증권가는 코메론의 실적이 올 한 해 성장세를 이어갈 것으로 내다본다. 미국 건설경기가 회복세를 타고 있는 데다 OEM 매출이 늘고, 고마진 제품 비중도 오르고 있다는 설명이다. 실제 미국의 9월 기존주택매매 건수는 최근 1년 만에 가장 많은 517만건으로 집계됐고 전미주택건설업협회(NAHB) 주택지수도 9년 만에 최고치를 경신했다.
원/달러 환율 상승도 긍정적이다. 수출 비중이 30% 수준인 코메론은 원/달러 환율이 오르면 영업실적이 개선되고, 외환이익이 발생한다. 반기보고서에 따르면 원/달러 환율 10% 상승 시 3억2000만원의 외환이익이 난다. 지난 3분기 말 원/달러 환율은 1055.8원으로 전분기 대비 4.2% 올랐다. 반면 비교시점인 지난해 3분기엔 원/달러 환율이 5.9% 하락했다.
지난달 1일 한국투자증권은 코메론의 올해 연간 실적으로 매출액 465억원, 영업이익 75억원을 전망했다. 이는 전년보다 각각 5%, 34%씩 개선된 것이다. 다만, 향후 성장을 위해선 제품 카테고리 확대나 관련 기업 인수합병(M&A)이 필요한 상황이라고 진단했다.
최근 4분기 합산 실적을 반영한 코메론의 주가수익배수(PER)는 8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 9.3%다.
[코메론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 미국 내 인지도 3위 줄자 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 공정자동화가 어려워 기술집약적인 산업으로 전환 ▷ 선진국에서 필수 공구로 인식돼 수요가 꾸준한 편 |
| 경기변동 | 소모성 제품으로 주요 수요처인 미국과 유럽 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 줄자: (매출 비중 70%) ▷ 압연: (매출 비중 6%) |
| 원재료 | ▷ 특수강: 글로메탈 등에서 매입(매입 비중 27%) ▷ SUS 420J2: 글로메탈 등에서 매입(매입 비중 2%) ▷ 페인트: 조광페인트 등에서 매입(매입 비중 3%) ▷ 드로우바: 자동차부품 판매용 (매입 비중 30%) |
| 실적변수 | ▷ 미국 건설경기 호황시 수혜 |
| 신규사업 | 2009년 시몬스아이케이(주)를 계열 회사로 편입해 자동차 부품시장 진입 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코메론의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코메론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코메론] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동헌 | 본인 | 보통주 | 3,747,258 | 41.41 | 3,747,258 | 41.41 | - |
| 강동민 | 형 | 보통주 | 469,898 | 5.19 | 469,898 | 5.19 | - |
| 강남훈 | 자 | 보통주 | 38,494 | 0.43 | 38,494 | 0.43 | - |
| 성기범 | 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 4,261,650 | 47.10 | 4,261,650 | 47.10 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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