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[종목족보] 2Q 반영, ROE 꾸준히 개선된 기업은?
자기자본이익률(ROE)은 기업의 수익가치를 나타내는 지표이다. 때문에 ROE가 꾸준히 상승하는 기업은 투자자들의 눈길을 끈다. ROE는 순이익을 자기자본으로 나눠 계산하며, 주주의 몫인 자본을 얼마만큼 빠르게 불리고 있는지를 의미하기도 한다.
그렇다면 최근 ROE가 꾸준히 상승하고 있는 기업이 있을까. 1일 아이투자가 전일(거래일 기준 8월29일)까지 상반기 실적을 발표한 기업을 대상으로 ROE를 산정한 결과 경창산업2,045원, ▼-5원, -0.24%을 비롯해 총 44개 기업이 2011년 이후 ROE개선이 지속되고 있는 것으로 나타났다. 지난 19일 작성 당시보다 기업수가 27곳 늘었다. 이후 실적을 발표한 기업이 포함됐기 때문이다. (관련 기사 ☞ [종목족보] ROE 꾸준히 상승한 기업은? )
경창산업은 지난 2012년 ROE가 13.5%로 두자릿 수 위로 올라선데 이어 2013년엔 26.7%로 올랐고, 올해 2분기 연환산(최근 4분기 합산) ROE는 27.6%로 더 높아졌다. 2분기 순이익이 80억원으로 전년 동기보다 33% 증가한 영향이다. 삼목에스폼20,200원, ▲100원, 0.5%, 위닉스5,030원, ▼-60원, -1.18%, 링네트4,325원, ▲5원, 0.12%도 순이익이 개선되면서 20% 이상의 ROE를 기록하고 있다.
이밖에 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%, 블루콤3,215원, ▼-5원, -0.16%, 국보디자인16,750원, ▲50원, 0.3%, 제일기획18,030원, 0원, 0%, 대상20,250원, 0원, 0%, 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%, MH에탄올5,190원, ▼-40원, -0.76%, 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%, 코프라, 모헨즈2,350원, ▲15원, 0.64%, HDC현대EP3,620원, ▲20원, 0.56%, 위지트759원, ▼-6원, -0.78%는 현재 15% 이상의 ROE를 기록하고 있다.
한편, 전체 44개 종목 중에서 위닉스5,030원, ▼-60원, -1.18%, MH에탄올5,190원, ▼-40원, -0.76%, 소프트센301원, ▼-8원, -2.59%, 한솔PNS1,278원, ▼-3원, -0.23%, 쌍용양회, 아이즈비전1,712원, ▼-4원, -0.23%, 이건산업4,880원, ▲5원, 0.1%, 조광ILI732원, 0원, 0%, 디아이13,060원, ▼-300원, -2.25%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%는 지난 2011년 ROE가 마이너스(-)를 기록한 바 있다. 당시 순이익이 적자를 기록했기 때문이다. 이후 순이익이 흑자전환해 ROE가 플러스(+)로 전환했고, 개선세가 이어지고 있다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
그렇다면 최근 ROE가 꾸준히 상승하고 있는 기업이 있을까. 1일 아이투자가 전일(거래일 기준 8월29일)까지 상반기 실적을 발표한 기업을 대상으로 ROE를 산정한 결과 경창산업2,045원, ▼-5원, -0.24%을 비롯해 총 44개 기업이 2011년 이후 ROE개선이 지속되고 있는 것으로 나타났다. 지난 19일 작성 당시보다 기업수가 27곳 늘었다. 이후 실적을 발표한 기업이 포함됐기 때문이다. (관련 기사 ☞ [종목족보] ROE 꾸준히 상승한 기업은? )
경창산업은 지난 2012년 ROE가 13.5%로 두자릿 수 위로 올라선데 이어 2013년엔 26.7%로 올랐고, 올해 2분기 연환산(최근 4분기 합산) ROE는 27.6%로 더 높아졌다. 2분기 순이익이 80억원으로 전년 동기보다 33% 증가한 영향이다. 삼목에스폼20,200원, ▲100원, 0.5%, 위닉스5,030원, ▼-60원, -1.18%, 링네트4,325원, ▲5원, 0.12%도 순이익이 개선되면서 20% 이상의 ROE를 기록하고 있다.
이밖에 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%, 블루콤3,215원, ▼-5원, -0.16%, 국보디자인16,750원, ▲50원, 0.3%, 제일기획18,030원, 0원, 0%, 대상20,250원, 0원, 0%, 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29%, MH에탄올5,190원, ▼-40원, -0.76%, 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%, 코프라, 모헨즈2,350원, ▲15원, 0.64%, HDC현대EP3,620원, ▲20원, 0.56%, 위지트759원, ▼-6원, -0.78%는 현재 15% 이상의 ROE를 기록하고 있다.
한편, 전체 44개 종목 중에서 위닉스5,030원, ▼-60원, -1.18%, MH에탄올5,190원, ▼-40원, -0.76%, 소프트센301원, ▼-8원, -2.59%, 한솔PNS1,278원, ▼-3원, -0.23%, 쌍용양회, 아이즈비전1,712원, ▼-4원, -0.23%, 이건산업4,880원, ▲5원, 0.1%, 조광ILI732원, 0원, 0%, 디아이13,060원, ▼-300원, -2.25%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%는 지난 2011년 ROE가 마이너스(-)를 기록한 바 있다. 당시 순이익이 적자를 기록했기 때문이다. 이후 순이익이 흑자전환해 ROE가 플러스(+)로 전환했고, 개선세가 이어지고 있다.
[경창산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 변속기 부품을 주력하는 하는 부품업체. 현대·기아차 그룹이 주 거래처 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회 ▷ 중국 자동차 시장의 성장, 북경현대, 염성기아 등 자회사의 성장 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동변동기부품 (80%, 11년 9292원 → 12년 1만112원 → 13년 11,044원 → 14년 1Q 10,975원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 케이블류 (10년 172원 → 11년 301원 → 12년 276원 → 13년 280원 → 14년 1Q 277원 ) ▷ 철판류 (10년 956원 → 11년 1014원 → 12년 1003원 → 13년 846원 → 14년 1Q 856원) ▷ 단품류 (10년 498원 → 11년 750원 → 12년 875원 → 13년 976원 → 14년 1Q 991원 ) |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수익성 개선 ▷ 자회사 KCW(보유 지분 15%), 경창정공(40%), 경창일만기차배건(65%) 실적 호조시 지분법 이익 증가 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음 ▷ 완성차 업체의 판매단가 압력 ▷ 높은 차입금 비중 (2013년 말 기준 53%) |
| 신규사업 | ▷ 태양광 발전사업, 2014년 상반기 정상 가동 전망 ▷ 일본 미쯔이 등 기 체결한 공급계약의 본격 양산 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 경창산업의 정보는 2014년 06월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[경창산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[경창산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 손일호 | 본인 | 보통주 | 3,225,256 | 18.37 | 3,225,256 | 18.37 | 최대주주 |
| 손기창 | 부 | 보통주 | 798,703 | 4.55 | 798,703 | 4.55 | - |
| 손덕수 | 제 | 보통주 | 471,717 | 2.69 | 471,717 | 2.69 | - |
| 박의경 | 모 | 보통주 | 203,496 | 1.16 | 203,496 | 1.16 | - |
| 손명희 | 제 | 보통주 | 365,272 | 2.08 | 310,278 | 1.77 | - |
| 손영해 | 처 | 보통주 | 526,740 | 3.00 | 526,740 | 3.00 | - |
| 손태훈 | 자 | 보통주 | 283,600 | 1.62 | 283,600 | 1.62 | - |
| 손지영 | 자 | 보통주 | 9,000 | 0.05 | 9,000 | 0.05 | - |
| 손태환 | 조카 | 보통주 | 97,513 | 0.56 | 97,513 | 0.56 | - |
| 도창현 | 조카 | 보통주 | 64,317 | 0.37 | 64,317 | 0.37 | - |
| 정연홍 | 조카 | 보통주 | 64,539 | 0.37 | 64,539 | 0.37 | - |
| 주지훈 | 손자 | 보통주 | 0 | 0 | 1,000 | 0.01 | - |
| 경창정공(주) | 관계회사 | 보통주 | 223,302 | 1.44 | 223,302 | 1.27 | - |
| (주)대경A/S | " | 보통주 | 370,000 | 2.38 | 370,000 | 2.11 | - |
| KCW(주) | " | 보통주 | 60,469 | 0.39 | 60,469 | 0.34 | - |
| 계 | 보통주 | 6,763,924 | 38.52 | 6,709,930 | 38.21 | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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