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[간추린 이시각 리포트] 한세실업 목표주가 변동 외

1일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 한세실업14,070원, ▲710원, 5.31%, 한국콜마54,100원, ▲1,000원, 1.88%, 한섬14,710원, ▲50원, 0.34% 등 11개다. 반면 하향 변동된 회사는 SBS콘텐츠허브, 매일유업38,150원, ▲600원, 1.6%, 평화정공 등 10개다. 그 밖에 29개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: 한세실업14,070원, ▲710원, 5.31%, 한국콜마54,100원, ▲1,000원, 1.88%, 한섬14,710원, ▲50원, 0.34%, LF15,050원, ▲50원, 0.33%, SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, 롯데하이마트7,630원, ▲10원, 0.13%, 대상20,250원, 0원, 0%, 현대백화점42,800원, ▲50원, 0.12%, 에스엠80,200원, ▲2,100원, 2.69%
* 목표가 하향조정: SBS콘텐츠허브, 매일유업38,150원, ▲600원, 1.6%, 평화정공, AK홀딩스11,090원, ▲180원, 1.65%, 네패스6,530원, ▲180원, 2.83%, 코라오홀딩스, 진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%, 웅진씽크빅1,650원, ▼-12원, -0.72%, 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%
* 기타: 화신7,370원, ▼-70원, -0.94%, HD현대중공업237,000원, ▲8,500원, 3.72%, 현대상사, 현대미포조선, 한진칼75,900원, ▲600원, 0.8%, 한미반도체83,400원, ▲2,700원, 3.35%, 풍산홀딩스25,500원, ▲150원, 0.59%, 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%, 지엠비코리아3,785원, ▲10원, 0.26%, 제일기획18,030원, 0원, 0%, 오스템임플란트, 엘엠에스6,280원, ▲80원, 1.29%, 에스엘31,300원, ▲100원, 0.32%, 실리콘웍스, 신세계인터내셔날10,580원, ▲170원, 1.63%, 신라교역9,050원, ▼-230원, -2.48%, 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%, 세아제강116,900원, ▲1,700원, 1.48%, 빅솔론4,220원, ▼-25원, -0.59%, 베이직하우스, 모두투어10,230원, ▼-20원, -0.2%, 롯데제과, 디지털대성7,560원, ▲20원, 0.27%, 대봉엘에스14,540원, ▲30원, 0.21%, 경동제약6,080원, ▼-20원, -0.33%, STS반도체, SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%, SBS15,210원, ▼-20원, -0.13%, LS산전



전일 나온 리포트 가운데 투자의견과 목표주가가 변동된 종목은 없다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 흥아해운1,781원, ▲22원, 1.25%을 포함해 총 12개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경 ▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음
▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동 ▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품 ▷ 의류(99%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 면, 원사, 스판 (매입비중은 기재되있지 않음)
실적변수 ▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 선진국 경기 호전시 수혜
▷ 면화가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 환율 하락 시 이익 감소
▷ 면화가격 상승시 원재료비 부담
신규사업 ▷ SPA 의류 OEM 사업 진출.
▷ H&M과 계약 등 신규 SPA 사업자와 계약 추진중
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한세실업의 정보는 2014년 07월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.3월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 2,950 11,747 10,755 9,724
영업이익 202 668 605 743
영업이익률(%) 6.8% 5.7% 5.6% 7.6%
순이익(연결지배) 141 426 526 497
순이익률(%) 4.8% 3.6% 4.9% 5.1%
주요투자지표
이시각 PER 24.92
이시각 PBR 4.39
이시각 ROE 17.62%
5년평균 PER 9.84
5년평균 PBR 2.02
5년평균 ROE 24.83%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한세실업] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
한세예스24홀딩스(주)*지주회사보통주16,759,99841.9016,759,99841.90-
김동녕등기임원보통주    2,575,2476.44    2,575,2476.44-
이용백등기임원보통주9,8010.029,8010.02-
윤권식등기임원보통주1,3530.001,3530.00-
김석환기타보통주1,727,1024.321,727,1024.32-
김익환기타보통주1,381,6793.451,381,6793.45-
조영수등기임원보통주372,4990.93372,4990.93-
김지원기타보통주345,4180.86345,4180.86-
김동국기타보통주162,9270.41162,9270.41-
이윤재기타보통주52,6550.1352,6550.13-
채묵호미등기임원보통주00.00330.00-
김철호미등기임원보통주00.004,0630.01-
양승렬미등기임원보통주8,6930.028,7260.02-
주상범미등기임원보통주8,5960.028,6290.02-
김경미등기임원보통주8,2120.028,2450.02-
박정운미등기임원보통주2,1180.012,1510.01-
김애선미등기임원보통주7,1930.027,2260.02-
이향미미등기임원보통주1,5540.001,5870.00-
서귀영미등기임원보통주1,4930.001,5260.00-
김석훈미등기임원보통주8,0400.0000.00임원퇴임
보통주23,434,57858.5923,430,86558.58-
------
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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